NYSE: NGG - National Grid plc

Доходность за полгода: +10.81%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.29%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.95%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.65 $) выше справедливой оценки (26.63 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.37% увеличился за 5 лет c 45.29%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National Grid plc Utilities Индекс
7 дней 1.2% -99.8% -0.2%
90 дней -1.3% -99.9% 6.7%
1 год -7% -99.9% 35.9%

Положительная оценка NGG vs Сектор: National Grid plc превзошел сектор "Utilities" на 92.95% за последний год.

Отрицательная оценка NGG vs Рынок: National Grid plc значительно отстал от рынка на -42.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NGG с недельной волатильностью в -0.1337% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.18
P/S: 9.06

3.2. Выручка

EPS 2.65
ROE 29.22%
ROA 8.31%
ROIC 4.03%
Ebitda margin 25.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.65 $) выше справедливой (26.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.65 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.64) выше чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.06) выше чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.77) выше чем у сектора в целом (19.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.77) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (186.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (111.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (186.76%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.22%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.29% до 46.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 551.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.29% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано