ALLETE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.83 | 24.21 | -13.93% | 20.66 | +0.8206% |
| P/S |
|
2.44 | 2.65 | -7.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 2.46 | -55.13% |
|
|
| P/FCF |
|
37.24 | 42.96 | -13.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 12.64 | -10.46% |
|
|
| Ev/S |
|
3.6 | 4.52 | -20.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.84 | 104.69 | -48.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0471 | 4.68 | -98.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.79 | 38.33 | -17.06% | 25.99 | +22.32% |
| ROE |
|
6.34 | 12.16 | -47.87% |
|
|
| ROA |
|
2.67 | 3.31 | -19.17% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.86 | -24.67% |
|
|
| ROS |
|
11.72 | 12.35 | -5.1% |
|
|
| ROCE |
|
6.14 | 20.19 | -69.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.7 | 4.94 | -25.13% | 3.95 | -6.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.63 | 4.6 | -21.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2664 | 0.3964 | -32.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9924 | 2.61 | -62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.04 | 37.44 | -73.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.34 | 2.92 | 48.45% | 4.25 | +2.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 8.95 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8886 | 4.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.78 | -201.81 | -97.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.25 | 3.2 | 32.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.17 | 124.66 | -37.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.42 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.86 | -87.18 | -135.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.52 | -96.92 | -113.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.93 | -102.48 | -102.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-124.45 | -100.19 | 24.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7.4 | -33.61 | -77.98% |
IP Score
4.69/10
