Financial Markets by TradingView

NYSE: RWT - Redwood Trust, Inc.

Доходность за полгода: +6.69%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.58%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Доходность акции за последний год (0.8065%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Цена (7.5 $) выше справедливой оценки (6.7 $)
  • Текущий уровень задолженности 90.14% увеличился за 5 лет c 90%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-0.5487%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.7%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Redwood Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 1.2% -96.6% -0.5%
90 дней 31.1% -100% -13.2%
1 год 0.8% -99.8% 0.8%

Положительная оценка RWT vs Сектор: Redwood Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.63% за последний год.

Положительная оценка RWT vs Рынок: Redwood Trust, Inc. превзошел рынок на 0.0385% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RWT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RWT с недельной волатильностью в 0.0155% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.22
P/S: 1.1205
Больше данных по RWT

3.2. Выручка

EPS -0.0539
ROE -0.5487%
ROA -0.0456%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.24%
Больше данных по RWT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.5 $) выше справедливой (6.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.5 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7193) ниже чем у сектора в целом (1.4772).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7193) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1205) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1205) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.61) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.61) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.02%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5487%) ниже чем у сектора в целом (8.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5487%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (90.14%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 90% до 90.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -207460.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.58% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Redwood Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Redwood Trust, Inc." ⇨