1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.29%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-6.95%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (66.65 $) выше справедливой оценки (26.63 $)
- Текущий уровень задолженности 46.37% увеличился за 5 лет c 45.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:30 Reasons to Add National Grid (NGG) to Your Portfolio Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-nationa...
источник:
6 Апреля 09:45 Should You Be Concerned About National Grid plc's (LON:NG.) ROE?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concerned-national-...
источник:
30 Марта 08:46 What Makes National Grid (NGG) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-national-grid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Grid plc | Utilities | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -99.8% | -0.2% |
90 дней | -1.3% | -99.9% | 6.7% |
1 год | -7% | -99.9% | 35.9% |
NGG vs Сектор: National Grid plc превзошел сектор "Utilities" на 92.95% за последний год.
NGG vs Рынок: National Grid plc значительно отстал от рынка на -42.86% за последний год.
Стабильная цена: NGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGG с недельной волатильностью в -0.1337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.65 $) выше справедливой (26.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.65 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.64) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.06) выше чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.77) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.77) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (186.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (111.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (186.76%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.22%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.29% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.61%) находятся на не комфортном уровне.