Redwood Trust, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.74%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-8.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.13 $) выше справедливой оценки (5.48 $)- Текущий уровень задолженности 90.14% увеличился за 5 лет c 90%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.5487%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:35 Redwood Trust and CPP Investments Announce $750 Million Strategic Capital Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redwood-trust-cpp-i...
источник:
31 Марта 00:31 Redwood (RWT), CPP Investments Enter a $750M Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redwood-rwt-cpp-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Redwood Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | -13.3% | -100% | 8.4% |
| 1 год | -8.5% | -100% | 30.1% |
RWT vs Сектор: Redwood Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.49% за последний год.
RWT vs Рынок: Redwood Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -38.62% за последний год.
Стабильная цена: RWT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RWT с недельной волатильностью в -0.1636% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой (5.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7193) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7193) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1205) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1205) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.61) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.68%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5487%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5487%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0456%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.74% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.97%) находятся на комфортном уровне.
