Анализ компании Crédit Agricole S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.45 $) меньше справедливой цены (8.33 $)
- Доходность акции за последний год (22.94%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Дивиденды (7.05%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Текущий уровень задолженности 22.53% увеличился за 5 лет c 12.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Crédit Agricole S.A. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.6% | -13.5% | 4.3% |
| 90 дней | -0.7% | 1.4% | 12.2% |
| 1 год | 22.9% | 14.2% | 36.6% |
CRARY vs Сектор: Crédit Agricole S.A. превзошел сектор "Financials" на 8.76% за последний год.
CRARY vs Рынок: Crédit Agricole S.A. значительно отстал от рынка на -13.7% за последний год.
Стабильная цена: CRARY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRARY с недельной волатильностью в 0.4411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.45 $) ниже справедливой (8.33 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.45 $) немного ниже справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2632) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2632) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2308) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2308) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (829.43) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (829.43) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.94%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2899%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2899%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.05% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
