1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.472% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.18%.
Минусы
Цена (197.52 $) выше справедливой оценки (176.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.8213%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 02:50 Aspen Technology Educates Next Generation of Engineers on Sustainability Competencies
![Aspen Technology Educates Next Generation of Engineers on Sustainability Competencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y8z8m0hGuo5wKWGoeuzmww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ed1359963d0e676edc72f43a55e3dbf5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aspen-technology-ed...
источник:
8 Июнь 03:45 Aspen Technology (AZPN) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![Aspen Technology (AZPN) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aspen-technology-az...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aspen | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.6% | -100% | 3.7% |
AZPN vs Сектор: Aspen превзошел сектор "Technology" на 111.57% за последний год.
AZPN vs Рынок: Aspen превзошел рынок на 7.9% за последний год.
Стабильная цена: AZPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZPN с недельной волатильностью в 0.2225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (197.52 $) выше справедливой (176.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (197.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.85) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.85) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8015) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8015) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.41) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.41) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8213%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8213%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7317%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7317%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.89%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке