Telegram
Graco
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.36 | 36.2 | -18.88% | 30.99 | -5.24% |
| P/S |
|
6.77 | 3.21 | 110.91% |
|
|
| P/BV |
|
6.69 | 5.26 | 27.17% |
|
|
| P/FCF |
|
27.35 | 21.35 | 28.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.24 | 14.42 | 54.18% |
|
|
| Ev/S |
|
6.54 | 3.8 | 71.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.85 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0397 | 0.0535 | -25.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.46 | 21.31 | 38.27% | 28.26 | 4.26% |
| ROE |
|
24.81 | 35.48 | -30.08% |
|
|
| ROA |
|
19.63 | 7.29 | 169.36% |
|
|
| ROIC |
|
25.93 | 12.33 | 110.3% |
|
|
| ROS |
|
23.02 | 11.43 | 101.41% |
|
|
| ROCE |
|
27.8 | 13.04 | 113.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0774 | 2.4 | -96.77% | 0.2237 | -65.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7543 | 1.8003 | -141.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.3258 | -94.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0786 | 11.92 | -99.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0989 | 7.93 | -98.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.78/10
|
1.1083 | 1.6358 | -32.25% | 1.0838 | 2.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
18 | 7.81 | 130.58% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8569 | 8.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.12 | -1.4687 | -857.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0838 | 1.5099 | -28.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.17 | 42.25 | -16.76% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-4.72 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
33.66 | -44.26 | -176.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
38.21 | -85.09 | -144.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.24 | -78.03 | -160.54% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
60.21 | -99.05 | -160.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
47 | -94.65 | -149.66% |
6.87/10
