1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-20.51%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (61.45 $) выше справедливой оценки (38.84 $)
Текущий уровень задолженности 38.47% увеличился за 5 лет c 28.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:05 The past five years for ONE Gas (NYSE:OGS) investors has not been profitable
![The past five years for ONE Gas (NYSE:OGS) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uvh0KgPNC0Ilt8HgMmp1vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f4bf946057709b1ca750da142978bde5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-one...
источник:
29 Июнь 16:18 ONE Gas Annual Sustainability Report Highlights Progress on Emissions Reduction and Industry-Leading Safety
![ONE Gas Annual Sustainability Report Highlights Progress on Emissions Reduction and Industry-Leading Safety](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KXSzoMH5j9vr8FUhfIGWxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1fb76f13693ab27be2ea7e0c34208b3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-gas-annual-sust...
источник:
22 Июнь 16:37 Why Is ONE Gas (OGS) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
![Why Is ONE Gas (OGS) Up 3.8% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-one-gas-ogs-3-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ONE Gas, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2% | -10.7% | 1.8% |
90 дней | -3.2% | -94.1% | -5.5% |
1 год | -20.5% | -93.9% | 14.8% |
OGS vs Сектор: ONE Gas, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 73.41% за последний год.
OGS vs Рынок: ONE Gas, Inc. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: OGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGS с недельной волатильностью в -0.3945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.45 $) выше справедливой (38.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.45 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3091) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3091) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5265) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5265) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.32%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Lawhorn Caron A |
Покупка | 63.85 | 187 591 | 2938 |
15.02.2021 | NORTON PIERCE See Remarks |
Покупка | 72.69 | 2 362 130 | 32496 |
15.02.2021 | Husen Jeffrey J See Remarks |
Покупка | 72.69 | 69 928 | 962 |
15.02.2021 | McCormick Joseph L See Remarks |
Покупка | 72.69 | 506 140 | 6963 |