OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Доходность за полгода: -14.57%
Сектор: Financials

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								67.61		98.94	126.99	135.22	128.15		102.54
Выручка, млрд $	18.39	14.39	20.39	21.93	25.43	23.27	28.2	38.33	33.02	47.24	50.36	47.53	25.53	27.52	27.52
Чистая прибыль, млрд $	2.7	1.6	3.02	2.82	3.45	2.69	4.16	6.12	2.92	6.65	5.78	7.43	3.61	3.76	3.76
EV, млрд $								-36.18	393.82	-38.1	-35.18	137.25	131.61	4.05	102.92
EBIT, млрд $									3.79	7.96	7.39	8.78	0.847	-0.284	-0.284
EBITDA, млрд $				3.64	0.004	3.55	4.92	7.31	3.99	8.04	7.45	9.37	3.92	0.132	0.132
FCF, млрд $		1.98	-0.876	0.554	-0.167	1.134	1.3	1.3		3.17	2.1	3.27	9.48	7.04	7.04
Операционный денежный поток, млрд $									1.86	3.34	2.36	3.91	9.87	8.79	8.79
Баланс стоимость, млрд $									40.46	57.51	63.2	60.47	38.1	38.1	41.11
Операционная прибыль, млрд $				3.39	0.0038	2.81	4.71	8.07	3.79	9.14	7.39	8.78	0.847	-0.284	-0.284
Операционные расходы, млрд $				18.24	0.0189	19.68	23.39	31.14	29.24	39.53	43.26	0.771	18.62	10.56	10.56
CAPEX, млрд $		0.142	0.464	0.361	0.911	0.103	0.064	0.151		0.169	0.254	0.64	0.386	1.746	1.746

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	147.87	153.12	166.95	162.18	168.35	174.45		176.59		168.21	8.46	158.08	7.78	59.68	19.88
Чистая прибыль, млрд $	7.54	30.45	21.96	16.94	27.87	25.37		32.75		-4.35	0.4265	6.86	1.125	17.68	1.5121
EV, млрд $								492.91		527.37	383.42	4.1	473.73	459.6	101.69
EBIT, млрд $						1.85	2.16	2.16	-0.2905	-0.2905	1.2915	1.2915	5.05	5.05	-0.1768
EBITDA, млрд $											-0.6955	-0.6955	-3.77	-3.77	0.0459
FCF, млрд $	10.19	1.61	20.9	26.57	-8.78	8.7		18.31		33.55	2.36	38.5	1.8925	18.48	4.79
Операционный денежный поток, млрд $						1.55	0.4075	0.4075	2.57	2.57	2.36	2.36	1.8925	1.8925	5.49
Баланс стоимость, млрд $								60.47		41	38.1	38.1	41.79	41.79	41.11
Операционная прибыль, млрд $	10.49	2.52	20.82	26.97	-8.25	9.1		19.77		34.11	1.2915	39.16	5.08	25.73	-0.1768
Операционные расходы, млрд $											7.75	5.46	3.2	-1.857	12.4
CAPEX, млрд $												0.0753		1.039	0.7048

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	107.76	114.94	142.79	170.73	109.72	6.12	8.02	11.53
Short Term Investments		112.49	138.85	165.11	161.09	129.28	88.61	88.61
Total Receivables		1.48	1.66	2.09	1.75	2.98	1.294	1.294
Амортизация, млрд			0.339	0.389	0.394	0.404	0.416	0.416
Total Current Assets		114.94	142.79	170.73	166.08	137.3	14.86	14.86
Чистые активы, млрд		114.94	142.79	170.73	166.08	137.3	137.3	137.3
Активы, млрд	215.69	229.81	284.13	326.12	339.87	303.05	303.05	278.82
Short Term Debt			1.826	1.664	1.588	1.748	3.46	3.46
Long Term Debt			5.76	8.56	9.59	11.21	11.8	11.8
Задолженность, млрд	173.32	188.95	226.18	262.45	278.94	264.5	264.5	237.22
Чистый долг, млрд		2.5	2.37	3.44	5.07	3.58	3.58	4.1
Долг, млрд	3.96	4.95	5.76	8.56	13.37	13.3	11.6	15.63

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.19	22.41	30.71	46.12	43.57	55.52		38.9		53.97	8.02	62.6	6.67	52.24	11.53
Short Term Investments								161.09		131.04		129.28		85.17	88.61
Total Receivables							1.75	1.75	0.112	0.112	0.117	2.98	1.972	1.972	1.294
Амортизация, млрд											-1.2915	0.2041	-5.08	0.193	0.2227
Total Current Assets							125.45	166.08	113.84	137.92	18.21	137.3	19	91.83	14.86
Чистые активы, млрд							125.45	166.08	113.84	137.92	2.84	137.3	4.03	4.03
Активы, млрд								339.87		301.52	303.05	303.05	275.91	275.91	278.82
Short Term Debt												1.748		2	3.46
Long Term Debt								9.59		10.34		11.21		11.31	11.8
Задолженность, млрд								278.94		260.08	10.71	264.5	11.31	14.26	237.22
Чистый долг, млрд								5.07		3.46	-8.02	3.58	-6.67	4.64	4.1
Долг, млрд								10.06		10.34		11.6		11.31	15.63

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.88	0.52	1	0.96	1.16	0.92	1.4	2.04	0.2418	2	1.92	2.44	1.16	1.306		1.306
Цена акции ао		11.5	12.53	15.83	20.15	22.15	24.11	22.47	34.24	32.88	42.09	49.13	42.73	40.73	33.12	27.54
Число акций ао, млн								3009	12077	3009	3017	3021	2984	2882		2882
FCF/акцию										1.0498	0.6964	1.0818	3.18	2.44		2.44

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.63	2.52	1.81	1.41	2.3	2.09	2.7	-0.37	0.036	0.57	0.0969	1.52	0.5305
FCF/акцию									0.1998	1.6764	0.1629	0.7724	1.6803

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.67	7.83	12.58	10.98	12.43	8.94	12.93	15.9	7.22	13.57	9.58	12.01	7.24	9.5		9.5	11.06
ROA, %	2.72	1.44	2.43	2.01	2.2	1.61	2.36	3.05	1.27	2.59	1.89	2.23	0.75	1.2938		1.2938	1.32
ROIC, %				10.37	10.12	6.66	10.57	14.81	6.45	12.18							13.11
ROS, %				15.68	16.79	12.5	16.7	21.06	11.46	17.92	16.59	16.59	14.3	1.4757	13.66	13.66	23.33
ROCE, %									1.862	2.88	2.31	2.64	0.2858	-0.105		-0.105	1.67
Рентаб EBITDA, %				16.82	17.7	15.78	17.46	19.06	12.09	17.01	14.79	16.78	14.83	0.48		0.48	24.62
Чистая рентаб, %				13.06	13.71	12.3	14.77	15.97	8.84	14.07	11.48	12.4	14.15	13.68		13.68	23.32
Operation Margin, %				15.68	16.79	12.5	16.7	21.06	11.46	19.34				4.43	-1.032	-1.032	23.42
Чистая процентная маржа, %	14.68	11.12	14.81	12.87	13.57	11.56	14.77	15.97		14.07	11.48	15.63				15.63	23.20

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.4172	2.61	3.26	5.65	3.75	11.06
ROA, %			0.1411	0.2816	0.3886	0.8155	0.5452	1.32
ROCE, %	0.7283	-0.0998	0.2036	0.4735	0.4708	1.7848	-0.0639	1.67
Рентаб EBITDA, %			-8.22	-3.45	-48.43	-49.49	0.23	24.62
Чистая рентаб, %			5.04	4.23	14.46	29.55	7.6	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	2.3	2.6	3.1	2.6	3	3	2.6	3.3	3.5	2.2	4.97	3.59		3.59	22.32
P/BV	1.8	1.8	2.2	2.4	2.3	1.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.1	3.1	0.0121		2.38	10.45
P/E	24.1	15.8	17.4	26.4	17.7	26.7	20.4	16.1	20.6	27.2	17.7	37.55	26.22		26.25	60.14
P/FCF			203.56	360044.15	214.5	193.32	299.19	203.27	155.71	278.68	265.12		10.82	14.57	14.57	0.80
E/P			1.3		1.04	1.66	1.57	0.77	1.35	0.99	1.04		0.0028	0.0367	0.0367	0.13
EV/EBITDA			60.7	60115.45	75.21	51.43	53.46	95.52	61.59	79.1	4.66	108.88	778.64		779.73	-378.81
EV/S													7.13	3.74	3.74
Debt/EBITDA									0.72	1.15	1.0975	9.27	9.27	118.41	118.41	-477.62
Netdebt/Ebitda			1.06	0.36	0.43	0.37	0.23	0.63	0.23	0.39	0.39		2.86	31.06	31.06	-457.70
Debt/Ratio			0.83	0.81	0.81	0.81	0.8	0.82	0.8	0.8	0.8		0.0383	0.0561	0.0561	0.13
Debt/Equity			4.97	4.41	4.45	4.28	4.13	4.67	3.93	4.15	4.15		0.0845	0.1138	0.1138	7.79
Debt/Net Income													41.13	4.16	4.16	37.57
Бета											0.89	0.89	-0.2436	-2.02	-2.02	0.76
Индекс Альтмана			1.49	1182.42	1.45	1.37	2.12	1.87	1.95	1.93	0.7599	0.5976	23.57	20.75	20.75	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			46.27	5.86	5.01	3.64	1.9975	22.32
P/BV	8.01	12.64	1.339	0.0135	1.8155	1.7388	2.35	10.45
P/E			917.79	136.04	97.66	33.04	20.23	60.14
EV/EBITDA			-551.28	-96.4	-91.83	-13.4	-12.43	-378.81
Debt/EBITDA							340.12	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.47	1.98	2	2.18	2.28	2.31
Дивиденд	0.06	0.06	0.2	0.23	0.27	0.38	0.13	0.53	0.6	0.66	0.71	0.76	0.7932	0.6089	0.7932
Див доход, ао, %	0.45	0.4	0.99	1.04	1.13	1.67	0.38	1.61	1.55	1.35	1.63	1.77	2.31		2.31	5.99
Дивиденды / прибыль, %								50.24	6.4	36.1	30.6	64.27	61.42		61.42	1480.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.779	0.2945	0.2945	0.825	0.825	0.3045	0.3045	0.836	0.836	0.6351
Дивиденды / прибыль, %						71.4	69.75	74.31	74.4	42	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.63	7.99	8.49	8.62	9.31	9.31
Расходы на обслуживание долга	0.292	0.357	0.394	0.394	0.463	0.463
Персонал, чел			23000	23000

Investing Port

OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное