China Life Insurance Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.62 | 27.65 | -47.14% | 10.77 | 35.74% |
| P/S |
|
0.304 | 7.85 | -96.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.0756 | -29.6 | -100.26% |
|
|
| P/FCF |
|
1.4 | 11.16 | -87.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
83.35 | -132.82 | -162.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 8.95 | -87.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.68 | 69.08 | -97.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 40.7 | -99.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.4 | 30.66 | -95.45% | 5.72 | -75.61% |
| ROE |
|
0.5296 | -44.08 | -101.2% |
|
|
| ROA |
|
0.0414 | 2.46 | -98.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 30.4 | -93.16% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2371 | -60.71 | -99.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
162.57 | -316.22 | -151.41% | 67.57 | 140.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
61.56 | -158 | -138.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.045 | 0.2677 | -83.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 162.05 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.83 | 27.95 | 289.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.83/10
|
3.53 | 9.13 | -61.33% | 18.68 | -81.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.58 | -36.63% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.29 | -344.25 | -92.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
18.68 | 132.52 | -85.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.01 | 375.18 | -88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-83.92 | 338.97 | -124.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-97.43 | -88.33 | 10.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-95.81 | -32.11 | 198.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-70.39 | -86.71 | -18.82% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-95.79 | 3248.36 | -102.95% |
IP Score
3.68/10
