NYSE: GGG - Graco

Доходность за полгода: -0.1105%
Дивидендная доходность: +1.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Graco

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.84 4.35 4.82 7.82 7.16 8.94 12.02 12.04 11.32 12.75 10.30 9.59
Выручка, млрд $
1.33 1.48 1.65 1.65 1.65 1.99 2.14 2.2 2.11 2.11 2.02 5.04
Чистая прибыль, млрд $
0.041 0.252 0.341 0.344 0.33 0.44 0.4606 0.5065 0.4861 0.4861 0.4446 8.05
EV, млрд $
4.61 4.95 7.97 7.11 8.74 11.61 11.32 14.38 13.81 13.81 11.97 9.58
EBIT, млрд $
0.3007 0.3063 0.3633 0.4252 0.4245 0.3917 0.5313 0.5756 0.6468 0.6468 0.5140 8.79
EBITDA, млрд $
0.163 0.409 0.473 0.468 0.441 0.578 0.6416 0.6468 0.5701 0.5701 0.5755 5.27
Баланс стоимость, млрд $
0.2068 0.1816 0.2207 0.449 0.5683 0.8769 1.86 2.22 2.58 2.58 1.62 35.33
FCF, млрд $
0.227 0.298 0.314 0.291 0.323 0.323 0.1762 0.4662 0.515 0.515 0.3607 9.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.2691 0.3379 0.368 0.4187 0.394 0.4569 0.3774 0.651 0.6217 0.6217 0.5002 9.55
Операционная прибыль, млрд $
0.306 0.36 0.436 0.424 0.427 0.531 0.5727 0.6468 0.5701 0.5701 0.5495 5.95
Операционные расходы, млрд $
0.5897 0.4165 0.4461 0.4353 0.428 0.5026 0.4847 0.515 0.5524 0.5524 0.4965 5.24
CAPEX, млрд $
0.042 0.04 0.054 0.128 0.071 0.134 0.2012 0.1848 0.1067 0.1067 0.1395 8.49


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0524 0.1037 0.1321 0.221 0.3789 0.6243 0.3392 0.538 0.6753 0.6753 0.5111 12.25
Short Term Investments $
0.4268 0.4223 0.4218 0.0095 0.0092 0.0092 0.1744 -53.48
Long term investments $
0.0059 0.0061 0.0064 0.0068 0.0073 0.0076 0.0076 0.0075 0.0088 0.0097 0.0082 5.00
Total Receivables $
0.2184 0.2564 0.2746 0.2673 0.3149 0.3251 0.346 0.3544 0.3625 0.3625 0.3406 2.86
Total Current Assets $
0.5034 0.6319 0.7232 0.7915 1.02 1.36 1.21 1.37 1.5 1.5 1.29 8.02
Чистые активы, млрд $
0.6356 0.5738 0.7231 0.7519 1.02 1.28 1.71 0.6374 1.99 0.6374 1.33 14.30
Активы, млрд $
1.24 1.38 1.47 1.69 1.99 2.44 2.44 2.72 3.14 3.14 2.55 9.55
Short Term Debt $
0.0089 0.0066 0.0111 0.0077 0.0222 0.1185 0.0305 0.0383 0.0285 0.0285 0.0476 5.12
Long Term Debt $
0.615 0.3927 0.3057 0.226 0.2664 0.1643 0.15 0.075 0.075 0.075 0.1461 -22.39
Задолженность, млрд $
0.6693 0.6561 0.7209 0.6673 0.7042 0.7339 0.5792 0.4978 0.5551 0.5551 0.6140 -4.65
Чистый долг, млрд $
0.2622 0.129 0.1454 -0.0413 -0.1663 -0.3982 -0.2222 -0.4879 -0.6345 -0.6345 -0.3818 30.71
Долг, млрд $
0.3146 0.2326 0.2775 0.172 0.1722 0.217 0.117 0.0501 0.0408 0.0408 0.1194 -25.02
Interest income $
0.0176 0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099 0.0118 -7.22
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099 0.0052 0.0028 0.0028 0.0079 -24.35
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099 0.006 0.0099 0.0101 -14.46
Goodwill $
0.2926 0.3945 0.2598 0.2788 0.2938 0.3077 0.3476 0.3563 0.3682 0.3702 0.3500 3.77
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0483 0.0456 0.0478 0.0434 0.0848 0.0467 0.066 0.0726 0.0726 0.0627 10.84
Себестоимость, млрд $
0.6211 0.6817 0.7708 0.7863 0.7952 0.9537 1.09 1.03 0.9909 0.9909 0.9720 4.50
Товарно материальные запасы $
0.2016 0.2393 0.284 0.2732 0.2857 0.3823 0.4768 0.4383 0.4047 0.4047 0.3976 7.21


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.24 1.45 1.97 2 1.92 2.52 2.66 2.94 2.82 2.82 2.57 7.99
Цена акции ао 27.7 45.22 41.85 52 72.35 72.47 86.76 84.29 84.2 84.2 80.01 3.08
Число акций ао, млн 181 174 173 171 172 174 172.89 172.2 172.41 172.41 172.70 0.05
FCF/акцию 1.29 1.64 1.81 1.69 1.88 1.85 1.02 2.71 2.99 2.99 2.09 9.72


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 6.73 38.93 46.25 38.7 28.63 29.39 25.81 24.81 20.22 20.22 38.03 25.77 -6.72
ROA, % 3.09 19.25 23.92 21.73 17.96 19.85 18.87 19.63 16.59 16.59 7.91 18.58 -1.57
ROIC, % 31.73 5.3 28.66 35.57 31.44 24.98 26.15 31.31 29.84 25.93 15.11 28.74 -1.04
ROS, % 24.63 25.72 25.45 23.39 26.1 21.49 23.07 23 23 23 13.32 23.33 -2.50
ROCE, % 53.37 50.24 36.25 30.17 23.5 27.44 28.23 27.8 25.03 25.03 30.73 26.40 1.27
Ebit margin, % 25.79 23.39 26.1 26.85 29.46 30.61 30.61 27.28 5.53
Рентаб EBITDA, % 27.73 28.61 28.43 26.73 26.73 29.93 29.46 26.98 26.98 26.98 22.86 28.02 0.19
Чистая рентаб, % 23 24.4 26.4 25.8 25.9 26.7 21.49 23.07 23 23 13.53 24.03 -2.35
Operation Margin, % 25.68 26.4 25.79 25.87 26.73 26.72 29.46 26.98 26.98 26.98 17.30 27.37 0.19
Чистая процентная маржа, % 19.1 18.47 26.87 3.06 17.12 20.63 20.89 20.03 22.13 21.45 14.35 20.16 5.27
Доходность FCF, % 4.47 3.09 5.38 5.94 4.09 3.55 3.37 2.47 1.55 3.56 2.90 0.06


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.7 71.9 23.9 26.8 41.3 32.4 25.06 29.36 29.71 29.71 20.90 31.57 -6.38
P/BV
6.5 10.6 8.7 8.8 10.5 8.8 6.21 6.69 5.59 5.59 11.52 7.56 -11.85
P/S
3.6 5.4 4.5 5.4 7.8 7.3 5.39 6.77 6.83 6.83 3.30 6.82 -2.62
P/FCF
25.36 22.51 30.62 38.89 43.61 64.6 72.36 27.35 24.76 24.76 29.16 46.54 -10.70
E/P
0.0131 0.0444 0.042 0.0345 0.0337 0.0405 0.0387 0.0397 0.0381 0.0381 0.06 0.0381 2.48
EV/EBIT
21.07 31.79 26.34 19.67 22.24 22.24 21.35 21.35 22.37 -4.11
EV/EBITDA
28.36 12.1 16.85 15.19 19.81 20.09 17.65 22.24 24.22 24.22 13.60 20.80 4.10
EV/S
13.15 4.74 4.95 5.68 6.36 5.28 6.55 6.53 6.53 6.53 3.96 6.25 0.53
EV/FCF
65.13 24.93 28.01 29.06 39.09 64.25 30.85 26.81 26.81 26.81 36.98 37.56 -7.26
Debt/EBITDA
0.57 0.59 0.37 0.39 0.3912 0.1824 0.0774 0.0716 0.0716 0.0716 2.13 0.1588 -28.80
Netdebt/Ebitda
0.33 0.32 -0.09 -0.45 -0.74 -0.3463 -0.7543 -1.11 -1.11 -1.11 1.56 -0.8121 8.45
Debt/Ratio
0.48 0.49 0.39 0.35 0.3 0.048 0.0184 0.013 0.013 0.013 1.27 0.0785 -46.62
Debt/Equity
0.92 0.96 0.65 0.55 0.43 0.0629 0.0225 0.0158 0.2148 0.2148 1.98 0.1492 -12.96
Debt/Net Income
0.9216 0.8136 0.5003 0.521 0.4399 0.2541 0.0988 0.084 0.084 0.084 4.24 0.1922 -28.19
PEG
-664.78 -664.78 -664.7800 0.00
Бета
0.71 0.79 1.39 0.7523 0.4917 0.4917 0.69 0.8268 -7.08
Индекс Альтмана
9.23 8.51 10.53 12.99 10.43 4.79 6.33 6.47 5.62 5.62 8.73 6.73 -11.63


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0694 0.0805 0.0888 0.1064 0.117 0.1271 0.1313 0.1583 0.1721 0.1498 0.1412 8.02
Дивиденд
0.48 0.53 0.64 0.7 0.75 0.865 0.96 1.04 0.275 1.06 0.7780 -18.18
Див доход, ао, %
1.06 0.95 1.23 0.97 0.93 1.23 1.11 1.21 1.3 1.24 1.86 1.16 6.93
Дивиденды / прибыль, %
36.8 74.6 29.6 31.6 39.1 29.6 30.85 31.26 35.4 35.4 42.33 33.24 -1.97
Dividend Coverage Ratio
3.24 3.24 3.24 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2998 0.2853 0.3214 2.35
Персонал, чел
3700 3800 4000 4000 1.97