OTC: CMWAY - Commonwealth Bank of Australia

Доходность за полгода: +0.6307%
Дивидендная доходность: +3.45%
Сектор: Financials

Отчетность Commonwealth Bank of Australia

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
110.68 101.86 114.98 103.35 101.44 95.8 133.85 126.24 120.8 106.25 115.63 3.56
Выручка, млрд $
44.39 40.46 41.01 40.41 35.79 30.2 29.2 49.1 26.12 26.12 34.08 -6.11
Чистая прибыль, млрд $
9.17 9.93 9.33 8.57 9.59 10.18 10.69 10 9.39 9.39 9.97 -0.42
EV, млрд $
172.7 174.19 168.69 172.12 144 250.88 233.07 335.05 166.12 166.12 225.82 2.90
EBIT, млрд $
-1.31 -2.13 -2.31 -1.61 -2.67 -1.93 -2.06 -1.73 -0.084 -0.084 -1.6948 -49.93
EBITDA, млрд $
-0.488 -0.937 -1.38 -0.579 -0.801 -0.553 -0.874 -0.622 1.36 1.36 -0.2980 -211.17
Баланс стоимость, млрд $
60.21 63.11 67.31 69.59 71.93 78.68 72.83 72 73.09 73.09 73.71 0.32
FCF, млрд $
-6.25 -1.81 15.81 10.89 37.27 40.55 22.26 -9.96 -26.95 -26.95 12.63 -193.72
Операционный денежный поток, млрд $
-4.48 -0.713 16.79 11.53 38.86 41.31 23.24 -8.39 -48.17 -48.17 9.37 -204.39
Операционная прибыль, млрд $
12.78 14.18 13.92 11.88 11.18 12.93 14.56 14.97 15.24 15.24 13.78 6.39
Операционные расходы, млрд $
6 3.59 4.72 4.47 4.59 4.57 4.19 4.08 10.88 10.88 5.66 18.84
CAPEX, млрд $
1.77 1.1 0.98 0.64 1.59 0.767 0.977 1.57 0.401 0.401 1.06 -24.08


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
26.29 33.42 32.33 21 28.59 88.52 120.32 108.01 47.32 47.32 78.55 10.60
Short Term Investments $
1.48 1.11 0.209 18.65 22.03 -1.15 0.96 0.836 0.789 0.789 4.69 -48.62
Long term investments $
93.34 77.42 119.22 120.13 117.59 122.95 134.3 156.14 147.88 142.95 140.84 3.06
Total Receivables $
13.93 11.16 7.91 5.49 3.98 2.56 2.48 4.4 5.06 5.06 3.70 4.92
Total Current Assets $
74.28 93.01 88.61 76.04 87.68 130.78 180.52 164.94 53.01 53.01 123.39 -9.57
Чистые активы, млрд $
2.83 3.94 3.87 2.58 2.38 5.6 5.28 4.89 4.95 4.95 4.62 15.77
Активы, млрд $
935.23 978.05 975.17 976.5 1 015.47 1 091.98 1 215.26 1 252.85 1 254.08 1 254.08 1165.93 4.31
Short Term Debt $
81.58 73.91 74.68 69.23 51.12 42.09 50.97 109.52 89.69 89.69 68.68 11.90
Long Term Debt $
49.46 82.59 171.24 145.4 15.54 18.73 22.99 22.45 25.67 21.08 10.56
Задолженность, млрд $
874.47 914.39 907.31 906.85 943.53 1 013.29 1 142.42 1 180.84 1 180.99 1 180.99 1092.21 4.59
Чистый долг, млрд $
167.66 197.58 198.55 208.46 174.03 78.71 67.68 159.55 -48.11 -48.11 86.37 -177.33
Долг, млрд $
97.13 92.64 97.67 91.67 76.79 140.76 188 267.56 249.35 249.35 184.49 26.56
Interest income $
33.82 33.29 34.54 34.59 30.16 24.66 24.29 44.48 31.64 5.16
Расходы на обслуживание долга $
4.71 4.84 5.37 5.88 3.78 2.04 2.1 6.96 38.22 38.22 10.62 58.84
Чист. проц. доходы, млрд $
16.94 17.6 18.34 18.12 18.61 18.84 19.47 23.06 41.45 30.2 24.29 17.37
Goodwill $
7.57 7.6 7.93 7.87 6.94 5.97 5.28 5.32 5.3 5.3 5.43 -2.35
Амортизация, млрд $
0.817 1.19 0.927 1.03 1.87 1.38 1.19 1.11 1.5 1.5 1.41 -4.31
Себестоимость, млрд $
2.09 1.59 2.45 2.9 -0.098 -0.176 -0.094 -0.074 -39.61 -39.61 -8.0104 232.14
Товарно материальные запасы $
-28.38 -34.28 -30.81 -22.15 -31.28 -89.94 121.84 111.57 42.27 42.27 30.89 -206.21


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.03 2.03 3.6 1.7 2.64 2.8 5.83 5.55 5.27 5.27 4.42 14.83
Цена акции ао 62.54 50.9 56.2 63.43 74.01 69.93 76.19 95.66 94.13 94.13 81.98 4.93
Число акций ао, млн 1807 1842 1898 1888 1930 1854 1833 1800 1784 1784 1840.20 -1.56
FCF/акцию -3.46 -0.9826 8.33 5.77 19.31 21.87 12.15 -5.53 -15.1 -15.1 6.54 -195.20


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.24 15.73 13.86 12.31 13.33 12.94 14.11 13.81 12.95 12.95 17.45 13.43 -0.58
ROA, % 0.9808 1.02 0.9567 0.8772 0.9446 0.9323 0.9267 0.8102 0.7494 0.7494 4.76 0.8726 -4.52
ROIC, % 4.29 9.53 10.28 8.91 9.56 11.58 6.8 6.83 5.19 5.22 7.36 7.99 -11.50
ROS, % 24.54 22.75 21.2 26.8 33.71 36.61 20.36 35.97 35.97 35.97 25.00 32.52 1.31
ROCE, % -3.34 -3.4 -2.31 -3.71 -2.45 -0.3537 -0.2605 -0.0127 -0.1149 -0.1149 6.39 -0.6384 -45.77
Ebit margin, % -7.45 -6.39 -7.07 -3.53 -0.3216 -0.3216 -0.3216 -3.5266 -45.00
Рентаб EBITDA, % -2.32 -3.37 -1.43 -2.24 -1.83 -2.99 -1.27 5.19 5.19 5.19 20.66 0.8580 -223.18
Чистая рентаб, % 20.67 24.54 22.75 21.2 26.8 33.71 36.61 20.36 35.97 35.97 25.00 30.69 6.06
Operation Margin, % 35.04 33.94 29.39 31.23 42.81 49.85 30.48 58.36 58.36 58.36 11.86 47.97 6.39
Доходность FCF, % 2.5 5.47 -6.14 -1.57 15.3 10.73 38.9 30.29 17.64 -8.24 17.86 -194.86


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.1 11.58 11.08 11.84 9.99 13.15 15.47 17.55 22.8 22.8 48.33 15.79 17.94
P/BV
1.69 1.82 1.54 1.46 1.33 1.7 2.27 2.44 2.93 2.93 7.81 2.13 17.11
P/S
2.29 2.84 2.52 2.51 2.68 4.43 5.66 3.57 8.2 8.2 16.50 4.91 25.07
P/FCF
-63.52 6.54 9.32 2.57 3.3 5.67 -12.13 -3.94 -3.94 -3.94 2.41 -2.2080 -203.61
E/P
0.0863 0.0903 0.0844 0.1001 0.0761 0.0847 0.0828 0.0884 0.0884 0.0884 87.41 0.0841 3.04
EV/EBIT
-116.57 -139.82 -112.92 -193.45 -1977.59 -1977.59 -1977.59 -880.2740 69.87
EV/EBITDA
-353.89 -185.91 -122.15 -297.27 -179.78 10.49 -266.67 -538.67 122.51 122.51 -222.08 -170.4240 -192.62
EV/S
4.3 4.11 4.26 4.02 8.94 7.98 6.82 6.36 6.36 6.36 16.20 7.29 -6.58
EV/FCF
-96.24 10.67 15.81 3.86 6.66 10.47 -33.65 -6.17 -6.17 -6.17 21.08 -5.7720 -198.48
Debt/EBITDA
-98.86 -70.72 -158.33 -95.87 6.69 -215.1 -430.15 183.88 183.88 183.88 -305.66 -54.1600 94.01
Netdebt/Ebitda
-210.87 -143.77 -360.03 -217.27 -142.32 -77.44 -256.51 -35.48 -35.48 -35.48 -297.90 -109.4460 -24.26
Debt/Ratio
0.0947 0.1002 0.0939 0.0756 0.93 0.1547 0.2136 0.1988 0.1988 0.1988 0.12 0.3392 -26.55
Debt/Equity
1.47 1.45 1.32 1.07 13.08 2.58 3.72 3.41 16.16 16.16 11.37 7.79 4.32
Debt/Net Income
9.33 10.47 10.7 8.01 16.43 17.59 26.76 26.54 26.54 26.54 30.43 22.77 10.07
PEG
11.54 11.54 11.54 0.00
Бета
0.83 1.89 0.8626 0.7658 0.7658 -1.22 1.09 -1.99
Индекс Альтмана
0.2053 0.1857 0.1832 0.1784 0.2264 0.2019 0.183 0.0697 0.0691 0.0691 50.21 0.1500 -21.13


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.2 5.83 6.08 5.37 6.85 7.63 4.13 7.12 7.62 7.62 6.67 2.15
Дивиденд
3.1 3.34 3.24 2.98 2.05 2.64 2.72 3.02 4.46 4.46 2.98 16.82
Див доход, ао, %
5.5 5.35 5.95 5.54 4.12 3.66 4.67 4.7 3.26 3.45 7.90 4.08 -4.57
Дивиденды / прибыль, %
63.52 61.28 57.52 80 79.54 40.59 61.13 71.18 81.15 81.15 516.47 66.72 0.40
Dividend Coverage Ratio
1.23 1.23 1.23 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
47532 48860 48930 0.97