Yamada Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 106.72 | -87.89% | 11.52 | 12.22% |
| P/S |
|
0.1953 | 49.47 | -99.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.498 | 50.17 | -99.01% |
|
|
| P/FCF |
|
10.82 | 19.22 | -43.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 62.17 | -86.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3596 | 49.48 | -99.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.29 | 3.41 | 495.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0788 | 0.3164 | -75.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.25 | 10.75 | -60.49% | 5.28 | -19.61% |
| ROE |
|
3.89 | 8.01 | -51.48% |
|
|
| ROA |
|
1.87 | 4.2 | -55.58% |
|
|
| ROIC |
|
4.35 | 7.3 | -40.36% |
|
|
| ROS |
|
1.51 | 4.47 | -66.23% |
|
|
| ROCE |
|
6.65 | 11.56 | -42.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.51 | 2.34 | 92.41% | 3.32 | 35.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.87 | -0.0734 | -5371.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2364 | 0.1884 | 25.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6933 | 3.14 | -77.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.67 | 20.85 | -39.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.37 | 3.34 | 60.97% | 5.58 | -3.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8474 | 1.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7407 | -29.43 | -102.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.58 | 2.76 | 102.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.86 | 57.94 | -36.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.21 | 70.02 | -101.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-0.9026 | 146.36 | -100.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-2.26 | 334.94 | -100.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-33.79 | 244.64 | -113.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
27.86 | 733.65 | -96.2% |
IP Score
4.38/10
