Graco
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.71 | 143.35 | -79.27% | 31.57 | -5.88% |
| P/S |
|
6.83 | 3.33 | 104.99% |
|
|
| P/BV |
|
6.69 | 5.55 | 20.42% |
|
|
| P/FCF |
|
24.76 | 22.72 | 8.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.24 | 14.72 | 51.05% |
|
|
| Ev/S |
|
6.81 | 3.87 | 76.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.93 | 22.17 | 26.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 0.9228 | -95.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.98 | 20.7 | 30.35% | 28.02 | -3.71% |
| ROE |
|
22.77 | 20.95 | 8.68% |
|
|
| ROA |
|
18.61 | 7.08 | 162.83% |
|
|
| ROIC |
|
25.93 | 12.43 | 108.61% |
|
|
| ROS |
|
23 | 11.74 | 95.86% |
|
|
| ROCE |
|
29.08 | 22.82 | 27.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0878 | -1.63 | -105.39% | 0.1632 | -46.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8558 | -1.23 | -30.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.3123 | -94.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0785 | 22.82 | -99.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.103 | 22.07 | -99.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.08/10
|
1.23 | 1.52 | -19.18% | 1.09 | +12.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
19 | 7.89 | 140.74% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9178 | 8.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.77 | 2.9 | 374.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.09 | 1.85 | -40.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.64 | 41.17 | 1.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2919 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.08 | 71.34 | -60.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
29.27 | 3.37 | 768.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
47.3 | 81.73 | -42.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
59.43 | -88.3 | -167.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
46.85 | 803.73 | -94.17% |
IP Score
6.86/10
