1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-3.89%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
- Цена (69.76 $) выше справедливой оценки (35.35 $)
- Текущий уровень задолженности 45.57% увеличился за 5 лет c 40.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:28 Top Research Reports for ServiceNow, Progressive & Analog Devices
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-research-report...
источник:
6 Апреля 03:48 Georgia Power highlights training programs and career opportunities during Lineworker Appreciation Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/georgia-power-highl...
источник:
30 Марта 03:03 20 Biggest Natural Gas Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-natural-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Southern Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -69.5% | 0.4% |
90 дней | -2.3% | -68.9% | 9.6% |
1 год | -3.9% | -67.4% | 33.2% |
SO vs Сектор: The Southern Company превзошел сектор "Utilities" на 63.47% за последний год.
SO vs Рынок: The Southern Company значительно отстал от рынка на -37.05% за последний год.
Стабильная цена: SO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SO с недельной волатильностью в -0.0747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.76 $) выше справедливой (35.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.76 $) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.24%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.86%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.86%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.33%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 22.72% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2024 | Peoples James Jeffrey Chairman, President & CEO, APC |
Покупка | 67.7 | 55 514 | 820 |
13.02.2024 | Drake Sloane N EVP, CHRO |
Покупка | 67.7 | 46 578 | 688 |
13.02.2024 | Connally Stan W Executive Vice President, SCS |
Покупка | 67.7 | 158 012 | 2334 |
12.02.2024 | Cummiskey Christopher EVP & CCCS Officer |
Продажа | 66.94 | 59 108 | 883 |
10.10.2022 | Kuczynski Stephen E Pres. & CEO, Southern Nuclear |
Продажа | 64.52 | 935 540 | 14500 |