Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 33.89 | -58.83% | 13.7 | 1.8504% |
| P/S |
|
3.66 | 6.04 | -39.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.7545 | 1.0911 | -30.85% |
|
|
| P/FCF |
|
21.01 | -0.833 | -2622.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0739 | 0.1214 | -39.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.64 | 42.82 | -7.43% | 37.26 | 6.39% |
| ROE |
|
5.77 | 7.65 | -24.55% |
|
|
| ROA |
|
1.0497 | 1.2557 | -16.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.21 | 28.51 | -8.06% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4092 | 0.2679 | 52.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.4 | 45.55 | -11.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.36 | 5.48 | 52.43% | 4.78 | 74.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5867 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8774 | -2.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.19 | 1.6873 | 325.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.78 | 3.71 | 29.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
84.65 | 135.6 | -37.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.88 | -0.2925 | -1083.03% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.14 | 4.52 | 345.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
8.53 | 15.76 | -45.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-82.56 | 465.4 | -117.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
19.63 | 8.91 | 120.31% |
IP Score
5.98/10
