NASDAQ: ULTA - Ulta Beauty

Капитализация = 22.56, Оценка = 6/10
Выручка = 10.21, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 18.42, Оценка = 6/10
Net margin, % = 12.17, Оценка = 4/10
ROA, % = 24.52, Оценка = 7/10
ROE, % = 71.09, Оценка = 10/10
P/S = 2.57, Оценка = 6/10
P/BV = 13.41, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 1.0123, Оценка = 8/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (77.24%) и доходность по EBITDA (61.39%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=71.09%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
Google Alphabet	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 114.7% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.8 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 46.94% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 142.32% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 1.17 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (10.21, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (0.80 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 77.24%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 59.55%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 8/10 (14.0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (9.09 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.0093 > 2.71
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 1.9032 < 1.9
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.7379 > 1.9032
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 24.01 > 24.01
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 529.45 < 408.01
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Fox Corporation	1.6667/10
LKQ Corporation	1.6667/10
Ulta Beauty	1.6667/10
Mattel	1.6667/10
Weibo	1.6667/10
Western Digital	1.6667/10
KLA	1.6667/10
Autodesk	1.6667/10
NetApp	1.6667/10
Microchip Technology	1.6667/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 3.88% , Оценка = 0.65/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

Ulta Beauty	0.09/10
Biogen	0.09/10
Vertex	0.1/10
Hologic	0.1/10
The Chefs' Warehouse	0.1/10
TTM Technologies, Inc.	0.1/10
SVB	0.11/10
Charter	0.12/10
Incyte	0.12/10
Chart Industries	0.13/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 4.2 + 1.4 * 0.23 + 3.3 * 0.22 + 0.6 * 0.87 + 1.9 = 8.5216

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.05 / (57.85 + 0) = 0.3812

NCAV = -13.53 на одну акцию (ncav/market_cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 408.01
   недооцененность = -3015.59%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -6.77 - -9.47), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -29.4 на одну акцию (nnwc/market_cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 408.01
   недооцененность = -1387.79%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -14.7 - -20.58), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1512
Total Liabilities/P = 1.9032 / 22.56
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 2.1
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

O'Reilly Automotive	3.44/10
Mattel	3.46/10
LKQ Corporation	3.5/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Tractor Supply Company	3.56/10
Ulta Beauty	3.8/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.01/10
Copart	5.12/10

Другие похожие компани