1. Резюме
Минусы
- Цена (1.5 $) выше справедливой оценки (0.7927 $)
- Дивиденды (4.46%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (-16.67%) ниже чем средняя по сектору (-2.7%).
- Текущий уровень задолженности 4.51% увеличился за 5 лет c 0.6192%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9326%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 04:50 China Life Insurance Company Limited Change of President
![China Life Insurance Company Limited Change of President](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xjUNu26tdbycANrEqlvWsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/84f8797da925eb6e170a0b2f19e06ea0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
2 Июнь 02:17 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ANNOUNCES 2023 INTERIM RESULTS (H SHARES)
![CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ANNOUNCES 2023 INTERIM RESULTS (H SHARES)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DbFDom_W1BQysRQGdt9p_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74c38dfe51e4c0114037ca024e178b9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
25 Май 22:01 China Life Insurance Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934
![China Life Insurance Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AykGWFNncuKHU34Q4k35lA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/313b4561df5e70482607c730151f37cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Life Insurance Company Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | -1.6% | -0.5% |
90 дней | 13.6% | 0.2% | -13.2% |
1 год | -16.7% | -2.7% | 0.8% |
CILJF vs Сектор: China Life Insurance Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -13.97% за последний год.
CILJF vs Рынок: China Life Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -17.43% за последний год.
Стабильная цена: CILJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CILJF с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой (0.7927 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой на 47.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0756) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0756) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.304) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.304) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (83.35) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (83.35) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9326%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9326%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0734%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0734%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке