1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.92%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (26.24 $) выше справедливой оценки (12.25 $)
Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 5.61% увеличился за 5 лет c 2.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:25 Life insurer AIA Singapore names new CTO
![Life insurer AIA Singapore names new CTO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1jSbQAsWdjo4BVz1C8w7rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/2b03a03fd673d859080af36b30b165d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/life-insurer-aia-si...
источник:
14 Июль 03:47 Examining Three Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 16.6% To 47.9%
![Examining Three Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 16.6% To 47.9%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4iR7k0JuUsc2C9HyZDxGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c694dae03bfca727375bd57e3ab48752.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-three-sto...
источник:
7 Июль 01:14 Insurer AIA's 2023 new business value soars on strong Hong Kong sales
![Insurer AIA's 2023 new business value soars on strong Hong Kong sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7zEs20t9BpJ5LydEgPzzgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/1a4372e5e21efe91f485a859b774df57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurer-aias-2023-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -35.9% | -96.9% | 3.7% |
AAGIY vs Сектор: AIA Group Limited превзошел сектор "Financials" на 60.97% за последний год.
AAGIY vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -39.59% за последний год.
Стабильная цена: AAGIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAGIY с недельной волатильностью в -0.6908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.24 $) выше справедливой (12.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.24 $) выше справедливой на 53.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.22) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.22) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (778.64) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (778.64) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке