NYSE: PH - Parker-Hannifin

Доходность за полгода: +6.88%
Сектор: Industrials

Parker-Hannifin

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.4 36.19 -35.33% 21.11 10.84%
P/S 2.56 3.21 -20.39%
P/BV 4.71 5.26 -10.32%
P/FCF 19.63 21.32 -7.94%
Ev/Ebitda 14.94 14.42 3.6%
Ev/S 3.19 3.8 -16.11%
Ev/FCF 23.4 22.13 5.73%
E/P 0.0408 0.0538 -24.14%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.36 21.31 0.2551% 18.68 14.36%
ROE 21.73 35.48 -38.76%
ROA 7.45 7.29 2.25%
ROIC 12.05 12.33 -2.27%
ROS 10.91 11.43 -4.55%
ROCE 14.64 13.29 10.13%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.09 2.4 28.74% 3.32 -7%
Nеt Debt/Ebitda 2.97 1.8001 64.88%
Debt/Ratio 0.4192 0.3259 28.65%
Debt/Equity 4.38 11.92 -63.29%
Debt/Net Income 6.04 7.93 -23.87%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.75/10
 1.1008 1.6561 -33.53% 1.257 -12.43%
Кол-во лет роста дивиденда 7 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 12.76 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.257 0 0%
Средний процент для выплат 31.38 42.25 -25.72%
Разница со средней разницей по сектору -0.5553 0 0%
IP Dividend Score
5.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 33.17 -58.83 -156.38%
Импульс роста Ebitda 5 лет 58.98 -84.15 -170.09%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.75 -83.13 -145.41%
Импульс роста FCF 5 лет 68.83 -98.78 -169.68%
Импульс роста EPS 5 лет 39.72 -92.88 -142.76%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.5/10

Похожие компании

Airbus SE

3M Company

General Electric

Lockheed Martin