1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1800%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 7.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.
Минусы
- Цена (0.0405 $) выше справедливой оценки (0.0318 $)
- Доходность акции за последний год (-99.69%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:15 Texas Pension Fund’s Bets on Regional Banks Turn Sour
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47739bc0-9161-3fd4-ac1...
источник:
6 Марта 12:46 Michael Burry exits stakes in 6 banks after betting big amid regional bank crisis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-exits...
источник:
28 Февраля 12:44 Republic First Bancorp, Inc. Receives Compliance Notice and New Notice of Non-Compliance from Nasdaq
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/republic-first-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Republic Bank | Индекс | ||
7 дней | -17.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -53.7% | 13.2% | 8% |
1 год | -99.7% | 8448.2% | 33% |
FRCB vs Сектор: First Republic Bank значительно отстал от сектора "" на -8547.85% за последний год.
FRCB vs Рынок: First Republic Bank значительно отстал от рынка на -132.71% за последний год.
Стабильная цена: FRCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRCB с недельной волатильностью в -1.9171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0405 $) выше справедливой (0.0318 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0405 $) выше справедливой на 21.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2524) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2524) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1800% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1800% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1800% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.9%) находятся на не комфортном уровне.