NYSE: RWT - Redwood Trust, Inc.

Доходность за полгода: -13.66%
Сектор: Real Estate

Отчетность Redwood Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.05	1.869	1.2468	0.9421		0.8808
Выручка, млрд $	0.202	0.286	0.191	0.189	0.217	0.2293	0.213	0.3045	-0.352	0.526	-0.007	-0.047	0.7721
Чистая прибыль, млрд $	0.132	0.173	0.101	0.102	0.131	0.1404	0.1196	0.1692	-0.582	0.32	-0.164	-0.19	-0.0063
EV, млрд $							10.92	17.87	9.59	14.5	12.31	12.09	13.56
EBIT, млрд $							0.3697	0.656	-0.139	0.7648	0.408	0.3735	0.6309
EBITDA, млрд $						0.2622	0.371	0.6666	-0.1216	0.7816	0.7348	0.3864	0.6582
FCF, млрд $	-0.45	-0.225	-1.837	-1.283	-0.561	-1.7138	-1.6372	-1.1656	-0.5055	-5.7	-5.02	0.2545	-2.02
Операционный денежный поток, млрд $						-1.7132	-1.6117	-1.1656	-0.5055	-5.69	-5.02	0.2545	-2.02
Баланс стоимость, млрд $						-0.5476	-0.5248	-0.485	-1.1509	-0.9229	-0.9208	-1.0839	1.2027
Операционная прибыль, млрд $						0.1522	0.1307	0.0342	-0.0074	0.3381	0.4986	0.3735	0.6309
Операционные расходы, млрд $						0.173	0.287	0.565	0.533	-0.1709	-0.1391	0.132	0.0994
CAPEX, млрд $		0.003	0.046	0.032	0.015	0.001	0.025	1.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.16	0.145	0.1357	0.0922	0.0674	0.144	-0.037	0.1778	0.043	0.2	0.02	0.1983
Чистая прибыль, млрд $	0.0973	0.09	0.0883	0.044	0.0309	-0.1	-0.05	-0.0449	0.004	0.003	-0.031	0.0201
EV, млрд $					13.56	12.96	12.17	12.28	12.14	11.8	12.33	13.61
EBIT, млрд $					0.1648	0.0176	0.0937	0.1072	0.155	-0.000665	-0.0367	0.1917
EBITDA, млрд $	0.2155	0.209	0.192	0.1651	0.1687	0.0232	0.094	0.111	0.156	0.003	-0.033	0.1986
FCF, млрд $	-0.9662	-1.6859	-1.1282	-1.9143	-0.2917	-0.4908	0.3614	-0.0097	0.102	0.0000	-0.00029	-1.1484
Операционный денежный поток, млрд $	-0.9662	-1.6859	-1.1282	-1.9143	-0.2917	-0.4908	0.3614	-0.0097	0.102	0.0000	-0.00029	-1.1484
Баланс стоимость, млрд $	-1.0722	-1.0031	-0.9395	-0.9229	-0.9208	-0.9638	-1.099	1.1534	-1.0839	1.12	1.106	1.2027
Операционная прибыль, млрд $	0.1088	0.0967	0.084	0.3381	-0.0202	-0.1464	-0.0815	-0.0097	0.155	0.003	-0.033	0.1917
Операционные расходы, млрд $	-0.0436	0.0446	-0.0477	-0.1709	0.0349	0.032	0.04	0.035	0.032	0.026	0.025	-0.0043
CAPEX, млрд $	0.0081	0.0081	0.0081	0.0078	0.0075	0.0071	0.0083	0.0071	0.0068	0.0068	0.000113	0.3309

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1447	0.1758	0.197	0.461	0.4505	0.259	0.404	0.3688
Short Term Investments		1.45	0.2393	0.2185	0.2068	0.1321	0.0874	0.0874
Total Receivables		0.1548	0.3042	0.0874	0.1376	0.1147	0.1719	0.1719
Товарно материальные запасы			0.0095	0.0084	0.0361	0.0065	0.0936	0.0936
Амортизация, млрд		0.0013	0.0101	0.0174	0.0168	0.0159	0.0273	0.0273
Total Current Assets		0.1758	0.7405	0.7668	0.7944	0.662	0.2931	0.2931
Чистые активы, млрд	1.2123	1.3488	1.8272	1.1109	1.3861	1.4453	1.138	0.0288
Активы, млрд	0.2128	10.44	16.82	0.5181	14.71	14.25	13.12	14.5
Short Term Debt		1.41	2.33	0.523	2.18	2.03	1.5629	1.5629
Long Term Debt		8.07	13.63	8.54	10.9	9.74	11.62	11.62
Задолженность, млрд	5.83	10.59	16.17	9.24	13.32	12.81	11.98	13.3
Чистый долг, млрд	4.88	9.22	14.42	8.59	12.57	12.02	11.39	12.7
Долг, млрд	5.03	9.39	14.62	9.05	13.02	11.75	11.8	13.07

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.426	0.4212	0.557	0.4505	0.4093	0.371	0.297	0.3294	0.404	0.357	0.204	0.3688
Short Term Investments						0.1505	0.1423	0.1321	0.417	0.0975	0.0814	0.0874
Total Receivables						0.1037	0.1257	0.1147	0.1269	0.116	10.9	0.1719
Товарно материальные запасы								0.0065	0.0131	0.0155	0.0541	0.0936
Амортизация, млрд						0.0037	0.0044	0.0038	0.001	0.0037	0.0037	0.0069
Total Current Assets						5.74	0.637	0.662	0.821	0.357	0.204
Чистые активы, млрд	1.2156	1.2951	1.3758	1.3861	1.4453	1.258	1.154	1.084	1.138	0.357	0.0218
Активы, млрд	0.479	12	13.07	14.71	14.25	13.88	13.15	13.03	13.12	12.8	13.02	14.5
Short Term Debt						1.87	2.11	2.03	1.62	1.46	1.477	1.5629
Long Term Debt						10.56	9.68	9.74	10.19	9.99	10.22	11.62
Задолженность, млрд	9.68	10.7	11.7	13.32	12.81	12.62	11.99	11.95	11.98	11.67	11.92	13.3
Чистый долг, млрд	8.87	10.02	10.81	12.57	12.02	12.05	3.35	11.49	11.39	11.09	11.5	12.7
Долг, млрд	9.3	10.44	11.37	13.02	12.43	12.42	3.64	11.75	11.8	11.44	11.7	13.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																		1.59	1.94	1.15	1.18	1.54	1.6	1.34	1.46	-5.12	2.37	0.38	-1.6647		-0.0539
Цена акции ао	20.13	32.5	23.5	14.06	11.5	16.75	24.8	27.01	52.91	59.52	43.43	56.74	58.07	34.13	14.92	14.69	15.03	10.18	16.89	19.37	19.7	13.2	15.21	14.82	15.07	16.54	8.78	7.88	7.22	6.96	5.73
Число акций ао, млн																								110.03	136	113	142	117	116.28		116.28
FCF/акцию																							-16.81	-14.88	-8.52	-4.44	-40.08	-35.73	2.23		-17.34

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	0.77	0.75	0.37	0.25	-0.84	-0.4307	-0.4	0.035	0.01	-0.2685	0.1639
FCF/акцию	-6.85	-11.89	-7.95	-13.34	-2.08	-3.49	3.11	-0.0856	0.8938	0.000175	-0.0025	-9.38

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.96	14.52	8.04	8.5	11.43	11.89	9.34	10.65	-39.61	25.6	-13.28	-17.1		-0.5487	18.06
ROA, %	2.59	3.83	1.91	1.68	2.24	2.24	1.26	1.13	-4.1	2.55	-1.18	-1.453		-0.0456	2.80
ROS, %											-81.31	-23.17	-0.816	-0.816	25.74
ROCE, %							4.72	4.2	-1.4197	6.09	3.71	3.25		4.87	4.64
Рентаб EBITDA, %						114.34	174.17	218.93	34.55	148.7	2.63	36.1		85.24	64.04
Чистая рентаб, %						61.23	56.14	55.57	165.34	60.8	-76.19	-8.53		-0.81	25.72
Operation Margin, %												57.64	81.71	81.71	34.72
Чистая процентная маржа, %	65.24	60.63	52.76	54.07	60.58	61.23	56.14	55.57		60.8				58.01	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.56	8.01	7.3	3.43	2.3	-7.29	-3.74	-3.46	0.3342	0.2628	-2.77	1.7798	18.06
ROA, %	19.51	1.4432	0.7043	0.3171	0.2135	-0.711	-0.3701	-0.3362	0.0306	0.0231	-0.2401	0.1459	2.80
ROCE, %					1.3989	0.1445	0.7767	0.918	1.3598	-0.0057	-0.3138	1.5719	4.64
Рентаб EBITDA, %	134.7	144.11	141.5	179.02	250.35	-31.31	-254.05	14	362.79	7.89	-165	100.13	64.04
Чистая рентаб, %	60.78	62.07	65.07	47.76	45.87	135.14	135.14	-5.55	9.3	7.89	-155	10.12	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.7	6.1	8.6	6.4	6.1	6.4	6.7	9.7	-3.1	3.4	12.78	-13.9		1.1205	12.56
P/BV	1.2	1.3	1.3	0.9	1	0.9	0.9	1.1	0.9	1.1	0.82	0.6118		0.7193	5.74
P/E	10.6	9	17.4	13.2	8.8	9.4	9.2	14.6		5.3	4.37			4.22	54.99
P/FCF												-6.33	-0.436	-0.436	26.07
E/P												-0.1862	-0.0072	-0.0072	0.02
EV/EBITDA						24.4	29.44	25.04	-78.83	18.48	18.27	31.17		20.61	25.53
EV/S												17.39	17.56	17.56
Debt/EBITDA						19.18	25.32	21.94	-74.4	16.65	16.91	27.72	19.86	19.86	6.47
Netdebt/Ebitda												27.11	19.3	19.3	6.26
Debt/Ratio												0.9018	0.9014	0.9014	0.53
Debt/Equity												407.99	453.82	453.82	1.03
Debt/Net Income												-71.65	-2074.6	-2074.6	21.09
Бета											1.3	0.4057	-2.12	-2.12	-1.31
Индекс Альтмана											0.2054	0.2133	0.1693	0.1693	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.2	2.75	3.21	3.51	3.39	4.97	30.98	-9.25	-17.05	0.6931	9.17	2.97	12.56
P/BV					1.0278	0.7258	0.5935	0.7268	0.6529	0.6323	0.7517	0.7576	5.74
P/E	3.16	4.3	5.3	5.85	5.9				-4.02	-8.2		-190.77	54.99
EV/EBITDA	16.26	13.89	16.18	18.5	18.37	23.92	8.94	30.77	31.4	32.04	52.01	41.92	25.53
Debt/EBITDA	43.14	49.96	59.22	78.85	73.66	535.99	38.77	105.85	75.62	3814		65.79	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										0.0883	0.0968	0.1295	0.084	0.0917	0.1019	0.1104			0.0824
Дивиденд	0.26	0.368	0.538	0.0067	0.2	0.44	0.6	0.62	0.65	0.67	0.7	0.7	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.3	0.3	0.14	0.23	0.23	1.2	0.72	0.78	0.92	0.71	0.16	0.71
Див доход, ао, %					0	2.89	7.76	7.13	0.0727	6.99	7.22	4.49	3.69	3.34	6.38	4.76	9.66	21.6	10.16	6.99	9.76	5.56	5.84	5.61	8.48	7.36	7.56	7.61	7.24	8.26	5.91	11.08	10.74	10.17	10.74	2.94
Дивиденды / прибыль, %																						62.9	50.7	99.1	112	65.1	62.89	80.94	76.52		27.4	40.23			44.97	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0186	0.021	0.0247	0.0275	0.0288	0.057	0.0277	0.027	0.0276	0.00023	0.00016	0.0237
Дивиденды / прибыль, %	19.1	23.3	27.94	62.35	93.12				688.98	7.67		117.96	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2481	0.3787	0.6223	0.572	0.575	0.636	0.697		0.7079
Расходы на обслуживание долга	0.1088	0.239	0.4798	0.448	0.4267	0.4605	0.568		0.6315
Персонал, чел						298	347	289

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.128	0.139	0.146	0.162	0.189	0.167	0.178	0.173	0.179	0.179	0.177	0.1899
Расходы на обслуживание долга	0.1026	0.1081	0.1038	0.1124	0.1363	0.127	0.143	0.146	0.152	0.153	0.157	0.1698

Investing Port

NYSE: RWT - Redwood Trust, Inc.

Отчетность Redwood Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное