1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (3.36%).
- Доходность акции за последний год (1.7068%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)
Минусы
- Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (27.32 $)
- Текущий уровень задолженности 50.31% увеличился за 5 лет c 35.27%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:07 Insider Sale at New Jersey Resources Corp (NJR): Senior VP and COO Patrick Migliaccio Sells ...
![Insider Sale at New Jersey Resources Corp (NJR): Senior VP and COO Patrick Migliaccio Sells ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cBu7x2pMRzosfycNhhHKjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/c30af0f64510ae175793646f94eb6ece.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-jersey...
источник:
17 Августа 08:47 New Jersey Natural Gas Files Annual Rate Adjustments With the New Jersey Board of Public Utilities
![New Jersey Natural Gas Files Annual Rate Adjustments With the New Jersey Board of Public Utilities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vdQDXt_s1LX63zAUEXtLJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f2aaefa80af9ca636141b4c9c6ca2aad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jersey-natural-gas-...
источник:
17 Августа 07:58 New Jersey Resources' (NJR) Unit Files for Gas Rate Revision
![New Jersey Resources' (NJR) Unit Files for Gas Rate Revision](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7cYymhqZV1PWF7G75FNZtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ccb59fd9aab6f9d8ecdcb013249e30d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jersey-resources-nj...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Jersey Resources Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -97.3% | 1.4% |
90 дней | -1.1% | -99.2% | 5.9% |
1 год | 1.7% | -99.1% | 27.7% |
NJR vs Сектор: New Jersey Resources Corporation превзошел сектор "Utilities" на 100.85% за последний год.
NJR vs Рынок: New Jersey Resources Corporation значительно отстал от рынка на -26.04% за последний год.
Стабильная цена: NJR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NJR с недельной волатильностью в 0.0328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (27.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 37.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (23.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) выше чем у сектора в целом (7.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (12.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '3.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.03%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Harvey Peter C Director |
Покупка | 41.69 | 22 262 | 534 |
24.01.2024 | KENNY JANE M Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | TAYLOR SHARON C Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | Hardwick M Susan Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке