EPR Properties
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.18 | 59.84 | -64.61% | 64.05 | -66.94% |
| P/S |
|
5.19 | 7.85 | -33.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 4.08 | -63.39% |
|
|
| P/FCF |
|
7.26 | 21.28 | -65.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.2 | 20.59 | -40.77% |
|
|
| Ev/S |
|
9.4 | 10.42 | -9.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.68 | 27.06 | -45.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0528 | 0.0383 | 37.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.09 | 53.03 | 45.36% | 72.96 | 5.65% |
| ROE |
|
7.05 | 11.27 | -37.45% |
|
|
| ROA |
|
3.04 | 3.79 | -19.84% |
|
|
| ROIC |
|
4.23 | 6.96 | -39.25% |
|
|
| ROS |
|
24.52 | 22.59 | 8.54% |
|
|
| ROCE |
|
8.73 | -27.32 | -131.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.44 | 5.57 | -2.37% | 7.89 | -31.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.46 | 4.55 | 19.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5193 | 0.4492 | 15.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5909 | 4.88 | -87.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.11 | 10.24 | 67.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.56 | 3.33 | 126.87% | 6.39 | 18.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.1579 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8383 | -6.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.14 | 0.1518 | -8097.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.39 | 3.19 | 100.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
183.47 | 435.43 | -57.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.23 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.23 | 9.21 | -10.64% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
14.16 | 17.78 | -20.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
11.93 | 25.76 | -53.69% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2.83 | -26.76 | -110.58% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
13.71 | -51.96 | -126.39% |
IP Score
4.71/10
