NYSE: NJR - New Jersey Resources Corporation

Доходность за полгода: +1.375%
Сектор: Utilities

New Jersey Resources Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.63 23.13 -32.45% 17.06 -8.39%
P/S 2.11 2.57 -18.14%
P/BV 2.08 2.35 -11.49%
P/FCF -68.17 -7.58 798.97%
Ev/Ebitda 12.67 7.03 80.26%
Ev/S 3.78 4.49 -15.82%
Ev/FCF -119.89 -7.66 1464.79%
E/P 0.0627 0.0606 3.46%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.85 33.93 -12% 19.42 53.76%
ROE 13.3 12.56 5.85%
ROA 4.05 3.39 19.55%
ROIC 3.6 5.7 -36.85%
ROS 13.49 13.42 0.4593%
ROCE 21.64 5.89 267.67%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.36 1.223 338.25% 5.96 -10.1%
Nеt Debt/Ebitda 5.61 1.3094 328.5%
Debt/Ratio 0.4805 0.4223 13.77%
Debt/Equity 1.5778 15.6 -89.89%
Debt/Net Income 11.87 29.22 -59.39%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.08/10
 3.63 3.36 8.01% 3.55 2.13%
Кол-во лет роста дивиденда 10 11.3 -11.53%
DSI 0.9286 0.8918 4.13%
Средний рост дивидендов 6.95 3.04 128.59%
Средний процент за 5 лет 3.55 3.24 9.75%
Средний процент для выплат 64.18 102.3 -37.26%
Разница со средней разницей по сектору 0.2692 -0.000795 -33966.86%
IP Dividend Score
8.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -24.21 109.79 -122.05%
Импульс роста Ebitda 5 лет 128.11 145.88 -12.18%
Импульс роста Net Income 5 лет 56.18 149.98 -62.54%
Импульс роста FCF 5 лет -79.94 68.77 -216.24%
Импульс роста EPS 5 лет 43.47 -71.93 -160.43%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.37/10

Похожие компании

AES

Edison International

American Water Works

Nike