TSE: 2594_T - Key Coffee Inc.

Доходность за полгода: -0.5871%

Отчетность Key Coffee Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								44.02
Выручка, млрд ¥	63.03	63.61	62.66	52.6	8 748.42	9 945.36	11 595.43	9 945.36
Чистая прибыль, млрд ¥	0.319	0.234	0.725	-4.11	116.58	27.18	28.44	27.18
EV, млрд ¥	41.9	37.99	38.2	40.15	5 969.73	6 706.48	6 996.55	6 706.48
EBIT, млрд ¥	0.726	0.63	0.737	-2.47	161.52	56.56	121.77	56.56
EBITDA, млрд ¥	1.95	1.8	1.81	-1.93	313.14	206.77	274.96	206.77
FCF, млрд ¥	-1.81	2.35	-0.032	-1.66	-10.68	-649.85	-98.67	-649.85
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.04	3.26	0.51	-1.19	135.28	-486.29	91.44	-486.29
Баланс стоимость, млрд ¥	33.38	33.35	33.56	29.67	4 745.64	4 752.71	4 819.02	4 752.71
Операционная прибыль, млрд ¥	0.328	0.502	0.737	-2.47	63.63	38.34	121.77	38.34
Операционные расходы, млрд ¥	15.83	16.05	16.1	15.37	2 179.88	2 194.8	2 223.71	2 194.8
CAPEX, млрд ¥	0.769	0.905	0.542	0.464	145.96	163.56	190.11	163.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.38	13.06	15.21	15.11	17.05	2 503.86	3 019.68	2 869.16	3 050.63	2 655.95
Чистая прибыль, млрд ¥	0.736	-0.31	0.524	-0.073	0.262	-85.79	92.86	30.64	38.02	-133.08
EV, млрд ¥	39.43	37.99	39.27	39.37	41.72	6 706.48	7 053.07	7 060.93	7 171.45	6 996.55
EBIT, млрд ¥	0.931	-0.464	0.627	-0.112	0.352	-107.31	123.97	54.99	47.29	-90.97
EBITDA, млрд ¥	1.01	-0.288	0.789	-0.028	0.451	-93.96	134.34	66.78	85.47	-51.06
FCF, млрд ¥					81.26	78.87	71.33	76.05	76.36
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.862		0.336	81.26	78.87	71.33	76.05	76.36
Баланс стоимость, млрд ¥	30.46	30.2	30.64	30.65	30.85	4 752.71	4 840.23	4 881.71	4 894.75	4 819.02
Операционная прибыль, млрд ¥	0.571	-0.464	0.627	-0.112	0.352	-97.73	118.47	45.09	47.29	-90.97
Операционные расходы, млрд ¥	3.6	3.31	3.42	3.66	3.49	533.26	560.76	578.04	557.77	549.92
CAPEX, млрд ¥		0.929		0.522		163.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.28	7.23	8.26	5.76	855.2	647.33	733.28	647.33
Short Term Investments		1.187	1.2	0.937	155.23	157.43		157.43
Total Receivables		11.14	11.9	11.08	1 826.36	2 215.86	2 449.65	2 215.86
Товарно материальные запасы		8.05	8.26	8.74	1 358.14	2 352.39	2 421.37	2 352.39
Амортизация, млрд		1.167	1.075	0.54	151.62	150.21	153.19	150.21
Total Current Assets		27.35	29.09	26.51	4 146.86	5 421.1	5 730.62	5 421.1
Чистые активы, млрд	25.68	27.35	29.09	26.51	1 968.71	1 965.41		1 965.41
Активы, млрд	46.62	48.21	48.27	43.79	6 823.55	8 133.77	8 615.18	8 133.77
Short Term Debt		0.501	0.498	0.149	12.88	500.74	839.49	500.74
Long Term Debt		0.76	0.554	0.3	26.4	22.31		22.31
Задолженность, млрд	12.8	14.55	14.43	13.87	2 034.54	3 337.22	3 748.25	3 337.22
Чистый долг, млрд	-4.62	-6.47	-7.63	-5.57	-842.32	-146.59	106.21	-146.59
Долг, млрд	0.663	0.759	0.634	0.187	12.88	500.74	839.49	500.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.01	5.44	5.57	5.29	2.97	647.33	867.61	717.72	785.6	733.28
Short Term Investments				0.813	0.815	126.8	148.48	120.82
Total Receivables		11.62	12.18	12.49	15.38	2 215.86	2 593.26	2 554.61	2 780.07	2 449.65
Товарно материальные запасы		8.64	9.34	10.91	14.06	2 352.39	2 230.63	2 207.69	2 480.76	2 421.37
Амортизация, млрд			0.162	0.068	0.074	13.36	10.37	11.78	38.18	39.91
Total Current Assets		26.39	27.62	29.38	33.23	5 421.1	5 790.8	5 639.81	6 152.02	5 730.62
Чистые активы, млрд	27.63	26.39	27.62	29.38	33.23	1 965.41	1 968.71
Активы, млрд	44.73	43.43	44.79	46.57	50.5	8 133.77	8 607.8	8 476.29	8 997.3	8 615.18
Short Term Debt		0.082	0.039	0.209	0.304	500.74	1 000.07	858.03	980.9	839.49
Long Term Debt		0.168				22.31
Задолженность, млрд	14	12.95	13.85	15.63	19.36	3 337.22	3 719.65	3 546.19	4 054.16	3 748.25
Чистый долг, млрд	-3.86	-5.36	-5.53	-5.08	-2.67	-146.59	132.45	140.31	247.46	106.21
Долг, млрд	0.148	0.082	0.039	0.209	0.304	500.74	1 000.07	858.03	1 033.06	839.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	14.39	10.93	33.87	-191.92	5445.17	1269.44	1328.09	1269.44
Цена акции ао					2062	2086	2046	2046
Число акций ао, млн		21.4	21.41	21.41	3363.93	3363.93	3363.93	3363.93
FCF/акцию	-81.67	109.88	-1.495	-77.41	-3.18	-193.16	-29.33	-193.16

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.38	-14.48	24.47	-3.41	12.24	-4006.44	4336.48	1430.82	1775.68	-6214.89
FCF/акцию					24.19	23.44	21.2	22.6	22.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.9278	0.7012	2.17	-12.99	2.48	0.5723	0.5942	0.5723	8.30
ROA, %	0.6555	0.4935	1.5029	-8.92	1.7014	0.3635	0.3396	0.3635	4.12
ROS, %						0.2733	0.2733	0.2733	9.87
ROCE, %	1.976	1.7386	2	-7.64	3.17	1.1117	2.36	1.1117	7.99
Рентаб EBITDA, %	3.1	2.83	2.89	-3.66	3.58	2.08	2.37	2.08	15.12
Чистая рентаб, %	0.51	0.37	1.16	-7.81	1.33	0.27	0.25	0.27	9.87
Operation Margin, %						0.5687	0.3855	0.3855	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.45	-1.0326	1.7355	-0.2402	0.858	-1.7848	1.9303	0.6354	0.7862	-2.74	8.30
ROA, %	1.6813	-0.7033	1.1879	-0.1598	0.5398	-1.0678	1.1093	0.3587	0.4352	-1.5112	4.12
ROCE, %	2.87	-1.4268	1.92	-0.3418	1.073	-2.08	2.41	1.0636	0.9126	-1.749	7.99
Рентаб EBITDA, %	6.59	-2.21	5.19	-0.19	2.64	-3.75	4.45	2.33	2.8	-1.92	15.12
Чистая рентаб, %	4.79	-2.37	3.45	-0.48	1.54	-3.43	3.08	1.07	1.25	-5.01	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7381	0.699	0.7313	0.8692	0.7787	0.6891	0.5942	0.6891	38.92
P/BV	1.3755	1.3206	1.3543	1.5279	1.4224	1.4288	1.4157	1.4288	38.89
P/E	145.83	189.99	63.21		58.43	252.12	242.29	252.12	57.24
P/FCF						-10.63	-0.0677	-0.0677	-1.04
E/P						0.0039	0.6174	0.6174	9.52
EV/EBITDA	21.44	21.14	21.08	-20.86	19.06	32.43	25.45	32.43	100.70
EV/S						0.6742	0.6743	0.6743
Debt/EBITDA	0.3393	0.4224	0.3499		0.0411	2.42	2.42	2.42	-61.19
Netdebt/Ebitda						-0.709	-0.709	-0.709	65.03
Debt/Ratio						0.0616	0.0616	0.0616	0.18
Debt/Equity						0.255	0.2548	0.2548	45.22
Debt/Net Income						18.44	18.42	18.42	21.17
Бета						-0.0168	0.0108	0.0108	0.43
Индекс Альтмана						-5.68	-6.81	-6.81	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7888	0.7786	0.7842	0.7566	0.7346	0.6891	0.6544	0.6251	0.6051	0.5942	38.92
P/BV	1.4084	1.4222	1.4478	1.4369	1.4254	1.4288	1.4158	1.4037	1.4007	1.4157	38.89
P/E	-39.78		46.8		110.16		183.54	87.74	91.43		57.24
EV/EBITDA	-170.68	28.02	23.86	26.47	45.15	69.52	66.01	39.66	37.23	29.71	100.70
Debt/EBITDA	0.146		0.0494		0.6741		7.44	12.85	12.09		-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.402	0.387	0.39	0.238	0.216	34.09	40.85		40.85
Дивиденд	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	10	14	16	16	18	18	18	18	2	3.6	10	12	5	12
Див доход, ао, %	1.3495	1.0027	1.3468	1.3841	1.287	1.1675	1.3219	1.3072	1.261	1.3803	1.0815	0.6439	0.89	0.9774	0.832	0.8837	0.8423	0.8376	0.7598	0.0946	0.2498	0.4873	0.5814	0.5871	0.5814	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		126.02	165.38	53.79		29.11	125.43	143.65	125.43	45.58

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.216	0.108	34.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.005	0.003	0.002	0.002	28.75	0.1571		0.1571
Расходы на обслуживание долга		0.018	0.015	0.009	1.0998	1.8854	6.44	1.8854
Персонал, чел						982	982

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.03			0.002	0.1571	0.6285	0.1571
Расходы на обслуживание долга	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	1.0998	1.257	1.7283	1.7283	1.7283

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2594_T - Key Coffee Inc.

Отчетность Key Coffee Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное