1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1800%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-78.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 7.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.
Минусы
Цена (0.0405 $) выше справедливой оценки (0.0362 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:19 They Were Used to Five-Star Service at First Republic. Now They’re Just Regular Customers.
![They Were Used to Five-Star Service at First Republic. Now They’re Just Regular Customers.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g7rxkWWgp1518VkXUuo_fw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/846830402f01377e32bbc32d86aaafe0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abff842c-9ce0-323c-b69...
источник:
7 Июнь 12:55 Michael Burry exits stakes in 6 banks after betting big amid regional bank crisis
![Michael Burry exits stakes in 6 banks after betting big amid regional bank crisis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vkj7dHgRqDxRaDjOpGAEEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2021-01/6e0ebf10-5427-11eb-9ff7-65b8ae71e76b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-exits...
источник:
7 Июнь 12:21 Republic First Bancorp, Inc. Receives Compliance Notice and New Notice of Non-Compliance from Nasdaq
![Republic First Bancorp, Inc. Receives Compliance Notice and New Notice of Non-Compliance from Nasdaq](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f7LX7NR1LJOqV5RDDIAeoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b485cc2d8d08cab7de7d4b3f55287797.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/republic-first-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Republic Bank | Индекс | ||
7 дней | 102.5% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -3.6% | -100% | -5.2% |
1 год | -78.9% | -100% | 15.2% |
FRCB vs Сектор: First Republic Bank превзошел сектор "" на 21.09% за последний год.
FRCB vs Рынок: First Republic Bank значительно отстал от рынка на -94.12% за последний год.
Стабильная цена: FRCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRCB с недельной волатильностью в -1.5174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0405 $) выше справедливой (0.0362 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0405 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2524) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2524) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1800% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1800% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1800% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.9%) находятся на не комфортном уровне.