Izumi Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.63 | 147.71 | -91.45% | 11.15 | +13.26% |
| P/S |
|
0.5493 | 97.11 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.8796 | 97.88 | -99.1% |
|
|
| P/FCF |
|
80.59 | 44.37 | 81.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.91 | 99.01 | -93.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6888 | 97.11 | -99.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
103.92 | 71.59 | 45.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0814 | 0.1758 | -53.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.97 | 10.81 | -7.77% | 9.26 | +7.69% |
| ROE |
|
7.51 | 8.13 | -7.64% |
|
|
| ROA |
|
4.23 | 4.28 | -1.11% |
|
|
| ROIC |
|
8.63 | 7.3 | 18.24% |
|
|
| ROS |
|
4.35 | 4.45 | -2.19% |
|
|
| ROCE |
|
10.13 | 3.2 | 216.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | -2.88 | -157.54% | 1.76 | -6.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4 | -3.86 | -136.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1588 | 0.2007 | -20.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2368 | 7.98 | -97.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.79 | 21.53 | -82.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.98/10
|
3.99 | 3.44 | 15.85% | 3.17 | +25.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.04 | 93.1% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8605 | -0.3867% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.26 | -50.51 | -79.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.17 | 2.82 | 12.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.96 | 58.25 | -53.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5458 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-36.7 | 136.16 | -126.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-5.58 | 292.97 | -101.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.68 | 689.1 | -99.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-92.4 | 854.26 | -110.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.88 | 1196.35 | -99.76% |
IP Score
4.58/10
