OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Доходность за полгода: +12.99%
Сектор: Financials

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.45 67.61 98.94 126.99 135.22 128.15 446.93 102.54
Выручка, млрд $
25.43 23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 27.52 27.52
Чистая прибыль, млрд $
3.45 2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76
EV, млрд $
-36.18 393.82 -38.1 -35.18 137.25 534.09 398.82 102.71
EBIT, млрд $
4.03 3.1 4.57 7.3 3.79 7.96 7.39 8.78 0.86 -0.284 -0.284
EBITDA, млрд $
0.004 3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.45 9.37 1.25 0.132 0.132
Баланс стоимость, млрд $
30.81 29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.11
FCF, млрд $
0.554 -0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 7.04 7.04
Операционный денежный поток, млрд $
0.744 1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 8.79 8.79
Операционная прибыль, млрд $
0.0038 2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.39 8.78 0.847 -0.284 -0.284
Операционные расходы, млрд $
0.0189 19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 0.771 -18.26 10.56 10.56
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31
CAPEX, млрд $
0.361 0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 1.75 1.75


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.84 1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.53
Short Term Investments $
77.74 80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61
Long term investments $
115.6 0.12 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13
Total Receivables $
0.000948 1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29
Total Current Assets $
1.89 2.04 91.73 2.42 114.94 142.79 170.73 166.08 137.3 14.86 14.86
Чистые активы, млрд $
0.000487 0.579 1.13 1.21 114.94 142.79 170.73 166.08 2.84 137.3 137.3
Активы, млрд $
166.92 167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 278.82 278.82
Short Term Debt $
0.176 0.000369 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46
Long Term Debt $
0.0023 3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8
Задолженность, млрд $
135.96 138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 237.22 237.22
Чистый долг, млрд $
1.1 1.2 1.82 1.67 2.5 2.37 3.44 5.07 3.58 4.1 4.1
Долг, млрд $
1.8 0.0026 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 12.95 15.26 15.26
Расходы на обслуживание долга $
0.071 0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.357 0.394 0.394 0.463 0.463
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31
Goodwill $
1.13 1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93
Амортизация, млрд $
0.097 0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.391 0.416 0.416
Себестоимость, млрд $
16.42 0.0171 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.16 0.92 1.4 2.04 0.2418 2 1.92 2.44 0.279 0.3265 1.31
Цена акции ао 22.15 24.11 22.47 34.24 32.88 42.09 49.13 42.73 34.67 34.84 34.84
Число акций ао, млн 12007.39 3009 12077 3009 3017 3021 11938 11528 2882
FCF/акцию 0.1083 0.1077 1.05 0.6964 1.08 0.7942 0.6108 2.44


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.43 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 8.74 9.16 9.16 11.97
ROA, % 2.2 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.1 1.35 1.35 1.84
ROIC, % 10.37 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.05 2.58 7.36
ROS, % 12.5 16.7 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 13.68 13.68 13.68 28.57
ROCE, % 13 10.49 12.93 17.24 1.86 2.88 2.31 2.64 2.23 -0.6828 -0.6828 6.42
Рентаб EBITDA, % 17.7 15.78 17.46 19.06 12.09 17.01 14.79 16.78 6.55 0.4796 0.4796 29.03
Чистая рентаб, % 13.71 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 11.48 12.4 17.43 13.68 13.68 28.57
Operation Margin, % 12.5 16.7 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 4.43 -1.03 -1.03 -1.03 25.93
Чистая процентная маржа, % 11.12 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20
Доходность FCF, % 0.457 0.3756 0.6638 0.4379 0.5598 8.12 1.58


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
26.4 17.7 26.7 20.4 16.1 20.6 27.2 17.7 159.27 104.87 26.2 48.39
P/BV
2.4 2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 13.76 9.49 2.37 7.57
P/S
3.1 2.6 3 3 2.6 3.3 3.5 2.2 27.76 14.34 3.58 16.41
P/FCF
214.5 193.32 299.19 203.27 155.71 278.68 265.12 12.32 10.82 14.56 14.56 3.17
E/P
1.04 0.0146 0.0177 0.77 0.0125 0.012 0.0127 0.0285 0.0084 0.0367 0.0367 82.95
EV/EBITDA
60115.45 75.21 51.43 53.46 95.52 61.59 79.1 4.66 426.93 3021.36 778.12 -208.57
EV/Ebit
-361.66 -361.66
EV/S
10.18 9.63 12.42 27.95 14.49 3.73 3.73 17.15
EV/FCF
151.8 230.55 180.52 56.33 56.64 14.59 14.59 11.17
Debt/EBITDA
0.5293 0.00064 0.72 1.15 1.1 10.35 115.61 115.61 115.61 -298.98
Netdebt/Ebitda
0.43 0.37 0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 2.86 31.07 31.07 31.07 -283.11
Debt/Ratio
0.81 0.81 0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0427 0.0547 0.0547 0.0547 0.13
Debt/Equity
4.45 4.28 4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.34 0.3712 0.1112 0.1112 11.27
Debt/Net Income
0.6393 0.000766 1.27 1.77 1.5 3.89 4.05 4.05 4.05 31.71
Бета
0.89 0.89 -0.2436 2.06 2.06 1.74
Индекс Альтмана
1.45 1.37 2.12 1.87 1.95 1.93 0.7599 0.5976 23.57 20.74 20.74 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.604 0.7 0.832 1.14 1.47 1.98 2 2.18 2.28 2.31 -2.31
Дивиденд
0.27 0.38 0.13 0.53 0.6 0.66 0.71 0.7556 0.7933 0.8366 0.8366
Див доход, ао, %
1.13 1.67 0.38 1.61 1.55 1.35 1.63 2.27 2.43 2.4 2.72 7.61
Дивиденды / прибыль, %
20.29 30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 36.1 30.6 69.41 61.42 61.42 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000