NYSE: OGS - ONE Gas, Inc.

Доходность за полгода: -0.5272%
Сектор: Utilities

ONE Gas, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.72 25.01 -37.15% 20.17 -22.08%
P/S 1.53 2.61 -41.38%
P/BV 1.31 2.28 -42.28%
P/FCF 15.17 -13.72 -210.61%
Ev/Ebitda 10.14 6.5 55.85%
Ev/S 2.81 4.55 -38.25%
Ev/FCF 24.42 -37.22 -165.61%
E/P 0.0559 0.0625 -10.63%
IP Value Score
8/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.72 34.69 -20.1% 27.9 -0.66%
ROE 8.36 11.7 -28.57%
ROA 2.9 3.22 -10.16%
ROIC 3.86 6.26 -38.3%
ROS 9.75 12.7 -23.21%
ROCE 13.65 15.88 -14.03%
IP Profitability Score
3.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.65 1.09 326.23% 5.53 -15.97%
Nеt Debt/Ebitda 4.61 1.24 270.91%
Debt/Ratio 0.3828 0.4097 -6.56%
Debt/Equity 0.5427 15.63 -96.53%
Debt/Net Income 13.21 28.8 -54.13%
IP Debt Score
4.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.9/10
 3.96 3.33 19.04% 3.38 +17.01%
Кол-во лет роста дивиденда 14 10.52 33.14%
DSI 0.9286 0.9286 1.7E-5%
Средний рост дивидендов 2.97 2.6 14.01%
Средний процент за 5 лет 3.38 3.31 2.23%
Средний процент для выплат 65.67 97.04 -32.33%
Разница со средней разницей по сектору 0.6333
IP Dividend Score
7.92/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 43.76 102.19 -57.18%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 41.08 33.42 22.92%
Импульс роста Net Income за 5 лет 23.85 150.06 -84.11%
Импульс роста FCF за 5 лет -355.04 -215.33 64.88%
Импульс роста EPS за 5 лет 17.93 28.94 -38.04%
IP Growth Score
3.8/10
IP Score
5.45/10

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться