Equity Residential
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.61 | 59.84 | -52.19% | 28.3 | +1.07% |
| P/S |
|
8.32 | 7.85 | 5.96% |
|
|
| P/BV |
|
2.06 | 4.08 | -49.39% |
|
|
| P/FCF |
|
20.15 | 21.28 | -5.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.19 | 20.59 | 32.04% |
|
|
| Ev/S |
|
10.98 | 10.42 | 5.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.27 | 27.06 | -2.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.0383 | -9.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.38 | 53.03 | -23.85% | 57.4 | -29.64% |
| ROE |
|
7.54 | 11.27 | -33.15% |
|
|
| ROA |
|
4.17 | 3.79 | 10.12% |
|
|
| ROIC |
|
8.4 | 6.96 | 20.64% |
|
|
| ROS |
|
29.07 | 22.59 | 28.69% |
|
|
| ROCE |
|
10.02 | -27.32 | -136.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.8 | 5.57 | 22% | 6.14 | +10.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.59 | 4.55 | 44.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3939 | 0.4492 | -12.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4043 | 4.88 | -91.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.45 | 10.24 | -7.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.95/10
|
3.98 | 3.4 | 17.18% | 3.91 | +1.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.63 | 2.48 | 46.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.91 | 3.27 | 19.56% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.69 | 435.43 | -68.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5834 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.44 | 9.21 | -30.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.13 | 17.78 | -280.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-13.91 | 25.76 | -154% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-5.57 | -26.76 | -79.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-14.85 | -51.96 | -71.42% |
IP Score
4.36/10
