ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.2 | 43.77 | -97.25% | 1.62 | -25.75% |
| P/S |
|
0.307 | 81.53 | -99.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6399 | 4.23 | -84.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5983 | 59.03 | -98.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.91 | 15.73 | -87.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8648 | 81.22 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.06 | 53.51 | -96.15% |
|
|
| E/P |
|
1.01 | 1.77 | -42.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.35 | -56.06 | -180.88% | 35.69 | +27.07% |
| ROE |
|
66.17 | 23.79 | 178.09% |
|
|
| ROA |
|
21.76 | 7.43 | 192.74% |
|
|
| ROIC |
|
99.95 | 12.35 | 709.48% |
|
|
| ROS |
|
25.48 | -66.33 | -138.41% |
|
|
| ROCE |
|
66.27 | 34.29 | 93.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | -74.8 | -102.1% | 0.0089 | +17 543.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | -75.48 | -101.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5282 | 0.3132 | 68.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.82 | 1.78 | 2.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.8 | 9.37 | -70.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
42.23 | 1.43 | 2853.02% | 80.22 | -47.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.87 | -85.44% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8314 | 3.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.71 | -7.76 | 591.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
80.22 | 1.71 | 4602.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1031.57 | 48.82 | 2013.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
40.8 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
111.21 | 505.6 | -78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
267.46 | 26.99 | 890.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
314.61 | 876.47 | -64.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
322.17 | 1836.87 | -82.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
304.18 | 9886.07 | -96.92% |
IP Score
8.44/10
