First Republic Bank (FRCB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Republic Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.0405 $) меньше справедливой цены (0.045 $)
Доходность акции за последний год (-42.14%) выше чем средняя по сектору (-49.54%).
Текущий уровень задолженности 7.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	First Republic Bank	Financials	Индекс
7 дней	224%	2.7%	0.6%
90 дней	102.5%	1.2%	7%
1 год	-42.1%	-49.5%	31.9%

FRCB vs Сектор: First Republic Bank превзошел сектор "Financials" на 7.4% за последний год.

FRCB vs Рынок: First Republic Bank значительно отстал от рынка на -74.03% за последний год.

Немного волатильная цена: FRCB более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: FRCB с недельной волатильностью в -0.8104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.12

P/S: 3.78

Больше данных по FRCB

3.2. Выручка

EPS	9.1
ROE	9.99%
ROA	0.8458%
ROIC	0%
Ebitda margin	55.79%

Больше данных по FRCB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0405 $) ниже справедливой (0.045 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0405 $) немного ниже справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.25) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.25) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.55% до 7.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 914.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: FRCB - First Republic Bank

Анализ компании First Republic Bank