EPR Properties
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.18 | 61.26 | -65.43% | 64.05 | -66.94% |
| P/S |
|
5.19 | 7.7 | -32.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | -0.8992 | -266.06% |
|
|
| P/FCF |
|
7.26 | 23.59 | -69.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.2 | 20.7 | -41.07% |
|
|
| Ev/S |
|
9.4 | 9.95 | -5.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.68 | 31.01 | -52.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0528 | 0.0373 | 41.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.09 | 49.77 | 54.88% | 72.52 | +6.3% |
| ROE |
|
7.05 | 6.02 | 17.07% |
|
|
| ROA |
|
3.04 | 3.74 | -18.82% |
|
|
| ROIC |
|
4.23 | 6.96 | -39.25% |
|
|
| ROS |
|
24.52 | 21.32 | 14.99% |
|
|
| ROCE |
|
8.73 | -18.36 | -147.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.44 | 10.54 | -48.35% | 6.2 | -12.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.46 | -18.82 | -129% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5193 | 0.418 | 24.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5909 | 4.85 | -87.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.11 | 7.35 | 132.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.51 | 3.43 | 118.83% | 6.33 | +18.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8891 | -3.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.11 | 3.59 | -269.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.33 | 3.28 | 92.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
183.32 | 422.63 | -56.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.18 | -17.74 | -106.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1.85 | 8.68 | -121.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
11.93 | 33.11 | -63.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.83 | 3.28 | -13.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.71 | 20.57 | -33.35% |
IP Score
4.57/10
