1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.75%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (78.82 $) выше справедливой оценки (33.24 $)
- Дивиденды (4.7%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 21.36% увеличился за 5 лет c 20.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад 3 ASX Dividend Stocks Yielding Up To 6.9%
![3 ASX Dividend Stocks Yielding Up To 6.9%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f2IPHd.t73U_l02T6g1KTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d291632d9e4dc0a2509bc34ba912fd03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-asx-dividend-stoc...
источник:
11 часов назад ASX Dividend Stocks To Consider In July 2024
![ASX Dividend Stocks To Consider In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f7NSllGMBcDKgJiy3GEv3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c6e5788321104192c94e273fc848befb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asx-dividend-stocks...
источник:
12 часов назад Commonwealth Bank of Australia (CMWAY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
![Commonwealth Bank of Australia (CMWAY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/commonwealth-bank-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commonwealth Bank of Australia | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -2.1% | -99.7% | 5.9% |
1 год | 19.8% | -99.7% | 27.7% |
CMWAY vs Сектор: Commonwealth Bank of Australia превзошел сектор "Financials" на 119.42% за последний год.
CMWAY vs Рынок: Commonwealth Bank of Australia значительно отстал от рынка на -8% за последний год.
Стабильная цена: CMWAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMWAY с недельной волатильностью в 0.3798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.82 $) выше справедливой (33.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.82 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-546.99) ниже чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-546.99) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.7% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке