The Southern Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.18 | 25.04 | -23.43% | 21.06 | -8.94% |
| P/S |
|
3.02 | 2.62 | 15.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 2.28 | -5.02% |
|
|
| P/FCF |
|
-47.96 | -13.72 | 249.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.08 | 6.51 | 85.46% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.55 | 20.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-90.13 | -37.4 | 141.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0538 | 0.0625 | -13.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.57 | 34.69 | 31.38% | 39.57 | +15.19% |
| ROE |
|
12.64 | 11.7 | 8.04% |
|
|
| ROA |
|
2.85 | 3.22 | -11.5% |
|
|
| ROIC |
|
4.76 | 6.26 | -23.91% |
|
|
| ROS |
|
15.74 | 12.7 | 23.96% |
|
|
| ROCE |
|
18.58 | 15.88 | 17.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.4 | 1.09 | 397.79% | 5.96 | -9.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.45 | 1.24 | 340.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4463 | 0.4092 | 9.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6575 | 15.63 | -95.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.64 | 28.79 | -45.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.88/10
|
3.55 | 3.25 | 9.37% | 4.05 | -12.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9242 | 0.4684% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.1956 | 1.99 | -90.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.05 | 3.27 | 23.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
91.56 | 97.04 | -5.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3041 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.89 | 102.19 | -82.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.62 | 33.42 | 0.5984% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-16.29 | 150.06 | -110.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-12.88 | -215.33 | -94.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.71 | 28.94 | -168.11% |
IP Score
4.39/10
