China Life Insurance Company Limited (CILJF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	79.53	118.79	64.82	88.03	24.09	55.44	73.77	113.08	117.27	123.77	114.26
Выручка, млрд $	440.77	507.45	540.78	643.36	627.42	729.47	804.96	824.93	113.6	117.29	118.04
Чистая прибыль, млрд $	32.21	34.7	19.13	32.25	11.4	58.29	50.27	50.92	4.53	2.44	2.46
EV, млрд $	219.81	148.22	172.16	146.78	3.77	-1 001.79	-1 143.91	134.37	36.2	136.4	137.27
EBIT, млрд $	35.91	40.38	16.92	33.68	28.59	73.47	61.24	60.1	1.87	-1.12	-1.13
EBITDA, млрд $	42.41	47.84	25.93	43.71	16.3	63.84	59.24	78.04	2.62	1.64	1.65
Баланс стоимость, млрд $	284.12	322.49	303.62	320.93	303.63	391.14	407.05	422.9	61.63	461.57	464.52
FCF, млрд $	73.2	-27.2	83.79	191.37	128.01	274.62	296.56	280.97	49.3	81.31	81.83
Операционный денежный поток, млрд $	78.25	-18.81	89.1	200.99	140.72	277.09	274.97	253.12	49.73	81.9	82.42
Операционная прибыль, млрд $	45.38	53.61	23.84	41.67	29.93	8.05	6.15	5.44	1.87	-1.12	-1.13
Операционные расходы, млрд $	398.98	455.61	516.94	601.68	613.5	669.68	750.47	684.33	-111.73	116.99	117.73
Чист. проц. доходы, млрд $			-4.77	-4.6	-4.12	-4.26	-3.75	-5.6	-4.86	4.32	4.32
CAPEX, млрд $	5.05	8.38	5.31	9.62	19.55	11.42	7.47	5.48	0.4346	0.5893	0.5931

	2019Q2	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			7.95	57.91	48.18	48.13	43.39	277.8	38.29	49.64	49.98	44.51	38.88
Выручка, млрд $					367.09	300.72	631.75	182.91	337.38	14.29	75.11	128	17.53	12.25	12.84
Чистая прибыль, млрд $					12.93	13.33	31.61	5.57	8.24	0.1333	-2.82	5.06	0.6925	2.92	2.49
EV, млрд $	20.38	-11.43		195.1			180.11		13.67	32.42	31.17	147.69	49.85	22.74	49.36
EBIT, млрд $					-1.01	16.38	14.05	8.68	0.4638	-1.09	-5.09	1.23	0.169	4.31	0.4544
EBITDA, млрд $			3.62	-2.92		24.5	4.08		2.61	-0.922	-4.93	2.41	0.3306	0.3291	0.6158
Баланс стоимость, млрд $					478.59	478.59	445.82	450.08	60.49	60.27	62.43	474.67	65.01	67.88	69.78
FCF, млрд $				70.41		136.75	109.97	44.09	23.93	8.54	12.08	104.48	14.31	30.87	20.96
Операционный денежный поток, млрд $					35.4	153.43	63.5	45.51	24.03	8.72	12.14	106.75	14.62	31.1	21.09
Операционная прибыль, млрд $				324.94	223.02	-19.12	393.29		203.59	-0.922	-4.93	1.23	0.169	0.3291	0.4544
Операционные расходы, млрд $				32.03		286.41	154.33	180.06	-48.47	-15.21	-80.04	18.69	2.56	2.94	4.19
Чист. проц. доходы, млрд $						0.1276	31.93			4.18	7.55			4.2
CAPEX, млрд $					2.09	0.4673	0.7461	0.3448	0.1007	0.1874	0.062	2.27	0.3114	0.2336	0.1294

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		47.03	76.1	67.05	859.32	921.34	1 112.26	1 272.23	249.5	18.03	165.78	166.84
Short Term Investments $		607.53	770.52	766.42	810.73	819.86	1 013.05	1 085.75	1 247.23	245.58	426.38	429.1
Long term investments $	1 693.55	1 859.36	1 884.39	1 690.04	1 826.05	2 017.63	2 352.3	2 806.13	3 427.76	3 797.28	4 480.97
Total Receivables $		11.17	24.29	15.55	30.74	27.04	22.86	24.12	31.88	2.78	29.59	29.78
Total Current Assets $		665.73	870.9	849.02	890.06	264.38	263.82	272.05	326.72	266.39	683.72	688.1
Чистые активы, млрд $	23.09	25.05	26.61	29.9	42.08	267.72	267.15	275.49	330.85	7.9
Активы, млрд $		2 246.57	2 448.32	2 696.95	2 897.59	3 254.4	3 726.73	4 252.41	4 321.98	742.07	5 905.33	5 943.11
Short Term Debt $		116.7	34.89	120.21	88.54	209.12	0.1555	0.2289	0.2059	21.74	218.15	219.55
Long Term Debt $		70.61	70.64	54.17	18.79	20.15	55.04	48.72	46.84	6.75	47.87	48.18
Задолженность, млрд $		1 959.24	2 122.1	2 389.3	2 572.28	2 931.11	3 317.39	3 795.48	3 891.95	679.18	5 433.73	5 468.49
Чистый долг, млрд $		23.58	-5.46	-12.88	-29.79	-4.28	1.67	0.0813	-0.6386	-11.06	100.74	101.39
Долг, млрд $		187.31	105.52	174.38	18.79	20.15	55.04	54.55	244.22	28.49	266.02	267.73
Расходы на обслуживание долга $		4.73	4.32	4.77	4.6	3.93	3.75	5.6	4.86	0.6871	66.17	0.6673
Амортизация, млрд $		2.12	2.04	2.08	2.24	2.64	0.6108	0.7199	0.7375	0.7476	0.647	0.6511
Себестоимость, млрд $	356.64	367.54	421.52	475.22	552.99	561.85	89.38
Товарно материальные запасы $			-182.32	-201.61	-146.23	-299.82	7.67	29.35	71.5	93.53

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		81.68	60.44	117.76	120.31	17.69	17.63	22.41	170.48	23.35	37.37	10.51
Short Term Investments $																		1 429.29	1 429.29	1 484.78	1 601.81	238.02	240.15	288.77	438.48	60.05	262.78	291.17
Long term investments $													2 431.51	2 806.13		3 116.06		3 427.76		3 654.67	3 667.37	3 797.28	4 128.12	4 671.59	4 292.97	4 480.97
Total Receivables $																50.57	57.59	20.36	59.7	51.69	56.81	2.7	2.72	18.83	69.33	4.17
Total Current Assets $																		1 510.09	377.81	419.72	469.66	297.88	260.51	330.01	703.14	96.3	300.15	305.43
Чистые активы, млрд $														54.85	54.81	55.32	55.08	56.15	382.58	425.02	475.6		7.59	7.76	56.32
Активы, млрд $																		4 891.09	4 891.09	4 806.66	5 089.97	728.31	725.67	813.76	6 073.01	831.75	854.11	888.81
Short Term Debt $																164.74			243.41	176.88	1.42	0.0025	21.26	21.85	224.34	30.73	23.51	15.84
Long Term Debt $																54.23		53.68		49.51	52.78	6.54	6.58	6.83	13.04	6.74	1.82	1.79
Задолженность, млрд $																		4 404.43	4 404.43	4 353.12	4 631.29	666.59	664.16	749.97	5 588.02	765.32	784.77	817.58
Чистый долг, млрд $																-25.05		-4.58	-4.58	-38.24		7.05	-10.81	-20.45	103.6	14.19	-11.86	7.3
Долг, млрд $									68.36				62.16			218.97				230.84		6.85	6.82	28.68	237.38	37.47	25.33	17.63
Расходы на обслуживание долга $								4.26	4.26	4.26	0.6111								30.52	29.8		5.89	5.83	5.63			12.62	12.26
Interest income $																			0.145				30.24	54.62
Амортизация, млрд $															0.3869	1.21			1.21	1.23		0.1596	0.165	0.1616	1.18	0.1616	-3.98	0.1614
Себестоимость, млрд $	71.79	104.67	19.2	215.36	16.09	100.48	20.17	237.21	103.68	111.75	24.38
Товарно материальные запасы $												-1.3			-0.6939	-191.41			-306.41	-433.5		47.87	91.46	44.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.14	1.22	0.66	1.13	0.39	2.05	1.77	1.8	0.1604	0.0863		0.0869
Цена акции ао		3.85	3.73	2.49	3.21	1.95	2.61	2.17	1.69	1.28	2.08	2.08
Число акций ао, млн	27843.36	29172.22	26709.88	28264	28264	28264	28264	28264	3993.65	3993.65		4019.2
FCF/акцию	2.63	-0.9322	3.14	6.8	31.15	67.87	68.43	63.34	12.34	20.36		20.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.43	0.0745	1.09	0.0292	0.26	0.0047	-0.0997	0.1789	0.0245	0.1032	0.0882
Цена акции ао		2.05	1.7	1.7	1.7	1.49	1.46	1.35	1.76	1.77	1.57	1.38
Число акций ао, млн	3645.25	28264.71		28264.71	28265	29091.91	190782.31	28265	28265	28265	28265	28265
FCF/акцию		2.49			4.84	3.78	1.66	6.15	2.19	3.03	26.16	3.58	7.73	5.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			12.77	11.44	6.11	10.33	3.56	16.14	11.77	10.97	7.35	0.5286		0.5296	11.97
ROA, %			1.53	1.48	0.74	1.15	0.37	1.67	1.26	1.11	0.6105	0.0413		0.0414	1.84
ROIC, %		10.19	10.29	10.45	5.47	9.64	7.58	1.73	14.04	12.9	7.2	4.29			7.36
ROS, %				10.53	6.6	8.79	4.78	10.4	8.81	8.81	3.99	2.08	2.08	2.08	28.57
ROCE, %			12.5	12.38	5.5	10.35	1.1	2.35	1.81	1.6	2.97	-0.2375		-0.2371	6.42
Рентаб EBITDA, %			9.54	9.4	4.79	6.79	2.6	8.75	7.36	8.79	2.31	1.4		1.4	29.03
Чистая рентаб, %			7.25	6.81	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.1	3.99	2.08		2.08	28.57
Operation Margin, %				10.53	4.41	6.48	4.77	1.1	5.47	4.73	1.65	-0.9549	-0.9535	-0.9535	25.93
Чистая процентная маржа, %	2.98	5.93	7.31	6.84	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.17				6.17	23.20
Доходность FCF, %		78.91	92.04	-22.89	129.26	217.38	531.37	381.2	474.18	521.2	833.17	1256.11

	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.5054	0.5054	4.39	5.23	1.54	0.0835	-4.52	1.07	1.07	4.3	3.57	11.97
ROA, %						0.0495	0.0495	0.3968	0.1916	0.0853	0.018	-0.3465	0.0833	0.0833	0.3419	0.2801	1.84
ROIC, %	2.29	1.08			2.14			1.75		4.17	2.14	-2.85	1.01	0.9584	3.61	3.23	7.36
ROS, %					7.34		1.88	5.87	3.04	4.88	12.28	-3.75	3.95	3.95	23.84	19.39	28.57
ROCE, %						-0.2351	4.79	0.35	0.511	0.0269	-0.0631	-7.98	0.2536	0.2544	6.22	0.6379	6.42
Рентаб EBITDA, %				8.34	-1.73		19.04	2.33		5.11	-6.45	-6.56	1.88	1.89	2.69	4.8	29.03
Чистая рентаб, %					7.34		4.43	5.87	3.04	4.88	0.93	-3.75	3.95	3.95	23.84	19.39	28.57
Operation Margin, %				4.95	10.12		-14.85	2.33		5.11	2.07	-6.56	0.9609	0.9641	2.69	3.54	25.93
Доходность FCF, %			81.37	384.63	121.59		284.16	253.42	15.99	447.94	124.46	171.1	227.55	260.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	24.9	15.1	36.8	28.7	10.6	16	7.9	4.9	10.42	14.62		14.62	48.39
P/BV	2.8	2.2	1.6	1.9	1.2	1.4	1	0.7	0.7513	0.0756		0.0756	7.57
P/S	1.6	1.3	1	1	0.6	0.8	0.5	0.4	0.416	0.304		0.304	16.41
P/FCF		-3.28	0.73	0.42	0.39	0.24	0.2	0.17	0.12	2.39	1.4	1.4	3.17
E/P		0.2921	0.2951	0.3664	0.473	0.8091	0.8036	0.9417	0.7661	0.3769	0.0215	0.0215	82.95
EV/EBITDA	5.79	2.68	1.87	1.15	1.17	1.08	0.95	0.82	13.82	83.17		83.35	-208.57
EV/Ebit											-121.96	-121.96
EV/S		0.2921	0.3183	0.2281	0.3228	0.1027	0.0771	0.059	0.3187	1.16	1.16	1.16	17.15
EV/FCF		-5.45	2.05	0.767	1.58	0.2727	0.2094	0.1731	0.7343	1.68	1.68	1.68	11.17
Debt/EBITDA		2.49	9.17	2.99	28.95	0.86	0.92	1.26	10.87	162.21	162.57	162.57	-298.98
Netdebt/Ebitda		0.82	-0.5	-0.68	-1.88	0.03	-0.04	-0.04	-4.22	61.43	61.56	61.56	-283.11
Debt/Ratio		0.87	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89	0.89	0.0384	0.045	0.045	0.045	0.13
Debt/Equity		6.58	7.87	8.02	9.21	8.22	8.43	8.43	0.4623	0.5763	0	0	11.27
Debt/Net Income		3.04	9.12	3.33	20.12	0.9633	1.12	1.09	6.29	109.02	108.83	108.83	31.71
Бета								1.04	0.92	-1.11	4.44	4.44	1.74
Индекс Альтмана		0.37	0.35	0.38	0.24	0.31	0.3	0.3085	0.2605	0.5136	0.0742	0.0742	53.16

	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E							19.92	17.68	3.9	1.1	0.9686	9.01	10.88	7.34	8.54	5.92	3.77	48.39
P/BV							0.1007	0.1006	0.1	0.0714	0.736	0.7029	0.8091	0.0909	0.5369	0.4989	0.5905	7.57
P/S						0.3432		0.784	0.2161	0.0485	0.0442	0.3752	0.3139	0.1664	0.1545	0.1485	0.2465	16.41
P/FCF				1.23	0.26	0.8225		0.3519	0.3946	6.25	0.2232	0.8035	0.5845	0.4395	0.3839			3.17
E/P					0.3662	0.2139	0.0502	0.0503	0.2365	0.0202	0.4671	0.1773	-0.399	0.1101	0.1261			82.95
EV/EBITDA	1.92		1.84			-66.84			44.18		2.54	14.55	-6.32	61.28	150.79	69.1	80.16	-208.57
EV/S	0.3167		-0.1606			1.16			1.03		0.239	0.9731	0.415	1.15	2.84	1.86	3.84	17.15
EV/FCF	0.652		-0.3339			2.77			1.64		0.5104	1.13	2.58	1.41	3.48	0.7366	2.35	11.17
Debt/EBITDA	6.45		-10.02			-75.01			56.62		2.62	144.93	-5.82	98.5	113.34	76.97	28.63	-298.98
Netdebt/Ebitda					0.1609	8.58		-0.1868	-9.38		2.7	-98.85	4.15	42.99	42.92	-36.04	11.85	-283.11
Debt/Ratio	0.0196		0.0157			0.0471			0.0446		0.0087	0.0391	0.0352	0.0391	0.045	0.0297	0.0198	0.13
Debt/Equity	0.1855		0.1494			0.4645			0.4811		0.1037	0.4506	0.4594	0.5001	0.5764	0.3732	0.2527	11.27
Debt/Net Income	12.29		14.3			17.68			22.49		2.67	24.47	-10.17	46.91	54.11	8.67	7.08	31.71
Индекс Альтмана	70.36	6.67	-1.41	-29.05	56.42	-1.27		-7.24	-0.8163			-0.1974	-0.1499	0.3588				53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.48	11.49	12.26	15.1	7.99	22.41	23.55	2.55	1.96	13.85		23.77
Дивиденд		0.4	0.42	0.24	0.0624	0.16	0.73	0.64	0.0971	0.0682	0.0885	0.0885
Див доход, ао, %		10.72	19.97	8.48	2.99	6.98	36.91	42.04	7.09	4.46	2.9	3.53	7.61
Дивиденды / прибыль, %	31.3	25	89.6	32.4	138.91	14.1	40.6	29.8	43.27	80.22		80.22	987.06

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.11	2.73	2	18.93	0.4628	0.8369	0.2271	2.11	0.2897	0.448	0.334
Дивиденд	0.14	0.0486	0.0654	0.064	0.0349	0.0624	0.0232	0.1032	0.0989				0.0971				0.0682
Див доход, ао, %	5.31	1.78	1.33	2.75	1.15	2.21	0.905	4.38	5.81				6.67				4.33				7.61
Дивиденды / прибыль, %										51.8	20.44	20.95	341.63	18.55	627.67	-8.05	41.7	41.83	15.34	13.41	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	104160	103262	102238

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CILJF - China Life Insurance Company Limited

Отчетность China Life Insurance Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное