1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.472% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.18%.
Минусы
- Цена (201.79 $) выше справедливой оценки (13.66 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-7.34%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.8213%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:18 11 Best Ethanol Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-ethanol-sto...
источник:
16 Марта 03:19 Aspen Technology (AZPN) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aspen-technology-az...
источник:
9 Марта 03:11 Why Is Paycom (PAYC) Down 7.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-paycom-payc-dow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aspen | Technology | Индекс | |
7 дней | 1% | 0% | 1.3% |
90 дней | -7.6% | 1.3% | 7% |
1 год | -7.3% | 2742575820.6% | 34.8% |
AZPN vs Сектор: Aspen значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575827.96% за последний год.
AZPN vs Рынок: Aspen значительно отстал от рынка на -42.1% за последний год.
Стабильная цена: AZPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZPN с недельной волатильностью в -0.1412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (201.79 $) выше справедливой (13.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.79 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.85) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.85) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8015) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8015) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.41) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.41) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.38%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8213%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8213%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7317%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7317%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.89%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.