TSE: 6923_T - Stanley Electric Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.8%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Stanley Electric Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								450.18
Выручка, млрд ¥	442.17	434.12	391.62	359.71	59 978.37	68 637.24	74 062.96	68 637.24
Чистая прибыль, млрд ¥	36.01	40.27	18.55	22.92	3 362.17	4 154.07	4 154.23	4 154.07
EV, млрд ¥	533.48	360.67	195.34	412.3	36 637.69	47 690.8	40 466.59	47 690.8
EBIT, млрд ¥	47.85	54.1	24.83	35.9	5 770.49	7 103.76	5 618.25	7 103.76
EBITDA, млрд ¥	81.83	87.56	61.91	74.81	11 464.31	13 627.89	11 426.06	13 627.89
FCF, млрд ¥	48.25	23.96	21.19	15.45	1 250.64	6 272.82	6 028.86	6 272.82
Операционный денежный поток, млрд ¥	82.36	61.1	63.21	46.64	5 782.25	11 958.49	10 277.32	11 958.49
Баланс стоимость, млрд ¥	343.35	369.81	358.97	399.63	68 189.94	74 728.34	82 278.45	74 728.34
Операционная прибыль, млрд ¥	53.17	53.93	24.83	35.9	4 349.58	5 475.74	5 618.25	5 475.74
Операционные расходы, млрд ¥	45.26	45.63	43.59	39.07	6 762.44	7 265.87	7 377.34	7 265.87
CAPEX, млрд ¥	34.1	37.14	42.02	31.19	4 531.6	5 685.67	4 248.46	5 685.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	100.75	102.7	93.06	120.04	109.56	18 051.63	17 516.54	17 941.57	20 261.62	18 343.24
Чистая прибыль, млрд ¥	5.48	6.63	3.91	10.49	5.49	1 949.89	367.97	888.64	910.27	1 987.36
EV, млрд ¥	335.99	234.17	207.8	219.85	246.69	49 279.48	47 113.65	34 323.06	41 673.02	41 767.29
EBIT, млрд ¥	8.43	6.34	4.21	11.79	6.54	2 157.47	-540.78	1 632.56	2 090.99	1 320.1
EBITDA, млрд ¥	8.58	10.28	5.11	15.02	7.33	2 798.7	1 090.26	2 086.13	2 317.85	2 777.07
FCF, млрд ¥					21.73	3 307.46	2 723.29	3 009.57	2 968.81
Операционный денежный поток, млрд ¥				36.24	21.73	3 307.46	2 723.29	3 009.57	2 968.81
Баланс стоимость, млрд ¥	414.46	434.94	452.56	463.68	462.75	74 728.34	77 635.85	80 226.35	77 268.98	82 278.45
Операционная прибыль, млрд ¥	8.43	6.34	4.21	11.79	6.54	2 157.47	574.45	1 632.56	2 090.99	1 320.1
Операционные расходы, млрд ¥	10.82	11.39	11.18	11.78	12.36	1 728.2	1 813.96	1 890.62	1 946.91	1 725.85
CAPEX, млрд ¥				15.37		5 685.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	131.6	143.93	133.48	138.08	23 588.36	27 187.11	30 516.2	27 187.11
Short Term Investments		0.2	0.2	0.5	47.03	581.5	626.81	581.5
Total Receivables		69.39	52.57	65.16	10 665.35	10 945.99	11 765.33	10 945.99
Товарно материальные запасы		28	31.85	34.21	7 730.57	7 247.37	8 704.65	7 247.37
Амортизация, млрд		33.47	37.07	38.9	5 693.82	6 524.14	5 807.8	6 524.14
Total Current Assets		263.41	239.9	261.76	46 923.83	50 394.96	56 223.3	50 394.96
Чистые активы, млрд	256.92	263.41	239.9	261.76	30 555.09	30 554.93		30 554.93
Активы, млрд	497.77	509.56	494.37	541.02	91 776.89	98 711.16	111 042.47	98 711.16
Short Term Debt		16.34	0.821	0.783	125.74	211.34	1 801.26	211.34
Long Term Debt			10.11	10	1 846.88	2 009.93		2 009.93
Задолженность, млрд	119.07	100.61	96.38	96.37	15 117.31	14 656.69	18 640.97	14 656.69
Чистый долг, млрд	-115.95	-127.19	-120.55	-125.36	-21 615.74	-24 965.84	-28 277.84	-24 965.84
Долг, млрд	15.65	16.74	12.93	12.72	1 972.62	2 221.28	2 238.37	2 221.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	138.89	150.45	162.5	174.13	171.48	27 187.11	29 315.57	30 308.63	28 033.1	30 516.2
Short Term Investments	0.3	0.3	0.3	1.558	1.892	91.56	595.14	126.52	626.81	626.81
Total Receivables	63.09	68.03	64.51	71.94	62.88	10 945.99	12 028.25	12 361.1	12 513.49	11 765.33
Товарно материальные запасы	46.35	49.31	52.9	52.2	50	7 247.37	8 423.7	8 855.32	8 634.25	8 704.65
Амортизация, млрд			0.903	3.23	0.792	641.24	1 631.03	453.57	226.86	1 456.97
Total Current Assets	276.99	299.3	313.96	329.48	313.66	50 394.96	54 357.45	56 053.82	54 630.72	56 223.3
Чистые активы, млрд	276.99	299.3	313.96	329.48	313.66	30 554.93	29 682.76
Активы, млрд	558.81	585.38	610.82	623.06	612.46	98 711.16	104 369.71	107 858.09	104 463.31	111 042.47
Short Term Debt	0.76	0.802	1.07	1.1	1.12	211.34	1 809.73	1 811.14	1 790.75	1 801.26
Long Term Debt	10	10	10	10	10	2 009.93	499.5
Задолженность, млрд	95.69	96.42	101.78	100.09	93.55	14 656.69	17 413.53	18 188.66	17 769.74	18 640.97
Чистый долг, млрд	-126.3	-137.87	-148.62	-160.4	-157.72	-24 965.84	-27 006.34	-28 021.19	-25 803.52	-28 277.84
Долг, млрд	12.59	12.58	13.88	13.73	13.76	2 221.28	2 309.23	2 287.44	2 229.59	2 238.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	217.9	245.54	114.16	142.37	20966.14	25448.27	25462.18	25448.27
Цена акции ао					2529	2653	2841	2841
Число акций ао, млн		163.99	162.49	160.97	25141.43	25592.96	25578.85	25592.96
FCF/акцию	292	146.11	130.41	95.98	49.74	245.11	235.69	245.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.15	41.27	24.47	65.54	34.31	11689.61	2236.15	5416.94	5568.82	11954.75
FCF/акцию					131.17	126.47	105.56	117.01	115.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.9	11.29	5.09	6.04	5.14	5.81	5.29	5.81	7.94
ROA, %	7.53	7.99	3.7	4.43	3.81	4.36	3.96	4.36	4.50
ROS, %						6.05	6.05	6.05	4.94
ROCE, %	11.76	12.8	5.91	7.7	7.21	8.09	5.87	8.09	9.63
Рентаб EBITDA, %	18.51	20.17	15.81	20.8	19.11	19.85	15.43	19.85	11.93
Чистая рентаб, %	8.14	9.27	4.74	6.37	5.61	6.05	5.61	6.05	4.94
Operation Margin, %						7.98	7.98	7.98	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3655	1.61	0.928	2.41	1.2267	2.71	0.5002	1.1794	1.1841	2.53	7.94
ROA, %	0.9961	1.1584	0.6544	1.6995	0.8885	2	0.3624	0.8374	0.8574	1.8444	4.50
ROCE, %	1.7704	1.3016	0.8389	2.27	1.23	2.53	-0.6224	1.8396	2.32	1.4354	9.63
Рентаб EBITDA, %	8.52	10.01	5.49	12.51	6.69	15.5	6.22	11.63	11.44	15.14	11.93
Чистая рентаб, %	5.44	6.45	4.21	8.73	5.01	10.8	2.1	4.95	4.49	10.83	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4688	1.1238	0.8066	1.4947	0.9712	1.0586	0.9282	1.0586	1.14
P/BV	1.7149	1.1929	0.7937	1.2092	0.7599	0.8644	0.744	0.8644	2.18
P/E	18.04	12.12	17.03	23.46	17.33	17.49	16.55	17.49	77.09
P/FCF						11.25	0.0718	0.0718	61.80
E/P						0.0589	9.23	9.23	5.73
EV/EBITDA	6.52	4.12	3.16	5.51	3.2	3.5	3.54	3.5	9.93
EV/S						0.6948	0.6948	0.6948
Debt/EBITDA	0.1912	0.1912	0.2089	0.1701	0.1721	0.163	0.163	0.163	2.51
Netdebt/Ebitda						-1.832	-1.832	-1.832	0.35
Debt/Ratio						0.0225	0.0225	0.0225	0.19
Debt/Equity						0.0727	0.0727	0.0727	1.50
Debt/Net Income						0.5347	0.5347	0.5347	42.46
Бета						1.0217	1.815	1.815	0.27
Индекс Альтмана						1.3739	0.0275	0.0275	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2142	0.9725	0.9376	0.9145	0.9516	1.0579	1.0331	0.8885	0.9215	0.9361	1.14
P/BV	0.9982	0.7609	0.7002	0.7271	0.7793	0.8833	0.8524	0.6953	0.7783	0.7581	2.18
P/E	19.36	17.35	18.52	14.37	15.27	17.56	17.98	16.6	16.57	16.74	77.09
EV/EBITDA	10.11	7.34	7.27	5.64	6.54	6.94	6.37	4.82	5.03	5.05	9.93
Debt/EBITDA	1.4677	1.2236	2.72	0.9143	1.8767	0.7937	2.12	1.0965	0.9619	0.806	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.45	8.04	8.16	6.46	8.03	1253.94	1343.3		1343.3
Дивиденд	10	12	14	14	19	22	28	33	24	26	26	27	29	31	33	35	39	49	50	40	25	50	52	28	52
Див доход, ао, %	0.9662	0.8299	0.6667	0.8309	0.9453	0.9186	1.0294	3.52	1.3072	1.7049	2.21	2.33	1.286	1.1343	1.2309	1.1327	0.8657	1.4826	1.6502	1.194	0.8492	1.768	1.9259	1.9061	1.9259	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		17.92	19.98	43.98	28.18	37.43	30.19	32.34	30.19	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4	1253.94
Дивиденды / прибыль, %	51.74	64.31	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.583	1.02	1.42	1.48	267	1564.83		1564.83
Расходы на обслуживание долга		0.143	0.247	0.097	14.11	28.38	27.59	28.38
Персонал, чел						16964	16964

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.511	0.451	0.474	0.603	0.72	828.28	480.85	165.56	174.5
Расходы на обслуживание долга	0.025	0.018	0.041	0.034	0.078	4.39	4.23	7.53	10.35	5.49

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6923_T - Stanley Electric Co., Ltd.

Отчетность Stanley Electric Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное