Financial Markets by TradingView

NYSE: ZIM - ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Доходность за полгода: +29.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (84.71%) больше среднего по сектору (5.83%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.75 $) выше справедливой оценки (15.86 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 47.4%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-64.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Industrials Индекс
7 дней -0.7% -100% 3.8%
90 дней 73.7% -100% -13.1%
1 год 23.1% -100% 3.7%

Положительная оценка ZIM vs Сектор: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 123.09% за последний год.

Положительная оценка ZIM vs Рынок: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. превзошел рынок на 19.42% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: ZIM более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: ZIM с недельной волатильностью в 0.4441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.4459
P/S: 0.2387
Больше данных по ZIM

3.2. Выручка

EPS -22.42
ROE -64.61%
ROA -26.99%
ROIC 99.95%
Ebitda margin 19.63%
Больше данных по ZIM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой (15.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.75 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5013) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5013) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4133.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4133.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.61%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.61%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.99%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.99%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (99.95%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (99.95%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.4% до 60%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -185.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 84.71% выше средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 84.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 84.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Перейти на форум акций "ZIM Integrated Shipping Services Ltd." ⇨