AIA Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.2 | 27.65 | -5.26% | 65.93 | -60.26% |
| P/S |
|
3.58 | 7.85 | -54.34% |
|
|
| P/BV |
|
2.37 | -29.6 | -108.01% |
|
|
| P/FCF |
|
14.56 | 11.16 | 30.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
778.12 | -132.82 | -685.86% |
|
|
| Ev/S |
|
3.73 | 8.95 | -58.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.59 | 69.08 | -78.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0367 | 40.7 | -99.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4796 | 30.66 | -98.44% | 11.12 | -95.69% |
| ROE |
|
9.16 | -44.08 | -120.77% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 2.46 | -45.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.68 | 30.4 | -55% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6828 | -60.71 | -98.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
115.61 | -316.22 | -136.56% | 48.77 | 137.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
31.07 | -158 | -119.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0547 | 0.2677 | -79.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1112 | 162.05 | -99.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.05 | 27.95 | -85.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.8/10
|
2.72 | 9.13 | -70.2% | 2.02 | 34.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.54 | 288.76% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8578 | 16.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.29 | -344.25 | -102.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.02 | 132.52 | -98.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.04 | 375.18 | -92.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.41 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-41.74 | 338.97 | -112.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-98.36 | -88.33 | 11.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-43.38 | -32.11 | 35.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
122.25 | -86.71 | -240.99% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-83.67 | 3248.36 | -102.58% |
IP Score
4.22/10
