Izumi Co., Ltd. (8273) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Izumi Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (3.38%).

Минусы

Цена (3474 ¥) выше справедливой оценки (3145.07 ¥)
Доходность акции за последний год (-10.78%) ниже чем средняя по сектору (0.4794%).
Текущий уровень задолженности 15.88% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Izumi Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	-0%	-1.9%
90 дней	-9.6%	-0%	2.6%
1 год	-10.8%	0.5%	16.5%

8273 vs Сектор: Izumi Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -11.25% за последний год.

8273 vs Рынок: Izumi Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -27.28% за последний год.

Стабильная цена: 8273 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8273 с недельной волатильностью в -0.2072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.63

P/S: 0.5493

Больше данных по 8273

3.2. Выручка

EPS	286.46
ROE	7.51%
ROA	4.23%
ROIC	8.63%
Ebitda margin	9.97%

Больше данных по 8273

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3474 ¥) выше справедливой (3145.07 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3474 ¥) выше справедливой на 9.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у сектора в целом (99.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8796) ниже чем у сектора в целом (50.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8796) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у сектора в целом (49.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (51.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.66%) ниже доходности по сектору (48.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (8.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.23%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.63%) выже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.63%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 379.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '3.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 8273 - Izumi Co., Ltd.

Анализ компании Izumi Co., Ltd.