Commonwealth Bank of Australia Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (21.22%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
Цена (78.82 $) выше справедливой оценки (34.28 $)- Текущий уровень задолженности 21.36% увеличился за 5 лет c 20.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Мая 08:31 Нефть Brent подорожала до $83,47 за баррель
8 Мая 10:11 Стройка привлекает новых игроков
30 Апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Commonwealth Bank of Australia | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -50.7% | 1.4% |
| 90 дней | 3.9% | -52.6% | 7.9% |
| 1 год | 21.2% | -70.1% | 32.9% |
CMWAY vs Сектор: Commonwealth Bank of Australia превзошел сектор "Financials" на 91.3% за последний год.
CMWAY vs Рынок: Commonwealth Bank of Australia значительно отстал от рынка на -11.63% за последний год.
Стабильная цена: CMWAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMWAY с недельной волатильностью в 0.4082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.82 $) выше справедливой (34.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.82 $) выше справедливой на 56.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.68) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.68) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-543.39) ниже чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-543.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.3012%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3012%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.93%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.54%) находятся на комфортном уровне.
