OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Доходность за полгода: -13.41%
Дивидендная доходность: +2.69%
Сектор: Financials

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.45 67.61 98.94 126.99 135.22 128.15 446.93 102.54 187.25 35.20
Выручка, млрд $
23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 20.59 27.52 36.97 -15.30
Чистая прибыль, млрд $
2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76 5.39 -10.78
EV, млрд $
-36.18 393.82 -38.1 -35.18 137.25 534.09 395.36 102.71 198.68 -259.67
EBIT, млрд $
3.1 4.57 7.3 3.79 7.96 7.39 8.78 4.14 5.05 -0.284 6.66 -8.70
EBITDA, млрд $
3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.45 9.37 4.53 5.47 0.132 6.97 -7.41
Баланс стоимость, млрд $
29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.11 52.08 -6.49
FCF, млрд $
-0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 10.59 7.04 5.72 27.28
Операционный денежный поток, млрд $
1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 10.92 8.79 6.08 26.73
Операционная прибыль, млрд $
2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.39 8.78 0.847 5.75 -0.284 6.38 -8.85
Операционные расходы, млрд $
19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 0.771 -18.26 14.71 10.56 16.00 -17.94
CAPEX, млрд $
0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 0.326 1.75 0.3550 14.04


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.53 88.56 -39.55
Short Term Investments $
80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61 136.59 -8.59
Long term investments $
0.12 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13 222.59 -2.32
Total Receivables $
1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29 1.95 -4.92
Total Current Assets $
2.04 91.73 2.42 114.94 142.79 170.73 166.08 137.3 100.14 14.86 143.41 -6.85
Чистые активы, млрд $
0.579 1.13 1.21 114.94 142.79 170.73 166.08 2.84 137.3 137.3 123.95 -0.78
Активы, млрд $
167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 286.32 278.82 307.90 0.15
Short Term Debt $
0.176 0.000369 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46 2.06 13.59
Long Term Debt $
3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8 9.38 15.42
Задолженность, млрд $
138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 244.73 237.22 255.36 1.59
Чистый долг, млрд $
1.2 1.82 1.67 2.5 2.37 3.44 5.07 3.58 0.64 4.1 3.02 -23.04
Долг, млрд $
1.8 0.0026 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 11.6 12.17 15.26 10.29 16.14
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 8.41 4.06
Расходы на обслуживание долга $
0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.357 0.394 0.394 0.485 0.463 0.3844 10.68
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31 8.41 4.06
Goodwill $
1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93 1.75 4.48
Амортизация, млрд $
0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.391 0.416 0.416 0.3858 4.18
Себестоимость, млрд $
16.42 0.0171 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74 0.828 22.47 -47.60


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.92 1.4 2.04 0.2418 2 1.92 2.44 0.279 0.3265 1.31 1.39 -30.41
Цена акции ао 22.47 34.24 32.88 42.09 49.13 42.73 34.67 28.99 30.46 30.46 37.20 -9.12
Число акций ао, млн 12007.39 3009 12077 3009 3017 3021 11938 11528 2882 6502.60 30.82
FCF/акцию 0.1083 0.1077 1.05 0.6964 1.08 0.7942 0.9189 2.44 0.9079 -2.63


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 6.76 8.78 9.16 17.45 10.14 -8.34
ROA, % 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.04 1.35 1.35 4.76 1.82 -12.22
ROIC, % 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.35 2.58 7.36 10.02 -26.68
ROS, % 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 18.29 13.68 13.68 13.68 25.00 15.93 -3.78
ROCE, % 12.93 17.24 1.86 2.88 2.31 2.64 1.4 1.79 -0.6828 -0.6828 6.26 1.49 -178.37
Ebit margin, % 16.25 15.05 18.59 21.67 24.53 -1.03 -1.03 15.76 -158.49
Рентаб EBITDA, % 17.46 19.06 12.09 17.01 14.79 16.78 23.72 26.55 0.4796 0.4796 20.23 16.46 -49.63
Чистая рентаб, % 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 11.48 12.4 17.43 18.29 13.68 25.00 14.73 5.39
Operation Margin, % 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 4.43 27.92 -1.03 -1.03 -1.03 11.42 9.15 -158.19
Чистая процентная маржа, % 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20 14.38 1.14
Доходность FCF, % 0.457 0.3756 0.6638 0.4379 0.5598 8.12 1.58 2.27 18.94


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.7 26.7 20.4 16.1 20.6 27.2 17.7 159.27 104.87 26.2 48.33 65.93 38.47
P/BV
2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 13.76 9.49 2.37 7.81 6.11 29.56
P/S
2.6 3 3 2.6 3.3 3.5 2.2 27.76 19.18 3.58 16.50 11.19 42.19
P/FCF
299.19 203.27 155.71 278.68 265.12 12.32 10.82 14.56 14.56 14.56 2.35 63.48 -44.03
E/P
0.0177 0.77 0.0125 0.012 0.0127 0.0285 0.0084 0.0367 0.0367 0.0367 87.23 0.0246 23.64
EV/EBIT
16.04 73.74 57.04 128.98 78.3 -361.66 -361.66 -361.66 -91.8000 -244.69
EV/EBITDA
75.21 51.43 53.46 95.52 61.59 79.1 4.66 117.85 72.34 778.12 -222.08 67.11 3.27
EV/S
10.18 9.63 12.42 27.95 19.21 3.73 3.73 3.73 16.20 13.41 -21.38
EV/FCF
151.8 230.55 180.52 56.33 37.32 14.59 14.59 14.59 21.08 60.67 -39.53
Debt/EBITDA
0.5293 0.00064 0.72 1.15 1.1 2.56 2.23 115.61 115.61 115.61 -305.31 47.42 153.70
Netdebt/Ebitda
0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 0.7902 0.1171 31.07 31.07 31.07 -294.77 12.69 140.02
Debt/Ratio
0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0383 0.0425 0.0547 0.0547 0.0547 0.13 0.1980 -41.52
Debt/Equity
4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.3045 0.2959 0.1112 0.1112 0.1112 2.63 0.9946 -51.51
Debt/Net Income
0.6393 0.000766 1.27 1.77 1.5 3.48 3.23 4.05 4.05 4.05 30.84 3.26 21.98
peg
9.8 9.8 9.80 0.00
Бета
0.89 0.89 -0.2436 0.5875 -0.48 -0.48 -1.29 0.3288 -188.38
Индекс Альтмана
2.12 1.87 1.95 1.93 0.7599 0.5976 23.57 20.74 20.74 20.74 50.18 13.28 93.74


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7 0.832 1.14 1.47 1.98 2 2.18 2.28 2.31 -2.31 1.29 -202.92
Дивиденд
0.38 0.13 0.53 0.6 0.66 0.71 0.757 0.794 0.837 0.837 0.7516 4.87
Див доход, ао, %
1.67 0.38 1.61 1.55 1.35 1.63 2.27 2.43 2.34 2.69 7.90 2.00 11.63
Дивиденды / прибыль, %
30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 36.1 30.6 68.42 61.42 61.42 516.47 40.59 57.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000 0.00