Parker-Hannifin
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.37 | 143.35 | -83.7% | 23.01 | +1.57% |
| P/S |
|
3.33 | 3.33 | 0.029% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | 5.55 | -0.8884% |
|
|
| P/FCF |
|
17.1 | 22.66 | -24.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.23 | 14.73 | 3.43% |
|
|
| Ev/S |
|
3.84 | 3.87 | -0.5804% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.67 | 22.01 | 16.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 0.9228 | -93.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.23 | 20.62 | 22.38% | 21.75 | +15.99% |
| ROE |
|
25.4 | 21.12 | 20.25% |
|
|
| ROA |
|
9.6 | 7.1 | 35.24% |
|
|
| ROIC |
|
12.05 | 12.43 | -3.05% |
|
|
| ROS |
|
14.27 | 11.74 | 21.53% |
|
|
| ROCE |
|
18.65 | 22.56 | -17.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | -1.6 | -231.06% | 2.82 | -25.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.02 | -1.18 | -270.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3604 | 0.3121 | 15.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8748 | 22.82 | -96.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 22.06 | -83.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.6/10
|
1.04 | 1.52 | -31.64% | 1.27 | -17.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 7.91 | -11.55% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.16 | 2.21 | 451.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.27 | 1.84 | -31.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.39 | 41.1 | 5.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4814 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.47 | 71.34 | -36.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
113.06 | 3.24 | 3389.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
135.06 | 81.73 | 65.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.19 | -87.97 | -170.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
135.07 | 803.73 | -83.19% |
IP Score
6.72/10
