1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-20.26%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (42.08 $) выше справедливой оценки (27.87 $)
- Текущий уровень задолженности 50.31% увеличился за 5 лет c 35.27%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 08:03 CI RENEWABLES LLC AND NJR CLEAN ENERGY VENTURES FORM SOLAR DEVELOPMENT PARTNERSHIP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ci-renewables-llc-n...
источник:
24 Февраля 08:37 MDU vs. NJR: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mdu-vs-njr-stock-be...
источник:
17 Февраля 08:41 7 Overlooked Utility Stocks With Dividends and Growth Prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8d721d34-a2f1-32ea-a54...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Jersey Resources Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -77.9% | 1.3% |
90 дней | -6.6% | -77.6% | 7% |
1 год | -20.3% | -76.8% | 34.7% |
NJR vs Сектор: New Jersey Resources Corporation превзошел сектор "Utilities" на 56.55% за последний год.
NJR vs Рынок: New Jersey Resources Corporation значительно отстал от рынка на -54.97% за последний год.
Стабильная цена: NJR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NJR с недельной волатильностью в -0.3896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.08 $) выше справедливой (27.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.08 $) выше справедливой на 33.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.38%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.38%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.03%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Harvey Peter C Director |
Покупка | 41.69 | 22 262 | 534 |
24.01.2024 | KENNY JANE M Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | TAYLOR SHARON C Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |
24.01.2024 | Hardwick M Susan Director |
Покупка | 41.69 | 108 936 | 2613 |