Financial Markets by TradingView

OTC: CILJF - China Life Insurance Company Limited

Доходность за полгода: -24.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.82%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.2 $) выше справедливой оценки (0.4308 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.51% увеличился за 5 лет c 0.6192%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9326%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Life Insurance Company Limited Financials Индекс
7 дней 0% -98.9% 0.1%
90 дней 4.3% -98.9% 9.3%
1 год -31.8% -98.8% 32.7%

Положительная оценка CILJF vs Сектор: China Life Insurance Company Limited превзошел сектор "Financials" на 67.02% за последний год.

Отрицательная оценка CILJF vs Рынок: China Life Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -64.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CILJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CILJF с недельной волатильностью в -0.6119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.37
P/S: 0.2989
Больше данных по CILJF

3.2. Выручка

EPS 0.0844
ROE 0.9326%
ROA 0.0734%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.4%
Больше данных по CILJF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.2 $) выше справедливой (0.4308 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2 $) выше справедливой на 64.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.37) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.37) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0743) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0743) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.98) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.98) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.88%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9326%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9326%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0734%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0734%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6192% до 4.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10907.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Life Insurance Company Limited

Перейти на форум акций "China Life Insurance Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме