1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (91.22%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (10.02 $) выше справедливой оценки (8.95 $)
- Доходность акции за последний год (-55.94%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 47.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-64.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:59 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-ship...
источник:
16 Марта 13:37 ZIM Integrated Shipping Services Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-ship...
источник:
9 Марта 12:36 ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-ship...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | -1% | -86.4% | 6.6% |
1 год | -55.9% | 42878884.8% | 35.3% |
ZIM vs Сектор: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878940.7% за последний год.
ZIM vs Рынок: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. значительно отстал от рынка на -91.28% за последний год.
Стабильная цена: ZIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZIM с недельной волатильностью в -1.0757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой (8.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5013) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5013) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4133.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-158.44%) ниже средней доходности за 5 лет (4133.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.44%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.61%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.61%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.99%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.99%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (99.95%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (99.95%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 91.22% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 91.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 91.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.51%) находятся на комфортном уровне.