China Life Insurance Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.62 | 27.95 | -47.7% | 10.84 | +34.87% |
| P/S |
|
0.304 | 7.66 | -96.03% |
|
|
| P/BV |
|
0.0756 | -29.56 | -100.26% |
|
|
| P/FCF |
|
1.4 | 14.94 | -90.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
83.35 | -75.75 | -210.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 8.72 | -86.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.68 | 70.65 | -97.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 40.61 | -99.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.4 | 25.63 | -94.56% | 5.72 | -75.61% |
| ROE |
|
0.5296 | -43.79 | -101.21% |
|
|
| ROA |
|
0.0414 | 2.08 | -98.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 24.21 | -91.41% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2371 | -59.24 | -99.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
162.57 | -311.51 | -152.19% | 71.82 | +126.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
61.56 | -104.54 | -158.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.045 | 0.1588 | -71.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.83 | 27.39 | 297.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.25 | 8.82 | -6.44% | 20.85 | -60.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.59 | -37.09% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8619 | -0.5517% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.01 | -614.63 | -97.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
20.85 | 132.54 | -84.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.47 | 375.61 | -87.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5682 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.8 | 190.01 | -92.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-81.86 | -88.89 | -7.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-70.37 | -48.75 | 44.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.85 | -94.55 | -142.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-70.2 | 313.74 | -122.38% |
IP Score
4.03/10
