NASDAQ: AZPN - Aspen

Доходность за полгода: -10.88%
Сектор: Technology

Aspen

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 151.85 73.97 105.29% 107.46 41.3%
P/S 11.3 8.07 40.02%
P/BV 0.9946 9 -88.94%
P/FCF 38.53 26.04 47.96%
Ev/Ebitda 30.05 83.78 -64.14%
Ev/S 11.18 7.84 42.66%
Ev/FCF 39.26 31.23 25.7%
E/P -0.00079 0.0042 -118.93%
IP Value Score
3.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.21 23.88 55.79% 42.08 -11.57%
ROE -0.0763 15.68 -100.49%
ROA -0.0694 8.94 -100.78%
ROIC 22.89 13.26 72.59%
ROS -0.8666 13.32 -106.51%
ROCE -0.6988 25.45 -102.75%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2336 7.86 -97.03% 0.8859 -73.63%
Nеt Debt/Ebitda -0.3312 7.47 -104.44%
Debt/Ratio 0.007 0.2295 -96.97%
Debt/Equity 1.03 4.9 -79.05%
Debt/Net Income -10.03 2.51 -500.15%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.7597 -100% 0.0498 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 3.26 -69.29%
DSI 0.4286 0.4866 -11.93%
Средний рост дивидендов 0 -124.16 -100%
Средний процент за 5 лет 0.0498 0.806 -93.82%
Средний процент для выплат 35.64 34.01 4.8%
Разница со средней разницей по сектору -0.7597
IP Dividend Score
1.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 91.03 -1.41 -6556.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет 43.58 -106.41 -140.95%
Импульс роста Net Income 5 лет -104.33 22.61 -561.43%
Импульс роста FCF 5 лет 32.78 10.89 201.01%
Импульс роста EPS 5 лет -104.68 -18.73 458.89%
IP Growth Score
4/10
IP Score
4.36/10

Похожие компании

AMD

Cisco

Adobe

NVIDIA