OTC: CMWAY - Commonwealth Bank of Australia

Доходность за полгода: +18.54%
Сектор: Financials

Отчетность Commonwealth Bank of Australia

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											129.72		106.25
Выручка, млрд $	16.45	20.85	29.53	22.68	23.89	24.61	24.82	23.15	22.87	23.52	25.43	18.03	32.41
Чистая прибыль, млрд $	2.72	1.7303	11.82	9.05	9.23	9.93	9.33	8.57	9.63	10.18	9.67	6.64	6.66
EV, млрд $							393.78	308.39	266.72	250.88	225.61	161.7	223.09
EBIT, млрд $							39.92	28.43	24.21	19.53	19.6	8.67	-1.1432
EBITDA, млрд $	4.66		17.08	13.09	13.33	14.41	13.77	12.77	12.34	21.03	20.79	9.44	-0.4106
FCF, млрд $							0.1742	17.45	37.27	40.55	22.26	-6.55	-6.57
Операционный денежный поток, млрд $							1.4978	18.09	38.86	41.31	23.24	-5.52	-5.54
Баланс стоимость, млрд $							38.3	28.48	31.21	37.04	36.83	38.38	47.52
Операционная прибыль, млрд $	11.35	6.88	17.1	13.01	12.85	13.94	14.17	12.35	24.21	19.53	19.6	8.67	9.88
Операционные расходы, млрд $			12.43	8.81	9.58	9.21	9.65	10.5	10.7	11.18	11.19	7.79	2.69
CAPEX, млрд $							1.3236	0.64	1.592	0.767	0.977	1.032	1.035

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $								4.28	4.42	4.42	4.28	4.28	20.97
Чистая прибыль, млрд $	4.57	3.01	3.78	5.07		4.74		4.93	1.7166	5.22	1.6363	4.97	3.15
EV, млрд $						177.32		211.46	30.32	179.98	41.41	151.11	217.72
EBIT, млрд $										-0.643		-0.5016	-0.7263
EBITDA, млрд $								2.32	2.45	2.45	2.27	2.27	-0.265
FCF, млрд $						14.67		6.76	-0.3561	-1.08	-15.26	8.75	-16.55
Операционный денежный поток, млрд $				-33.99	7.34	7.34	-35.59	-35.59	-0.3561	-0.3561	-15.04	-15.04	-16.55
Баланс стоимость, млрд $					34.86	34.86	36.83	36.83	48.48	38.38	48.62	47.39	48.13
Операционная прибыль, млрд $	11.55	-10.3	31.11	-17.8		14.67		6.99	2.45	-1.08	2.27	9.43	4.93
Операционные расходы, млрд $								1.9591	1.9706	1.9706	2.01	2.01	1.2491
CAPEX, млрд $				0.1567	0.1155	0.1155	0.1155	0.1155	0.2248	0.2248	0.2248	0.2248

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	43.66	37.48	52.71	88.52	222.14	163.74	71.29
Short Term Investments	0.1811	11.97	14.14	0.7563	0.6319	0.5503	0.5518
Total Receivables	6.86	1.25	0.2272	1.65	1.59	2.9	2.9
Товарно материальные запасы		51.55	58.18	88.12	120.94	111.91	73.65
Амортизация, млрд	0.7711	0.6371	1.227	0.9799	0.78	0.7721	0.7327
Total Current Assets	35.06	37.28	48.19	58.46	78.8	70.54	108.87
Чистые активы, млрд	90.9	69.59	72.01	78.71	72.83	72.54	3.27
Активы, млрд	1 317.06	976.5	1 014.06	1 091.96	1 215.26	1 232.44	826.96
Short Term Debt	150.01	117.98	103.79	27.81	33.69	72.38	72.29
Long Term Debt			16.47
Задолженность, млрд	1 225.41	906.85	942.05	1 013.24	1 142.42	1 159.89	779.43
Чистый долг, млрд	220.62	159.76	130.34	52.24	30.81	-2.69	105.31
Долг, млрд	264.28	206.28	187.4	140.76	296.94	161.05	176.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		139.43		120.32	77.35	163.74	70.54	71.09	65.72
Short Term Investments				0.6319		30.42		0.5503	14.6
Total Receivables	3.25	3.25	0.9357	1.59	5	5	4	2.9
Товарно материальные запасы								111.91
Амортизация, млрд						0.38		0.3536	0.4613
Total Current Assets	116.06	89.48	149.71	78.8	77.35	105.08	70.54	70.54	61.41
Чистые активы, млрд	119.92	74.66	154.68	72.83	3.34	72.54	3.26	3.26
Активы, млрд		1 149.81		1 215.26	811.18	1 232.44	824.61	824.61	843.26
Short Term Debt						11.77		72.38	0.1989
Задолженность, млрд		1 075.15		1 142.42	134.11	1 159.89	119.57	777.22	795.12
Чистый долг, млрд		14.84		30.81	-77.35	-2.69	-70.54	35.24	86.83
Долг, млрд		154.27		151.12		161.05		106.33	152.54

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.04	4.52	3.94	5.26	3.76	3.69		3.7
Цена акции ао					76.01	65.02	76.1	78.82
Число акций ао, млн	1188.52	1897	1895	1934	1833	1184.75		1188.12
FCF/акцию	0.0697	9.2	19.67	20.96	12.15	-5.53		-5.53

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.48	1.96	2.76	2.99	3.37	2.88	0.9479	3.04	0.9146	2.96	1.759
FCF/акцию						-19.7	-0.2987	-0.2987	-12.96	-12.96	-14.01

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	17.68	17.27	15.33	15.72	13.86	12.32	13.38	13.38	12.77	13.93		13.93	11.06
ROA, %	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	1.09	1.04	0.99	1.02	0.96	0.88	0.95	0.95	0.84	0.8176		0.8176	1.32
ROIC, %	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.18	4.74	12.48	12.41	11.24	9.71							13.11
ROS, %	35.56	35.56	35.56	35.56	35.56							45.82	45.82	38.03	45.01	20.55	20.55	23.28
ROCE, %										3.71	3.61	2.85	1.7939	1.6202	1.0594		-0.2605	1.67
Рентаб EBITDA, %						57.83	57.7	55.81	58.54	55.47	55.17	53.96	53.96	57.24	52.35		-1.27	24.54
Чистая рентаб, %	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	40.01	39.92	38.63	40.34	37.59	37.02	42.13	42.13	42.35	36.83		20.55	23.29
Operation Margin, %	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	57.9	57.37	53.82	56.66	57.1	53.36				81.93	30.48	30.48	24.01

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.33	3.55	3.55	3.4	3.4	6.53	11.06
ROA, %	0.2029	0.2131	0.2116	0.2001	0.1984	0.3764	1.32
ROCE, %			-0.1154		-0.1197	-0.1633	1.67
Рентаб EBITDA, %	54.18	55.42	55.42	53.08	53.08	-1.26	24.54
Чистая рентаб, %	37.96	38.83	38.83	38.26	38.26	15	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.22	2.55	2.62	3.55	3.95	2.94	3.61	3.46	3.72	3.18	3.99	4.73	6.1	8.38	6.46		3.63	22.81
P/BV	3.52	4.03	4.15	5.62	6.25	1.3	1.56	1.37	1.45	1.17	1.33	1.5	1.94	2.54	2.27		2.48	10.77
P/E	26.8	30.69	31.62	42.81	47.61	7.36	9.05	8.95	9.22	8.46	10.78	11.23	14.49	20.2	17.55		17.68	63.04
P/FCF	81.32	93.12	95.94	129.91	144.49	-2.45	-2.37	-1.87	-2.22	52.36	7.25	-3.29	-4.25		7.45	-16.17	-16.17	0.81
E/P	3.73	3.26	3.16	2.34	2.1	13.59	11.05	11.18	10.84	11.81	9.27	8.9	6.9		0.0649	0.0627	0.0627	0.13
EV/EBITDA						30.87	15.9	5.6	4.47	5.74	7.06	7.94	10.49	9.66	16.08		-543.39	-439.31
EV/S															8.44	6.88	6.88
Debt/EBITDA										6.43	6.71	7.02	6.69	7.27	7.27	-430.1	-430.1	-488.34
Netdebt/Ebitda						25.78	9.64	-0.59	-1.88	0.01	-0.18	-0.83	-0.83		1.482	-256.48	-256.48	-463.62
Debt/Ratio	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93		0.1244	0.2136	0.2136	0.13
Debt/Equity	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	15.2	15.65	14.49	14.45	13.48	13.03	13.08	13.08		30.94	54.01	54.01	7.84
Debt/Net Income															14.04	26.52	26.52	37.54
Бета														0.83	1.8883	0.4294	0.4294	0.94
Индекс Альтмана						-0.65	-0.61	-0.64	-0.63	-0.64	-0.64	-0.62	-0.6	0.1677	0.4651	0.221	0.221	416.21

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.55	6.37	7.18	6.5	6.7	2.28	22.81
P/BV	2.18	2.48	0.159	2.52	0.1588	2.44	2.72	10.77
P/E		17.08	16.6	18.7	16.88	17.39	11.43	63.04
EV/EBITDA		14.19	3.27	12.92	4.36	16.01	135.8	-439.31
Debt/EBITDA		42.94		43.26		46.84		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								7.25	6.85	7.63	4.13	6.54	4.68
Дивиденд	4.13	4.99	3.34	5.31	5.53	5.08	4.67	5.03	4.88	4.48	3.08	3.97	2.68	3.02	1.3932	3.02
Див доход, ао, %	5.56	6.5	0.2343	4.96	5.38	3.09	5.3	5.55	6.18	5.42	3.41	3.9	3.52	4.29	3.78	4.29	5.99
Дивиденды / прибыль, %									57.52	79.96	102.28	40.59	70.29	70.54		70.54	1482.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.7742	1.774	1.774	1.4935	1.4935	1.1752	1.1752	1.167	1.167	2.66
Дивиденды / прибыль, %					60.56	68.46	68.46	71.32	71.32	84.53	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	46.65	34.59	30.16	24.66	24.29	29.27		29.36
Расходы на обслуживание долга	21.88	16.47	11.55	5.82	4.82	14.1		4.59
Персонал, чел					47532	48860	48930

Investing Port

OTC: CMWAY - Commonwealth Bank of Australia

Отчетность Commonwealth Bank of Australia

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное