NYSE: GGG - Graco

Доходность за полгода: +4.5%
Дивидендная доходность: +1.23%
Сектор: Industrials

Отчетность Graco

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.84 4.35 4.82 7.82 7.16 8.94 12.02 12.04 11.32 12.75
Выручка, млрд $
1.33 1.48 1.65 1.65 1.65 1.99 2.14 2.2 2.11 2.11
Чистая прибыль, млрд $
0.041 0.252 0.341 0.344 0.33 0.44 0.4606 0.5065 0.4861 0.4861
EV, млрд $
5.19 4.61 4.95 7.97 7.11 8.74 11.61 11.32 14.38 14.38
EBIT, млрд $
0.3007 0.3063 0.3633 0.4252 0.4245 0.3917 0.5313 0.5756 0.6468 0.6468
EBITDA, млрд $
0.163 0.409 0.473 0.468 0.441 0.578 0.6416 0.6468 0.5701 0.5701
Баланс стоимость, млрд $
0.2855 0.2068 0.1816 0.2207 0.449 0.5683 0.8769 1.86 2.22 2.22
FCF, млрд $
0.227 0.298 0.314 0.291 0.323 0.323 0.1762 0.4662 0.515 0.515
Операционный денежный поток, млрд $
0.2691 0.3379 0.368 0.4187 0.394 0.4569 0.3774 0.651 0.6217 0.6217
Операционная прибыль, млрд $
0.306 0.36 0.436 0.424 0.427 0.531 0.5727 0.6468 0.5701 0.5701
Операционные расходы, млрд $
0.5897 0.4165 0.4461 0.4353 0.428 0.5026 0.4847 0.515 0.5524 0.5524
CAPEX, млрд $
0.042 0.04 0.054 0.128 0.071 0.134 0.2012 0.1848 0.1067 0.1067


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0523 0.0524 0.1037 0.1321 0.221 0.3789 0.6243 0.3392 0.538 0.538
Short Term Investments $
0.4268 0.4223 0.4218 0.0095 0.0092 0.0092
Long term investments $
0.0059 0.0061 0.0064 0.0068 0.0073 0.0076 0.0076 0.0075 0.0088 0.0097
Total Receivables $
0.2255 0.2184 0.2564 0.2746 0.2673 0.3149 0.3251 0.346 0.3544 0.3544
Total Current Assets $
0.509 0.5034 0.6319 0.7232 0.7915 1.02 1.36 1.21 1.37 1.37
Чистые активы, млрд $
0.6356 0.5738 0.7231 0.7519 1.02 1.28 1.71 0.6374 1.99 0.6374
Активы, млрд $
1.39 1.24 1.38 1.47 1.69 1.99 2.44 2.44 2.72 2.72
Short Term Debt $
0.0159 0.0089 0.0066 0.0111 0.0077 0.0222 0.1185 0.0305 0.0383 0.0383
Long Term Debt $
0.615 0.3927 0.3057 0.226 0.2664 0.1643 0.15 0.075 0.075 0.075
Задолженность, млрд $
0.7558 0.6693 0.6561 0.7209 0.6673 0.7042 0.7339 0.5792 0.4978 0.4978
Чистый долг, млрд $
0.3563 0.2622 0.129 0.1454 -0.0413 -0.1663 -0.3982 -0.2222 -0.4879 -0.4879
Долг, млрд $
0.4086 0.3146 0.2326 0.2775 0.172 0.1722 0.217 0.117 0.0501 0.0501
Interest income $
0.0176 0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099 0.0052 0.0028 0.0028
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0176 0.0162 0.0144 0.0131 0.0113 0.0102 0.0099 0.006 0.0099
Goodwill $
0.2926 0.3945 0.2598 0.2788 0.2938 0.3077 0.3476 0.3563 0.3682 0.3702
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0483 0.0456 0.0478 0.0434 0.0848 0.0467 0.066 0.0726 0.0726
Себестоимость, млрд $
0.6211 0.6817 0.7708 0.7863 0.7952 0.9537 1.09 1.03 0.9909 0.9909
Товарно материальные запасы $
0.2021 0.2016 0.2393 0.284 0.2732 0.2857 0.3823 0.4768 0.4383 0.4383


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.24 1.45 1.97 2 1.92 2.52 2.66 2.94 2.82 2.82
Цена акции ао 27.7 45.22 41.85 52 72.35 72.47 86.76 84.29 86.09 86.09
Число акций ао, млн 181 174 173 171 172 174 172.89 172.2 172.41 172.41
FCF/акцию 1.29 1.64 1.81 1.69 1.88 1.85 1.02 2.71 2.99 2.99


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 56.14 6.73 38.93 46.25 38.7 28.63 29.39 25.81 24.81 22.77 23.51
ROA, % 23.55 3.09 19.25 23.92 21.73 17.96 19.85 18.87 19.63 18.61 7.06
ROIC, % 31.73 5.3 28.66 35.57 31.44 24.98 26.15 31.31 29.84 25.93 15.11
ROS, % 24.63 25.72 25.45 23.39 26.1 21.49 23.07 23 23 23 13.20
ROCE, % 53.37 50.24 36.25 30.17 23.5 27.44 28.23 27.8 29.08 29.08 27.49
Ebit margin, % 25.79 23.39 26.1 26.85 29.46 30.61 30.61
Рентаб EBITDA, % 27.73 28.61 28.43 26.73 26.73 29.93 29.46 26.98 26.98 26.98 20.25
Чистая рентаб, % 23 24.4 26.4 25.8 25.9 26.7 21.49 23.07 23 23 13.40
Operation Margin, % 25.68 26.4 25.79 25.87 26.73 26.72 29.46 26.98 26.98 26.98 15.45
Чистая процентная маржа, % 19.1 18.47 26.87 3.06 17.12 20.63 20.89 20.03 22.13 21.45 14.35
Доходность FCF, % 4.47 3.09 5.38 5.94 4.09 3.55 3.37 2.47 1.55 3.56


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.7 71.9 23.9 26.8 41.3 32.4 25.06 29.36 29.71 29.71 20.90
P/BV
6.2 6.5 10.6 8.7 8.8 10.5 8.8 6.21 6.69 6.69 6.07
P/S
3.6 5.4 4.5 5.4 7.8 7.3 5.39 6.77 6.83 6.83 3.42
P/FCF
25.36 22.51 30.62 38.89 43.61 64.6 72.36 27.35 24.76 24.76 29.40
E/P
0.0131 0.0444 0.042 0.0345 0.0337 0.0405 0.0387 0.0397 0.0381 0.0381 0.05
EV/EBITDA
9.67 28.36 12.1 16.85 15.19 19.81 20.09 17.65 22.24 22.24 4.90
EV/EBIT
21.07 31.79 26.34 19.67 22.24 22.24 22.24 22.24
EV/S
13.15 4.74 4.95 5.68 6.36 5.28 6.55 6.55 6.81 6.81 4.12
EV/FCF
65.13 24.93 28.01 29.06 39.09 64.25 30.85 30.85 27.93 27.93 36.63
Debt/EBITDA
0.57 0.59 0.37 0.39 0.3912 0.1824 0.0774 0.0774 0.0878 0.0878 -0.12
Netdebt/Ebitda
0.33 0.32 -0.09 -0.45 -0.74 -0.3463 -0.7543 -0.7543 -0.8558 -0.8558 0.06
Debt/Ratio
0.48 0.49 0.39 0.35 0.3 0.048 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.32
Debt/Equity
0.92 0.96 0.65 0.55 0.43 0.0629 0.0225 0.0785 0.0785 0.0785 6.13
Debt/Net Income
0.9216 0.8136 0.5003 0.521 0.4399 0.2541 0.0988 0.0988 0.103 0.103 3.23
Бета
0.71 0.79 1.39 0.7523 1.14 1.14 0.96
Индекс Альтмана
9.23 8.51 10.53 12.99 10.43 4.79 6.33 6.47 6.4 6.4 3.26


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0694 0.0805 0.0888 0.1064 0.117 0.1271 0.1313 0.1583 0.1721 0.1498
Дивиденд
0.44 0.48 0.53 0.64 0.7 0.75 0.865 0.96 1.04 1.04
Див доход, ао, %
1.59 1.06 0.95 1.23 0.97 0.93 1.23 1.11 1.24 1.23 1.87
Дивиденды / прибыль, %
36.8 74.6 29.6 31.6 39.1 29.6 30.85 31.26 35.4 35.4 39.66


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2998 0.2853 0.3214
Персонал, чел
3700 3800 4000 4000