NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Доходность за полгода: -7.14%
Сектор: Real Estate

Invesco Mortgage Capital Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
1.1 59.84 -98.16% 24.95 -95.59%
P/S 2.18 7.85 -72.19%
P/BV 0.5293 4.08 -87.02%
P/FCF 1.96 21.28 -90.77%
Ev/Ebitda 20.98 20.59 1.88%
Ev/S 24.63 10.42 136.33%
Ev/FCF 19.68 27.06 -27.27%
E/P -0.034 0.0383 -188.71%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
117.41 53.03 121.39% 1113.87 -89.46%
ROE -2.03 11.27 -117.97%
ROA -0.3001 3.79 -107.93%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS -8.36 22.59 -137.01%
ROCE 29.73 -27.32 -208.84%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
20.01 5.57 258.97% -7.71 -359.52%
Nеt Debt/Ebitda 19.12 4.55 320.18%
Debt/Ratio 0.8438 0.4492 87.83%
Debt/Equity 25.41 4.88 420.94%
Debt/Net Income -281.15 10.24 -2845.23%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
18.42 3.36 448.4% 23.76 -22.48%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.68 -100%
DSI 0.7143 0.8665 -17.57%
Средний рост дивидендов -59.04 1.72 -3530.29%
Средний процент за 5 лет 23.76 3.25 632.13%
Средний процент для выплат 114.96 435.43 -73.6%
Разница со средней разницей по сектору 15.06

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-98.97 9.21 -1174.59%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -72.6 17.78 -508.32%
Импульс роста Net Income за 5 лет -85.34 25.76 -431.29%
Импульс роста FCF за 5 лет -30.76 -26.76 14.95%
Импульс роста EPS за 5 лет -95.61 -51.96 84.01%
IP Score
4.04/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке