Financial Markets by TradingView

NYSE: RWT - Redwood Trust, Inc.

Доходность за полгода: +6.69%
Сектор: Real Estate

Redwood Trust, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.22 59.91 -92.96% 8.57 -50.78%
P/S 1.1205 7.85 -85.73%
P/BV 0.7193 4.08 -82.35%
P/FCF -0.436 21.53 -102.03%
Ev/Ebitda 20.61 20.61 -0.0226%
Ev/S 17.56 10.43 68.42%
Ev/FCF -6.71 0 0%
E/P -0.0072 0.0309 -123.3%
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 85.24 53.04 60.7% 98.01 -13.03%
ROE -0.5487 9.94 -105.52%
ROA -0.0456 3.9 -101.17%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS -0.816 22.57 -103.62%
ROCE 4.87 6.02 -19%
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 19.85 5.43 265.54% 1.9367 925.03%
Nеt Debt/Ebitda 19.3 4.56 323.09%
Debt/Ratio 0.9014 0.4454 102.4%
Debt/Equity 453.82 4.85 9257.14%
Debt/Net Income -2074.6 10.62 -19634.64%
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.58 3.46 177.14% 9.48 1.0429%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.05 -100%
DSI 0.7857 0.8358 -6%
Средний рост дивидендов 11.12 2.15 418.28%
Средний процент за 5 лет 9.48 3.23 193.53%
Средний процент для выплат 67.78 434.24 -84.39%
Разница с сектором 4.45 0 0%
8.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 153.59 62.59 145.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1.2548 23.84 -105.26%
Импульс роста Net Income 5 лет -103.72 40.81 -354.15%
Импульс роста FCF 5 лет 73.3 -11.03 -764.55%
Импульс роста EPS 5 лет -103.69 -50.19 106.59%
3.6/10
5.12/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income