Прогнозы цены акции Equitable Holdings, Inc.
Резюме анализа компании Equitable Holdings, Inc.
Капитализация = 9.57, Оценка = 5/10
Выручка = 10.53, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 20.96, Оценка = 7/10
Net margin, % = 12.37, Оценка = 4/10
ROA, % = 0.5013, Оценка = 1/10
ROE, % = 64.3, Оценка = 10/10
P/E = 9.05, Оценка = 9/10
P/S = 1.1198, Оценка = 9/10
P/BV = 2.29, Оценка = 6/10
Debt/EBITDA = 2.1, Оценка = 6/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-203.64%) и доходность по EBITDA (-260.38%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=64.3%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 83.26% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 48.81% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 79.85% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.98 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (10.53, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 7/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -203.64%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 42.83%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 30.56%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 6/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.562 > 3.75
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.65 < 4.65
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 9.11 > 4.65
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 3.7 > 3.7
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 18.54 < 42.33
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.88 $.
1.5. Дивидендная доходность = 2.54% , Оценка = 6.35/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 6 , Оценка = 8.57/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 18.94% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.54% , Оценка = 6.1/10
6. Средний процент для выплат = 23.96% , Оценка = 3.99/10
7. Разница с сектором = 2.92, Среднее по отрасли = -0.3764% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 1.29 - за 90 дней
β = 1.63 - за 1 год
β = 0.56 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.01 / (129.88 + 2.54) = 0.0378
Индекс Грэма
NCAV = -677.36 на одну акцию (ncav/market_cap = -2489%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 42.33
недооцененность = -6.25%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -338.68 - -474.15), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -563.38 на одну акцию (nnwc/market_cap = -2070%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 42.33
недооцененность = -7.51%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -281.69 - -394.37), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 27.3396
Total Liabilities/P = 4.65 / 9.57
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 1.2542
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
