1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-55.37%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущий уровень задолженности 36.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
- Цена (69.63 $) выше справедливой оценки (46.85 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:11 FIRST CLASS 8 HEAVY-DUTY ELECTRIC FREIGHT TRUCK MAKES HISTORIC CROSSING OF U.S.-MEXICO BORDER
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-class-8-heavy...
источник:
6 Апреля 02:57 Does Sempra (NYSE:SRE) Deserve A Spot On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-sempra-nyse-sr...
источник:
30 Марта 03:03 Could The Market Be Wrong About Sempra (NYSE:SRE) Given Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sempra Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -69.4% | 0.4% |
90 дней | -7.7% | -68.6% | 8.4% |
1 год | -55.4% | -67.2% | 33% |
SRE vs Сектор: Sempra Energy превзошел сектор "Utilities" на 11.8% за последний год.
SRE vs Рынок: Sempra Energy значительно отстал от рынка на -88.42% за последний год.
Стабильная цена: SRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRE с недельной волатильностью в -1.0648% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.63 $) выше справедливой (46.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.63 $) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3856) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3856) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.12%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) выже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Atal Vikram A President and CEO |
Продажа | 24.39 | 142 194 | 5830 |
28.02.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 70.92 | 3 595 860 | 50703 |
26.01.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 70.83 | 2 421 680 | 34190 |
30.01.2023 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 161.92 | 2 584 890 | 15964 |