Yamada Holdings Co., Ltd. (9831) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Yamada Holdings Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.37%) больше среднего по сектору (3.34%).
Текущий уровень задолженности 23.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.18%.

Минусы

Цена (432.8 ¥) выше справедливой оценки (396 ¥)
Доходность акции за последний год (-5.46%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Yamada Holdings Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-3.5%	-0%	3%
90 дней	-2.9%	32.3%	6%
1 год	-5.5%	0%	17.5%

9831 vs Сектор: Yamada Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -5.46% за последний год.

9831 vs Рынок: Yamada Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -22.94% за последний год.

Стабильная цена: 9831 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9831 с недельной волатильностью в -0.105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.92

P/S: 0.1953

Больше данных по 9831

3.2. Выручка

EPS	34.53
ROE	3.89%
ROA	1.87%
ROIC	4.35%
Ebitda margin	4.25%

Больше данных по 9831

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (432.8 ¥) выше справедливой (396 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (432.8 ¥) выше справедливой на 8.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (106.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.498) ниже чем у сектора в целом (50.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.498) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1953) ниже чем у сектора в целом (49.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1953) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (62.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.41%) ниже средней доходности за 5 лет (12.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.41%) ниже доходности по сектору (29.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (8.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.89%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (4.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.18% до 23.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1266.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.37% выше средней по сектору '3.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 9831 - Yamada Holdings Co., Ltd.

Анализ компании Yamada Holdings Co., Ltd.