Financial Markets by TradingView

NYSE: PCG - PG&E Corporation

Доходность за полгода: -4.95%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.26%) выше чем средняя по сектору (-95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.08 $) выше справедливой оценки (9.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0555%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.93% увеличился за 5 лет c 28.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PG&E Corporation Utilities Индекс
7 дней -3% -26.5% 3.4%
90 дней 2.3% -95.2% -4.6%
1 год -4.3% -95% 15%

Положительная оценка PCG vs Сектор: PG&E Corporation превзошел сектор "Utilities" на 90.73% за последний год.

Отрицательная оценка PCG vs Рынок: PG&E Corporation значительно отстал от рынка на -19.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCG с недельной волатильностью в -0.0819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.94
P/S: 1.564
Больше данных по PCG

3.2. Выручка

EPS 1.0552
ROE 9.43%
ROA 1.8466%
ROIC 1.83%
Ebitda margin 35.28%
Больше данных по PCG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.08 $) выше справедливой (9.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.08 $) выше справедливой на 42%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5106) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5106) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.564) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.564) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.57% до 45.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2554.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0555% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0555% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0555% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2023 Campbell Cheryl F.
Director		 Продажа 16.9 169 000 10000
03.03.2023 Poppe Patricia K
Chief Executive Officer		 Продажа 15.87 1 058 530 66700

9. Форум по акциям PG&E Corporation

Перейти на форум акций "PG&E Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме