1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.84%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (-18.69%) выше чем средняя по сектору (-92.25%).
Минусы
- Цена (43.59 $) выше справедливой оценки (27.53 $)
- Текущий уровень задолженности 0.5517% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:08 Sturm, Ruger & Company, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 31
![Sturm, Ruger & Company, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 31](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/putFDbOZrERl_kt7TcUlnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fbf474212e89c4b3413b4f182f3b2f96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sturm-ruger-company...
источник:
17 Августа 08:43 Sturm, Ruger & Company, Inc. to Report First Quarter Results and File Quarterly Report on Form 10-Q on Tuesday, May 7
![Sturm, Ruger & Company, Inc. to Report First Quarter Results and File Quarterly Report on Form 10-Q on Tuesday, May 7](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fD4zevnPLAPb3NSz.mF_lw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8b159e588a06a89c4b7e2c3214732401.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sturm-ruger-company...
источник:
17 Августа 06:45 Is Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
![Is Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u9adhmXngfcH6SxPReZJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/044527dc303068ac9ca156aafbedfd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sturm-ruger-company...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -93% | 1.4% |
90 дней | 1.1% | -93.6% | 5.9% |
1 год | -18.7% | -92.2% | 27.7% |
RGR vs Сектор: Sturm, Ruger & Company, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.56% за последний год.
RGR vs Рынок: Sturm, Ruger & Company, Inc. значительно отстал от рынка на -46.44% за последний год.
Стабильная цена: RGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGR с недельной волатильностью в -0.3594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.59 $) выше справедливой (27.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.59 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.83) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.83) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4923) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4923) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.87%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.87%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.91%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.91%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.17%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (229.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке