Commonwealth Bank of Australia
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.3 | 27.65 | -12.13% | 16.2 | 50.04% |
| P/S |
|
3.47 | 7.85 | -55.74% |
|
|
| P/BV |
|
3.12 | -29.6 | -110.55% |
|
|
| P/FCF |
|
13.99 | 11.16 | 25.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
316.74 | -132.82 | -338.48% |
|
|
| Ev/S |
|
6.53 | 8.95 | -26.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.57 | 69.08 | -18.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0884 | 40.7 | -99.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.06 | 30.66 | -93.27% | -1.25 | -264.64% |
| ROE |
|
12.85 | -44.08 | -129.16% |
|
|
| ROA |
|
0.7491 | 2.46 | -69.53% |
|
|
| ROIC |
|
5.22 | 8.34 | -37.42% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 30.4 | -53% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1149 | -60.71 | -99.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
183.88 | -316.22 | -158.15% | -110.11 | -267% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
148.4 | -158 | -193.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1988 | 0.2677 | -25.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.37 | 162.05 | -68.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.54 | 27.95 | -5.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.88/10
|
3.55 | 9.13 | -61.11% | 4.09 | -13.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.58 | 153.48% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8578 | 8.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.55 | -344.25 | -100.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 132.52 | -96.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.24 | 375.18 | -84.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.58 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
83.62 | 338.97 | -75.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-269.29 | -88.33 | 204.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-2.06 | -32.11 | -93.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-79.63 | -86.71 | -8.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
99.79 | 3248.36 | -96.93% |
IP Score
4/10
