Izumi Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.28 | 85.25 | -89.11% | 11.16 | -16.86% |
| P/S |
|
0.4677 | 25.63 | -98.18% |
|
|
| P/BV |
|
0.7738 | 26.32 | -97.06% |
|
|
| P/FCF |
|
0.068 | 34.92 | -99.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.48 | 38.05 | -85.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6116 | 25.65 | -97.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.75 | -15.3 | -170.31% |
|
|
| E/P |
|
13.04 | 0.3146 | 4045.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.16 | 10.31 | 8.2% | 8.73 | 27.78% |
| ROE |
|
9.03 | 10.03 | -9.99% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 3.89 | 25.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.04 | 4.26 | 18.39% |
|
|
| ROCE |
|
9.38 | 11.26 | -16.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4906 | 2.88 | -48.3% | 1.9072 | -21.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2894 | 0.6726 | 91.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.2127 | -24.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2332 | 1.7858 | -86.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.3 | 24.57 | -86.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 3.46 | 11.51% | 3.17 | 21.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.0619 | -5.83% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-508.34 | -31.34 | 1522.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.17 | 2.71 | 17.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.96 | 62.64 | -56.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3983 | -0.2471 | -261.18% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
8856.25 | 93.47 | 9374.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13721.51 | 223.13 | 6049.56% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
14429.27 | 433.97 | 3224.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
975.4 | 192.51 | 406.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
14456.74 | 860.55 | 1579.94% |
IP Score
6.8/10
