1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.03%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (16.69 $) выше справедливой оценки (12.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 45.93% увеличился за 5 лет c 28.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:44 11 Best Electrical Infrastructure Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-electrical-...
источник:
16 Марта 04:39 PG&E aims to raise up to $1B for transmission through leases to Citizens Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pg-e-aims-raise-1b-...
источник:
9 Марта 04:36 4 Reasons to Add PG&E (PCG) Stock to Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-add-pg-e-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PG&E Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -49.2% | 1.6% |
90 дней | -6.6% | -48.4% | 7.4% |
1 год | 5% | -46.7% | 35.2% |
PCG vs Сектор: PG&E Corporation превзошел сектор "Utilities" на 51.69% за последний год.
PCG vs Рынок: PG&E Corporation значительно отстал от рынка на -30.18% за последний год.
Стабильная цена: PCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCG с недельной волатильностью в 0.0968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой (12.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.7) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4895) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4895) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5421) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5421) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.32%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | Campbell Cheryl F. Director |
Продажа | 16.9 | 169 000 | 10000 |
03.03.2023 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer |
Продажа | 15.87 | 1 058 530 | 66700 |