OTC: FRCB - First Republic Bank

Доходность за полгода: -17.35%
Сектор: Financials

Отчетность First Republic Bank

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.62 7.06 8.9 11.19 15.48 15.91 17.17 19.37 33.6 27.58 4.95
Выручка, млрд $
1.47 1.65 1.81 2.17 2.55 2.97 3.25 3.85 4.96 6.76 5.77
Чистая прибыль, млрд $
0.4621 0.487 0.5221 0.6734 0.7577 0.8538 0.9303 1.06 1.48 1.67 1.67
EV, млрд $
16.91 12.76 14.95 22.14 32.94 34.85 31.11 34.4 32.85
EBIT, млрд $
0.7954 0.8221 0.8381 0.9913 1.21 1.58 1.95 1.92 2.1 3.03 3.03
EBITDA, млрд $
0.8591 0.8836 0.9084 1.08 1.3 1.7 2.09 2.09 2.28 0.192 3.22
Баланс стоимость, млрд $
4.16 4.78 5.71 6.91 7.82 8.68 9.85 11.75 15.9 17.45 17.45
FCF, млрд $
0.5016 0.4741 0.5383 0.7657 0.8454 0.9773 0.7706 0.3826 1.01 0.252 0.055
Операционный денежный поток, млрд $
0.5622 0.5162 0.5911 0.8525 1.01 1.11 0.9385 0.5313 1.2 1.17 0.252
Операционная прибыль, млрд $
0.6636 0.9424 0.7477 0.8718 0.968 1.11 1.95 1.92 2.1 3.03 3.03
Операционные расходы, млрд $
0.855 0.937 1.13 1.3 1.55 2 2.52 3.02 3.17 0.89 0.905
Чист. проц. доходы, млрд $
1.52 1.82 2.15 3.03 3.58 3.85 4.39 5.72 5.72
CAPEX, млрд $
0.0606 0.0421 0.0527 0.0867 0.1667 0.1339 0.1679 0.1487 0.198 0.915 0.197


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1999 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.8079 0.8172 1.13 2.11 2.3 2.81 1.7 5.09 12.95 4.28 4.28
Short Term Investments $
1.57 1.39 2.91 2.01 2.42 1.78 1.28 1.91 3.38 0.34 0.34
Long term investments $
7.71 11.59 16.28 19.68 17.29 19.55 19.66 26.92 33.1
Total Receivables $
0.1378 0.1124 0.1785 0.2253 0.3695 0.3337 0.3816 0.4306 0.501 0.708 0.708
Total Current Assets $
36.16 40.46 46.99 56.41 67.44 81.25 3.36 7.43 152.14 5.01 5.33
Чистые активы, млрд $
0.1665 0.1657 0.172 0.1432 0.175 0.2068 1.02 1.19 1.6 0.483 0.483
Активы, млрд $
42.11 48.35 58.98 73.28 87.78 99.21 116.26 142.5 181.09 213.36 212.64
Short Term Debt $
0.3044 0.262 5.74 4.57 0.1 0.1 0.35 5.29 0.664 9.91 6.7
Long Term Debt $
4.89 4.94 0.4268 0.8113 1.67 1.67 1.28 1.77 1.78 1.28 1.28
Задолженность, млрд $
37.95 43.57 53.28 66.37 79.96 90.53 106.41 130.75 165.19 195.91 195.19
Чистый долг, млрд $
4.39 4.89 3.3 4.6 7.77 7.66 12.94 9.43 -6.07 12.55 11
Долг, млрд $
0.8298 10.67 4.99 1.77 10.47 14.64 14.52 6.88 11.19 15.28
Расходы на обслуживание долга $
0.1318 0.1522 0.1474 0.1637 0.3002 0.5305 0.8153 0.5901 0.271 0.888 0.888
Interest income $
1.66 1.98 2.45 3.03 3.58 3.85 4.39 5.72
Goodwill $
0.1065 0.1065 0.1065 0.1716 0.2032 0.1984 0.1984 0.1716 0.1716 0.172 0.172
Амортизация, млрд $
0.0436 0.0637 0.0614 0.0703 0.0854 0.092 0.1144 0.1376 0.1661 0.184 0.192
Себестоимость, млрд $
0.3943 0.3079 0.1857 0.1695 0.1776 0.1688 0.2087 0.2029 0.2109 0.3603 0.6066
Товарно материальные запасы $
0.2046 0.062 0.2714 0.0487 0.4072 0.0877 0.099 -3.36 -5.76 -13.71 5.33


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.97 3.17 3.88 4.55 5.16 5.47 6.15 8.21 9.1 2.66 9.1
Цена акции ао 60.96 72.19 95.69 95.22 100.52 112.52 188.67 121.89 0.041 0.012 0.01
Число акций ао, млн 138.84 145.96 155.01 161.75 165.61 170 173 180 183 186 183
FCF/акцию 3.78 3.42 3.69 4.94 5.23 5.9 4.53 2.21 5.59 1.38 0.3005


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.11 10.19 9.15 9.75 9.69 10.35 10.04 9.85 10.69 9.54 9.99 11.97
ROA, % 1.1 1.01 0.8853 0.919 0.8631 0.9133 0.8635 0.8225 0.9135 0.7804 0.8458 1.84
ROIC, % 3.99 6.22 9.63 9.85 6.92 6.7 9.44 7.03 7.36
ROS, % 28.86 31.05 29.68 28.77 22.4 23.61 27.86 24.63 28.94 28.94 28.94 28.57
ROCE, % 19.12 17.2 14.69 14.35 15.51 1.6 1.68 8.66 8.54 1.47 1.47 6.42
Рентаб EBITDA, % 58.5 53.58 50.22 49.65 51.09 57.17 64.11 54.24 46.03 2.84 55.79 29.03
Чистая рентаб, % 31.46 29.53 28.86 31.05 29.68 28.77 28.59 27.62 29.8 24.63 28.84 28.57
Operation Margin, % 41.33 40.2 37.91 37.4 46.93 42.7 39.57 44.81 52.51 52.51 52.51 25.93
Доходность FCF, % 9.02 8.93 6.72 6.05 6.84 5.46 6.14 6.87 3.37 4.72 0.9135


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
12.16 14.49 17.04 16.62 20.43 16.95 21.5 23.89 25.15 13.12 13.12 48.39
P/BV
1.35 1.48 1.56 1.62 1.98 1.67 2.03 2.16 2.34 1.25 1.25 7.57
P/S
3.82 4.28 4.92 5.16 6.06 4.88 6.15 6.6 7.49 3.23 3.78 16.41
P/FCF
16.53 14.61 18.31 16.28 14.55 29.68 21.17 109.46 0 0 0 3.17
E/P
0.0587 0.0602 0.049 0.0537 0.0542 0.0549 0.044 0.0604 0 0 0 82.95
EV/EBITDA
19.14 14.05 11.46 13.05 15.79 16.67 13.63 179.16 10.2 -208.57
EV/Ebit
10.84 10.84
EV/S
10.26 7.05 5.86 5.01 5.21 4.74 4.35 5.09 5.69 5.69 5.69 17.15
EV/FCF
35.67 23.7 17.69 15.22 18.31 32.7 14.55 136.5 597.27 597.27 11.17
Debt/EBITDA
12.08 5.5 1.36 6.17 7.02 6.95 3.01 58.27 4.75 4.75 4.75 -298.98
Netdebt/Ebitda
3.63 4.28 5.96 4.52 120.72 61.68 -32.96 65.35 3.42 3.42 3.42 -283.11
Debt/Ratio
0.2207 0.0847 0.0202 0.0179 0.0527 0.0494 0.0134 0.0524 0.0719 0.0719 0.0719 0.13
Debt/Equity
2.23 0.8751 0.2266 0.2044 0.6236 0.6014 0.1535 0.6413 31.64 31.64 31.64 11.27
Debt/Net Income
21.91 9.56 2.34 2.08 6.61 6.64 1.65 6.72 9.15 9.15 9.15 31.71
Бета
-6.57 -9.41 -9.41 1.74
Индекс Альтмана
0.3062 0.2929 0.3153 0.3071 0.2723 0.2837 0.1078 0.2238 0.0908 0.0908 0.0908 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0582 0.0885 0.13 0.1434 0.1635 0.1756 0.1772 0.1975 0.254 0.348 0.348
Дивиденд
0.54 0.59 0.63 16.17 0.71 0.75 0.79 0.86 1.08 0.27 0
Див доход, ао, %
1.04 0.8536 0.7557 16.9 0.7161 0.6824 0.6101 0.4167 0.7543 1800 0 7.61
Дивиденды / прибыль, %
19.15 26.7 27.46 24.28 21.86 20.56 19.04 18.56 17.19 20.9 20.9 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться