PG&E Corporation (PCG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PG&E Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (15.93 $) меньше справедливой цены (20.25 $)

Минусы

Дивиденды (0.2778%) меньше среднего по сектору (3.22%).
Доходность акции за последний год (-3.98%) ниже чем средняя по сектору (21.72%).
Текущий уровень задолженности 6.16% увеличился за 5 лет c 4.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 января 01:02 Инвесторы растянулись на керамограните

18 ноября 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	PG&E Corporation	Utilities	Индекс
7 дней	1.7%	-1.1%	-3.6%
90 дней	-26.4%	-3.7%	-5.7%
1 год	-4%	21.7%	12.9%

PCG vs Сектор: PG&E Corporation значительно отстал от сектора "Utilities" на -25.7% за последний год.

PCG vs Рынок: PG&E Corporation значительно отстал от рынка на -16.9% за последний год.

Стабильная цена: PCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCG с недельной волатильностью в -0.0765% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.21

P/S: 1.77

Больше данных по PCG

3.2. Выручка

EPS	1.17
ROE	9.1%
ROA	1.94%
ROIC	1.83%
Ebitda margin	39.12%

Больше данных по PCG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.93 $) ниже справедливой (20.25 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.93 $) ниже справедливой на 27.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (26.11).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.21) ниже чем у рынка в целом (73.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (2.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у сектора в целом (2.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (15.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) выше чем у сектора в целом (5.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (22.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.65%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.72%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у сектора в целом (12.07%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.94%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.94%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.45% до 6.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 328.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2778% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2778% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2778% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2588.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.03.2025	Santos Marlene EVP, CCO at PG&E Company	Продажа	16.37	2 057 740	125 702
04.03.2025	Peterman Carla J EVP/Corp. Affairs & CSO	Продажа	16.37	532 369	32 521
20.02.2025	Harris Arno Lockheart Director	Покупка	15.66	100 052	6 389
02.12.2024	Poppe Patricia K Chief Executive Officer	Продажа	20.66	1 147 770	55 555
15.08.2024	Williams Stephanie N VP and Controller	Продажа	18.32	707 170	38 601

9. Форум по акциям PG&E Corporation

Перейти на форум акций "PG&E Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: PCG - PG&E Corporation

Анализ компании PG&E Corporation