1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.37 $) меньше справедливой цены (8.15 $)
- Доходность акции за последний год (20.03%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Дивиденды (10.12%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 22.53% увеличился за 5 лет c 12.76%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 04:04 Stocks to watch this week: Amazon, Apple, Anglo American and Novo Nordisk
![Stocks to watch this week: Amazon, Apple, Anglo American and Novo Nordisk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mGuBoYBfkH3TFu8pPIJwmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-04/12cdbc70-03bd-11ef-b8f7-927c75fcfee5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amazon-apple-novo-n...
источник:
19 Августа 03:48 CREDIT AGRICOLE SA: Q1-2024 Results : THE GROUP CONTINUES TO GROW
![CREDIT AGRICOLE SA: Q1-2024 Results : THE GROUP CONTINUES TO GROW](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/es3xhqQZtou9EpEMIeyVuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/855c6fa895f03ce48060f492101c3868.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/credit-agricole-sa-...
источник:
19 Августа 03:18 CREDIT AGRICOLE SA: CREDIT AGRICOLE S.A. ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 22 MAY 2024
![CREDIT AGRICOLE SA: CREDIT AGRICOLE S.A. ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 22 MAY 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/es3xhqQZtou9EpEMIeyVuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/855c6fa895f03ce48060f492101c3868.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/credit-agricole-sa-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crédit Agricole S.A. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -12.8% | -100% | 5.9% |
1 год | 20% | -100% | 27.7% |
CRARY vs Сектор: Crédit Agricole S.A. превзошел сектор "" на 120.02% за последний год.
CRARY vs Рынок: Crédit Agricole S.A. значительно отстал от рынка на -7.72% за последний год.
Стабильная цена: CRARY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRARY с недельной волатильностью в 0.3852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.37 $) ниже справедливой (8.15 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.37 $) немного ниже справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2632) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2632) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2308) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2308) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (829.43) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (829.43) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2914%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2914%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.12% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке