AIA Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.23%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
Цена (29.6 $) выше справедливой оценки (11.34 $)- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 5.61% увеличился за 5 лет c 2.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:04 Insurer AIA's 2023 new business value soars on strong Hong Kong sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurer-aias-2023-b...
источник:
30 Марта 14:11 25 Largest Insurance Companies in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
16 Марта 15:21 AIA’s 2023 Value of New Business Grew on China Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/595a3d4b-4cd5-3058-87e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 18.9% | -99.1% | 0.9% |
| 90 дней | -6.1% | -99.1% | 8.6% |
| 1 год | -31.2% | -99.1% | 31.7% |
AAGIY vs Сектор: AIA Group Limited превзошел сектор "Financials" на 67.85% за последний год.
AAGIY vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -62.93% за последний год.
Стабильная цена: AAGIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAGIY с недельной волатильностью в -0.6006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой (11.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой на 61.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.25) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (779.73) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (779.73) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.5%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.
