NYSE: RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc.

Доходность за полгода: +0.2069%
Сектор: Industrials

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.83 36.19 -53.49% 14.75 14.09%
P/S 1.4923 3.21 -53.53%
P/BV 2.45 5.26 -53.47%
P/FCF 51.74 21.29 142.99%
Ev/Ebitda 9.81 14.42 -31.98%
Ev/S 1.4684 3.8 -61.38%
Ev/FCF 44.12 22.12 99.43%
E/P 0.0515 0.0536 -3.94%
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.97 21.31 -29.74% 22.64 -33.87%
ROE 14.87 35.48 -58.08%
ROA 10.91 7.29 49.77%
ROIC 44.17 12.33 258.24%
ROS 8.86 11.43 -22.47%
ROCE 17.59 13.29 32.32%
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.027 2.4 -98.87% 0.0188 43.4%
Nеt Debt/Ebitda -0.1597 1.8002 -108.87%
Debt/Ratio 0.0055 0.3259 -98.31%
Debt/Equity 0.0286 11.91 -99.76%
Debt/Net Income 0.0456 7.93 -99.42%
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.1/10
 2.84 1.6561 71.49% 3.32 -14.37%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -32.79 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.32 0 0%
Средний процент для выплат 59.58 42.25 41.01%
Разница со средней разницей по сектору 1.1839 0 0%
5.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.47 -59.57 -154.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет 12.12 -84.45 -114.35%
Импульс роста Net Income 5 лет 49.23 -83.41 -159.02%
Импульс роста FCF 5 лет -38.23 -98.79 -61.3%
Импульс роста EPS 5 лет 48.9 -92.9 -152.64%
3.8/10
6.24/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar