NYSE: RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc.

Доходность за полгода: -6.57%
Дивидендная доходность: +2.08%
Сектор: Industrials

Отчетность Sturm, Ruger & Company, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.658 1.13 0.8959 0.9495 0.9047 0.7995 1.23 1.07 0.931 0.9365 0.9870 0.57
Выручка, млрд $
0.664 0.522 0.4956 0.4105 0.5689 0.7307 0.5958 0.5438 0.000536 0.000536 0.4879 -75.18
Чистая прибыль, млрд $
0.062 0.087 0.052 0.0509 0.0323 0.0904 0.1559 0.0883 0.0482 0.0482 0.0830 8.34
EV, млрд $
0.1591 0.8912 0.8129 1.13 1.17 0.856 0.7985 0.7985 0.9535 -0.36
EBIT, млрд $
0.0963 0.1361 0.0778 0.069 0.0394 0.1191 0.2031 0.1085 0.059 0.059 0.1058 8.41
EBITDA, млрд $
0.1325 0.171 0.112 0.101 0.0726 0.1487 0.2328 0.1343 0.0814 0.0814 0.1340 2.31
Баланс стоимость, млрд $
0.2391 0.2934 0.3213 0.2642 0.2855 0.2647 0.3637 0.3167 0.3317 0.3317 0.3125 3.05
FCF, млрд $
0.07 0.068 0.1093 0.0293 0.1196 0.1436 0.0495 0.0181 0.0347 0.0347 0.0731 -21.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1012 0.1198 0.0496 0.1438 0.1723 0.0772 0.0339 0.0555 0.0555 0.0965 -17.34
Операционная прибыль, млрд $
0.094 0.134 0.076 0.067 0.0394 0.1191 0.2031 0.1035 0.0521 0.0521 0.1034 5.75
Операционные расходы, млрд $
0.0777 0.0852 0.0776 0.0674 0.0602 0.0723 0.0765 0.0766 0.0815 0.0815 0.0734 6.25
CAPEX, млрд $
0.035 0.034 0.0105 0.0203 0.0242 0.0288 0.0277 0.0158 0.0208 0.0208 0.0235 -2.98


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1987 1988 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0871 0.0635 0.0385 0.0354 0.0201 0.021 0.0652 0.0152 0.01 0.01 0.0263 -13.03
Short Term Investments $
0.0507 0.0525 0.1143 0.1295 0.121 0.2 0.1591 0.1025 0.0955 0.0955 0.1356 -4.62
Total Receivables $
0.0694 0.0601 0.045 0.0526 0.0579 0.057 0.0654 0.0599 0.0671 0.0671 0.0615 2.99
Total Current Assets $
0.2236 0.1668 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.3618 0.2714 0.2584 0.2584 0.2909 1.97
Чистые активы, млрд $
0.2277 0.2659 0.2301 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.0769 0.264 0.0769 0.2307 1.15
Активы, млрд $
0.3554 0.2843 0.3355 0.349 0.3483 0.4423 0.4848 0.3988 0.384 0.384 0.4116 1.97
Short Term Debt $
0.0011 0.0029 0.001 0.0296 0.0211 0.0435 0.000249 0.000642 0.0513 0.0513 0.0234 19.44
Задолженность, млрд $
0.0881 0.0895 0.0542 0.0713 0.0635 0.0836 0.0787 0.168 0.0671 0.0671 0.0922 1.11
Чистый долг, млрд $
-0.0871 -0.0635 -0.0385 -0.0332 -0.0184 -0.0196 -0.0621 -0.013 -0.01 -0.01 -0.0246 -11.48
Долг, млрд $
0.001 0.0022 0.0017 0.0015 0.003 0.0022 0.0022 0.0021 0.00
Interest income $
0.000151 0.0000 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0024 16.17
Расходы на обслуживание долга $
0.000156 0.000186 0.000152 0.00033 0.000192 0.000191 0.000164 0.000256 0.000205 0.000205 0.0002 1.32
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000172 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0055 0.0024 16.17
Амортизация, млрд $
0.0362 0.0354 0.0343 0.032 0.0332 0.0296 0.0296 0.0258 0.0224 0.0224 0.0281 -7.57
Себестоимость, млрд $
0.4448 0.3682 0.3613 0.311 0.3774 0.4512 0.4158 0.4101 0.000421 0.000421 0.3310 -74.33
Товарно материальные запасы $
0.0545 0.0397 0.0314 0.0283 0.0291 0.0439 0.065 0.0798 0.1494 0.1494 0.0734 38.70


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.21 4.59 2.91 2.88 1.82 5.09 8.78 4.96 2.71 2.71 4.67 8.29
Цена акции ао 52.7 55.85 53.22 47.03 65.07 59.44 45.45 35.37 39.39 39.39 48.94 -9.55
Число акций ао, млн 19 19 17 17 17 17 17 17.79 17.81 17.81 17.32 0.94
FCF/акцию 4.41 3.66 3.76 6.18 1.65 6.73 8.08 2.78 1.02 1.02 4.05 -9.17


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 30.07 35.44 21.02 20.6 11.75 32.86 49.62 25.96 14.87 14.53 23.51 27.01 4.82
ROA, % 21.79 26.06 16.3 16.43 9.44 25.93 39.44 19.06 10.91 12.09 7.06 20.96 2.94
ROIC, % 30.12 35.48 21.06 20.64 11.01 32.38 49.4 62.27 17.98 44.17 15.11 34.61 10.31
ROS, % 14.9 13.93 10.53 21.3 28.29 14.82 8.87 8.87 9002.05 9002.05 13.20 1812.58 216.62
ROCE, % 51.19 33.82 26.12 13.69 44.71 55.62 33.74 17.59 18.62 18.62 27.49 34.06 -16.07
Ebit margin, % 9.59 21.3 28.28 18.22 10.86 11020.16 11020.16 2219.76 248.95
Рентаб EBITDA, % 25.78 21.46 20.38 17.67 26.15 31.86 22.54 14.97 15199.22 15199.22 20.25 3058.95 257.17
Чистая рентаб, % 17.1 20.2 14.6 10.28 7.87 15.89 21.33 14.82 8.87 8.87 13.40 13.76 2.42
Operation Margin, % 14.63 13.52 9.6 20.94 27.8 17.36 9.58 9.58 9724.42 9724.42 15.45 1957.75 222.67
Чистая процентная маржа, % 16.17 7.09 11.27 13.17 9.98 10.28 7.87 15.89 21.33 20.75 14.35 13.07 16.41
Доходность FCF, % 0.6827 12.75 6.14 7.13 10.86 3.3 10.84 10.98 4.47 1.94 6.31 -10.08


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
37.5 12.1 16.3 18.25 26.2 12.71 7.62 10.39 16.83 16.83 20.90 14.75 -8.47
P/BV
5.2 3.7 4.4 3.52 2.96 4.34 3.27 2.9 2.45 2.45 6.07 3.18 -3.71
P/S
2.2 1.5 1.8 1.88 2.06 2.02 1.63 1.54 1.49 1.49 3.42 1.75 -6.27
P/FCF
12.61 7.58 25.4 9.35 8.42 22.39 18.92 51.73 27 27 29.40 25.69 26.24
E/P
0.0532 0.0506 0.0364 0.082 0.1193 0.0797 0.0518 0.0515 0.0515 0.0515 0.05 0.0708 -15.47
EV/EBIT
20.64 9.39 5.75 7.89 13.53 13.53 13.53 13.53 10.85 18.67
EV/EBITDA
6 4.07 8.37 8.82 11.2 7.6 5.02 6.37 9.81 9.81 4.90 8.00 -2.62
EV/S
1.98 2 1.63 1.44 1.47 1.47 1490.8 1490.8 4.12 299.36 291.06
EV/FCF
27.75 9.52 8.28 17.29 44.1 44.1 23.02 23.02 36.63 27.36 22.69
Debt/EBITDA
0.05 0.03 0.0116 0.0063 0.0226 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 -0.12 0.0218 33.49
Netdebt/Ebitda
-0.57 -0.38 -0.49 -0.13 -0.09 -0.4626 -0.1597 -0.1597 -0.1232 -0.1232 0.06 -0.1990 6.48
Debt/Ratio
0.19 0.21 0.18 0.24 0.18 0.0063 0.0054 0.0054 0.0057 0.0057 0.32 0.0406 -49.87
Debt/Equity
0.24 0.27 0.22 0.32 0.22 0.0096 0.0065 0.0282 0.0282 0.0282 6.13 0.0585 -33.69
Debt/Net Income
0.6539 0.4817 0.0095 0.0344 0.045 0.045 0.045 0.045 3.23 0.0358 36.49
peg
-18.59 -18.59 -18.5900 0.00
Бета
0.36 0.4 0.53 -1.44 -2.12 -0.4732 -0.4732 0.62 -0.6206 -203.42
Индекс Альтмана
14.25 11.16 10.74 12.72 8.76 1.01 3.75 1.4 -0.2195 -0.2195 3.26 2.94 -147.84


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0239 0.0192 0.0143 0.1139 0.0591 0.0427 0.1108 0.0118 0.1113 0.0677 -36.46
Дивиденд
1.73 1.36 1.1 0.82 6.51 3.36 7.42 1.27 0.93 0.93 3.90 -32.24
Див доход, ао, %
3.44 2.52 2.05 1.8 1.96 4.76 4.78 2.84 2.36 2.08 1.97 3.34 3.78
Дивиденды / прибыль, %
62.3 36 45.4 37.7 44.34 125.99 37.91 48.36 229.78 229.78 39.66 97.28 38.96


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.0712 0.0612 0.0818 4.73
Персонал, чел
1839 1912 1880 0.74