TSE: 7261 - Mazda Motor Corporation

Доходность за полгода: -9.88%
Сектор: Consumer Cyclical

Mazda Motor Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.39 106.72 -94.95% 11.27 -52.18%
P/S 0.2318 49.47 -99.53%
P/BV 0.6369 50.17 -98.73%
P/FCF 3.01 19.22 -84.34%
Ev/Ebitda 2.41 62.17 -96.13%
Ev/S 0.1816 49.48 -99.63%
Ev/FCF 2.89 3.41 -15.27%
E/P 0.2273 0.3164 -28.16%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.54 10.75 -29.9% 6.28 20.11%
ROE 11.95 8.01 49.12%
ROA 5.48 4.2 30.39%
ROIC 8.44 7.3 15.58%
ROS 4.3 4.47 -3.84%
ROCE 14.25 11.56 23.31%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.53 2.34 -34.76% 3.35 -54.33%
Nеt Debt/Ebitda -0.6672 -0.0734 809.34%
Debt/Ratio 0.1466 0.1884 -22.17%
Debt/Equity 0.4773 3.14 -84.78%
Debt/Net Income 2.68 20.85 -87.16%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.34 -100% 3.67 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9476 -100%
DSI 0.7143 0.8474 -15.71%
Средний рост дивидендов -0.5357 -29.43 -98.18%
Средний процент за 5 лет 3.67 2.76 33.17%
Средний процент для выплат 56.91 57.94 -1.78%
Разница со средней разницей по сектору -3.34
IP Dividend Score
3.63/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.74 70.02 -41.82%
Импульс роста Ebitda 5 лет 140.18 146.36 -4.22%
Импульс роста Net Income 5 лет 1612.25 334.94 381.35%
Импульс роста FCF 5 лет -446.95 244.64 -282.7%
Импульс роста EPS 5 лет 1611.05 733.65 119.59%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
6.38/10

Похожие компании

Toyota Motor Corporation

Oriental Land Co., Ltd.

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation