Alcoa (AA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.12	5.25	10.18	4.92	4.28	11.1	8.48		5.17
Выручка, млрд $	0	0	0	12.57	13.15	11.2	9.32	11.65	13.4	10.43	9.29	12.15	12.76	10.55	10.55
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	-2.91	-0.256	-0.863	-0.4	0.217	0.227	-0.853	-0.014	0.429	0.059	-0.651	-0.651
EV, млрд $							4.71	5.3	5.7	4.91	4.95	11.16	8.44	6.85	6.85
EBIT, млрд $									1.08	0.714	0.423	2.52	1.525	-0.355	-0.355
EBITDA, млрд $				-2.48	0.337	-0.191	0.799	2.02	1.81	1.43	1.08	3.19	2.14	0.277	0.277
FCF, млрд $	0	0	0	-0.115	0.398	0.484	-0.715	0.819	0.049	0.307	0.041	0.53	0.342	-0.44	-0.44
Операционный денежный поток, млрд $							-0.311	1.224	0.448	0.686	0.394	0.92	0.822	0.091	0.091
Баланс стоимость, млрд $							-0.104	0.113	5.39	4.08	3.29	4.64	5.06	4.25	4.25
Операционная прибыль, млрд $				0.015	1.052	0.958	0.187	1.496	2.2	0.714	0.423	2.52	1.525	-0.355	-0.355
Операционные расходы, млрд $				1.518	1.547	1.202	1.233	1.084	1.13	1.02	0.886	0.922	0.236	0.265	0.265
CAPEX, млрд $				0.567	0.444	0.391	0.404	0.405	0.399	0.379	0.353	0.39	0.48	0.531	0.531

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.85	2.16	4.29	6.05	6.88	9.15	11.06	16.57	8.32	6.03	8.05	7.58	6.05	5.17	6.07	6.06	7.14
Выручка, млрд $	2.58	2.45	2.4	2.16	2.37	2.39	2.87	2.83	3.11	3.34	3.29	3.64	2.85	2.66	2.74	2.72	2.65	2.6	2.6	2.91
Чистая прибыль, млрд $	-0.15	-0.36	0.14	0.35	-0.049	-0.004	0.175	0.309	0.337	-0.392	0.469	0.549	-0.769	-0.399	-0.232	-0.121	-0.168	-0.15	-0.252	0.02
EV, млрд $				6.3	2.97	5.23	6.47	7.44	9.42	11.11	17.11	9.25	6.32	8.49	8.24	6.69	5.62	6.88	6.87	8.25
EBIT, млрд $											0.913	0.863	-0.052	-0.199	-0.005	-0.006	-0.043	-0.071	-0.037
EBITDA, млрд $	0.38	0.33	0.31	0.18	0.195	0.229	0.492	0.648	0.678	0.099	1.07	1.02	0.097	-0.052	0.148	0.147	0.12	0.092	0.124	0.291
FCF, млрд $	0.09	0.13	-0.18	-0.165	0.084	-0.073	-0.069	-0.165	0.352	0.412	-0.04	0.429	0.006	-0.053	-0.246	-0.128	-0.076	0.01	-0.324	0
Операционный денежный поток, млрд $				-0.086	0.158	0.038	0.006	-0.086	0.435	0.565	0.034	0.536	0.134	0.118	-0.163	-0.013	0.069	0.198	-0.223	0
Баланс стоимость, млрд $				3.77	3.4	3.12	3.25	3.77	3.88	4.49	4.58	5.67	5.2	4.88	4.69	4.84	4.51	4.25	3.99	3.9
Операционная прибыль, млрд $	0.17	0.26	-0.09	0.29	0.16	0.04	0.337	0.456	0.57	0.676	0.913	0.863	-0.052	-0.199	-0.005	-0.048	-0.177	-0.071	-0.037	0.128
Операционные расходы, млрд $				0.006	0.214	0.237	0.241	0.221	0.217	0.281	0.213	0.22	0.2	0.22	0.064	0.058	0.065	0.078	0.071	0.082
CAPEX, млрд $	0.18	0.18	0.17	0.079	0.074	0.111	0.075	0.079	0.083	0.153	0.074	0.107	0.128	0.171	0.083	0.115	0.145	0.188	0.101	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.266	0.557	0.853	1.358	1.11	0.879	1.61	1.81	1.363	0.976	0.976
Short Term Investments					0.003	0.059	0.0011	0.014	0.021	0.029	0.029
Total Receivables					1	0.66	0.556	0.884	0.909	0.808	0.808
Товарно материальные запасы					1.644	1.644	1.398	1.96	2.43	2.16	2.16
Амортизация, млрд					0.733	0.713	0.653	0.664	0.617	0.632	0.632
Total Current Assets					4.13	3.53	4.52	5.03	5.25	4.41	4.41
Чистые активы, млрд	10.6	9.44	5.65	6.8	4.13	3.53	4.52	5.03	6.49	4.95	6.49
Активы, млрд	18.68	16.41	16.74	17.45	15.94	14.64	14.86	15	14.78	14.16	14.16
Short Term Debt					0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.079	0.079
Long Term Debt					1.8	1.8	2.46	1.73	1.806	1.732	1.732
Задолженность, млрд	5.61	4.9	9.04	10.65	8.54	8.78	9.87	8.75	8.21	8.31	8.31
Чистый долг, млрд	0.076	-0.332	0.592	0.046	0.689	0.921	0.858	-0.087	0.444	0.835	0.835
Долг, млрд	0.342	0.225	1.445	1.404	1.8	1.8	2.47	1.73	1.807	1.811	1.811

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.84	0.88	0.83	2.77	1.736	1.607	2.54	1.652	1.452	1.814	1.55	1.64	1.432	1.363	1.138	0.99	0.926	0.976	1.389	1.44
Short Term Investments														0.021	0.106	0.093	0.033	0.029	0.022
Total Receivables												1.02	0.868	0.909	0.852	0.806	0.796	0.808	1.001
Товарно материальные запасы												2.56	2.4	2.43	2.4	2.4	2.19	2.16	2.05
Амортизация, млрд													0.149	0.147	0.153	0.153	0.163	0.163	0.161
Total Current Assets												5.86	5.35	5.25	4.95	4.67	4.37	4.41	4.88
Чистые активы, млрд				3.77	3.4	3.31	3.25	3.77	3.88	4.67	5.6	5.86	5.37	5.06	6.43	6.45	6.53	4.25	3.99	3.9
Активы, млрд				14.44	14.25	14.86	14.93	14.44	14.2	15.03	15.99	15.71	14.89	14.78	14.37	14.13	13.92	14.16	14.33	14.31
Short Term Debt												0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.079	0.079
Long Term Debt												1.73	1.73	1.81	1.806	1.808	1.809	1.732	2.47
Задолженность, млрд							10.06	9.02	8.74	8.75	9.73	8.42	7.99	8.21	8.07	7.67	7.83	8.31	8.79
Чистый долг, млрд				-0.548	0.804	0.94	0.415	0.565	0.273	0.052	0.174	0.088	0.294	0.444	0.669	0.819	0.884	0.835	1.159	1.108
Долг, млрд	2.46	2.56	2.22	2.22	2.54	2.55	2.96	2.22	1.725	1.866	1.73	1.73	1.726	1.807	1.807	1.809	1.81	1.811	2.55	2.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																																	0	0	0	-16.01	-1.4	-4.73	-2.19	1.49	1.2	-4.6	-0.0753	2.26	0.326	-3.66		-3.66
Цена акции ао	5.38	6.76	6.23	6.68	7.6	7.55	7.08	6.93	5.69	4.38	5.64	7.57	4.81	5.18	7.9	6.5	7.04	7.96	9.46	8.04	8.52	13.37	11.11	9.76	10.4	12.35	15.47	22.15	16.3	18.92	21.06	20.88	24.63	34.47	35.67	41.94	43.29	85.53	69.69	79.92	55.39	84.06	78.96	67.52	74.18	92.66	19.58	28.68	34.19	23.81	20.75	23.68	35.58	22.11	22.5	28.08	53.87	26.58	21.51	23.05	47.96	34	38.95	38.95
Число акций ао, млн																																																				182	182	182	183	187	189	185	186	190	181	178		178
FCF/акцию																																																				-0.6319	2.19	2.66	-3.91	4.38	0.2599	1.6551	0.2206	2.79	1.8895	-2.47		-2.47

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.19	-1.63	0.43	-1.06	-0.26	-0.02	0.94	1.65	1.8	-2.11	2.49	2.95	-4.3	-2.25	-1.3034	-0.6798	-0.9438	-0.8405	-1.4056	0.11
FCF/акцию							-0.3654	-0.8675	1.8446	2.22	-0.2128	2.31	0.0335	-0.2995	-1.382	-0.7191	-0.427	0.056	-1.8072

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0	-2.42	-8.61	-5.3	4.26	4.58	-18.01	-0.38	10.83	1.217	-13.99		-13.99	27.29
ROA, %	0	0	0	0	-1.37	-4.92	-2.41	1.27	1.3599	-5.58	-0.0949	2.87	0.3962	-4.5		-4.5	9.62
ROIC, %	0	0	0	0	-0.5	-6.8	-3.03	4.29	4.82	-15.7	-1.07	9.22				13.26	17.63
ROS, %				-21.85	-0.48	-3.01	-1.74	9.95	11.92	-4.2	1.76	10.31	-3.03	0.4739	-6.17	-6.17	15.92
ROCE, %									8.26	5.91	3.5	21.41	12.95	-3.19		-3.19	16.93
Рентаб EBITDA, %				-13.69	6.78	3.96	0.29	17.29	13.49	13.68	11.59	26.22	16.78	2.63		2.63	35.11
Чистая рентаб, %	0	0	0	0.1	8	8.6	2	12.8	1.69	-8.18	-0.15	3.53	0.46	-6.17		-6.17	18.27
Operation Margin, %				0.12	8	8.55	2.01	12.84	16.38	7.02	4.61	16.78		12.25	-3.36	-3.36	26.88
Чистая процентная маржа, %				-23.14	-1.95	-7.71	-4.29	1.86	1.69	-10.78	-1.83	3.53				5.75	18.98
Доходность FCF, %							-17.36	15.6

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	18.5	-13.8	-5.13	-2.31	11.4	21.1	9.18	11.56	12.3	16.5	9.63	-4.48	-2.38	-3.44	-3.21	-5.62	-14.1	27.29
ROA, %	4.82	-3.29	-1.14	-0.5	2.99	5.75	2.86	3.19	3.46	5.95	3.29	-1.5917	-0.8492	-1.1981	-1.0686	-1.7693	-3.84	9.62
ROCE, %								7.98	7.43	-0.4415	-1.6343	-0.0419	-0.0513	-0.3724	-0.6237	-0.3271		16.93
Рентаб EBITDA, %		8.25	9.57	17.1	22.9	21.8	2.96	32.58	28.1	3.4	-1.95	5.41	5.4	4.52	3.55	4.77	10	35.11
Чистая рентаб, %		-2.07	-0.17	6.1	10.9	10.8	-11.7	14.24	15.07	-27	-15	-8.48	-4.45	-6.33	-5.78	-9.7	0.69	18.27
Доходность FCF, %	-4.48	11.2	0.96	2.53	-3.24	0.49	4.79	4.13	9.15	5.89	3.75	1.8	-6.95	-9.72	-7.42	-8.15	-5.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0.35	0.5	0.37	0.6	0.9	0.3742	0.3823	0.4412	0.9255	0.6269	0.5697		0.5697	3.51
P/BV	0	0	0	0	0.62	0.44	0.7	1.7	0.6783	0.681	0.8208	1.7997	1.2173	1.0282		1.0282	5.65
P/E	0	0	0	-1.51	-25.8	-4.84	-10.27	34.6	22.09	-3.65	-25.87	26.21	135.6			135.6	23.84
P/FCF				-38.31	16.6	8.62	-7.49	12.55	103.51	13.37	107.28	21.19		15.12	-11.75	-11.75	25.11
E/P				-66.02	-3.88	-20.67	-7.47	2.11	4.48	-27.41	-3.86	3.82		0.0114	-0.1259	-0.1259	0.07
EV/EBITDA					7.5	8.67	174.43	2.63	3.15	3.44	4.6	3.5	3.94	24.72		24.72	12.02
EV/S														0.6779	0.6493	0.6493
Debt/EBITDA							53.52	0.7	0.9967	1.2614	2.29	0.5421	0.8436	6.54	6.54	6.54	1.60
Netdebt/Ebitda					0.09	-0.75	1.06	0.02	0.3	3.35	4.94	-0.05		0.2075	3.01	3.01	1.21
Debt/Ratio					0.3	0.3	0.54	0.61	0.54	0.6	0.66	0.58		0.1223	0.1279	0.1279	0.28
Debt/Equity					0.53	0.52	1.6	1.57	1.16	1.49	2.97	1.89		0.2784	0.279	0.279	1.25
Debt/Net Income														30.63	-2.78	-2.78	3.61
Бета											2.61	2.4	2.46	2	3.11	3.11	0.08
Индекс Альтмана							0.9	1.54	1.65	0.92	1	10.43	13.11	10.7	6.11	6.11	5.08

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.84	0.23	0.46	0.62	0.66	0.82	0.91	1.3505	0.6899	0.46	0.51	0.6349	0.5318	0.4378	0.5635	0.5379	0.66	3.51
P/BV	1.82	0.64	1.37	1.86	1.82	2.36	2.46	2.71	1.2562	1.16	1.65	1.2033	0.9093	0.7781	1.034	1.0322	1.83	5.65
P/E	9.85	-4.61	-25.2	-80.7	16	11.2	25.8	23.11	9.43	6.8	16.5	-8.9	-3.98	-5.62	-9.04	-8.77	-13	23.84
EV/EBITDA	4.59	14.9	8.09	6.82	4.76	4.6	5.8	6.85	3.22	2.17	2.97	6.77	19.68	15.49	13.57	14.23	13.2	12.02
Debt/EBITDA	-0.4	4.04	1.46	0.44	0.36	0.13	0.03	1.6104	1.6855	0.1	0.16	12.21	12.31	15.08	19.68	20.55	1.77	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																																							0.342	0.827	0.472	2.0E-5	0.019	0.072	0.072			0.053
Дивиденд								0.0451	0.1804	0.1804	0.1804	0.1909	0.2012	0.2012	0.2058	0.2554	0.2854	0.3904	0.4808	0.4732	0.4957	0.3604	0.3604	0.3604	0.3604	0.3214	0.3904	0.8172	1.01	0.5483	0.4943	0.4808	0.4808	0.5408	0.6057	0.5858	0.6759	0.9672	1.2	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.8	1.63	1.63	0.6248	0.2884	0.2884	0.2884	0.2884	0.2884	0.2884	0.3063	0.1	0.1	0		0.1	0.4	0.4	0.2	0.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	3.17	5.15	3.99	3.48	5.34	4.85	3.24	4.74	4.05	5.05	5.08	5.89	5.82	2.7	3.38	3.34	3.47	3.33	2.85	3.69	6.11	3.12	2.35	2.88	1.952	1.569	1.5847	1.3968	1.9082	1.3064	2.07	1.5546	2.35	2.14	2.28	2.67	2.43	2.28	8.34	3.6	1.0543	1.5138	1.7838	1.2489	0.8851	1.6062	1.303	0.2161	0	0	0	0.2284	0.8147	1.5981	0.9035	1.5981	3.58
Дивиденды / прибыль, %																																																	0	0	0	0	0	0	0	157.6	364.32	0	0	4.43	122.03			122.03	53.04

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.1E-5	0.046	0.084	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	3.84	3.46	0	0	0	0	0	0	0	0	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.033	0.032	0.031	0.027	0.027	0.031	0.032			0.032
Себестоимость, млрд	7.9	9.07	10.08	8.54	7.97	9.15	10.21			10.53
Чист. проц. доходы, млрд		0.164	0.057	0.185	0.146	0.195	0.106	0.262		0.106
Расходы на обслуживание долга		0.104	0.122	0.121	0.146	0.195	0.106	0.107		0.107
Всего задолженность			2.92	2.56	2.76
Персонал, чел						12900	12200	13100	13600

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.006	0.006	0.009	0.007	0.006	0.008	0.01	0.009	0.007	0.007	0.009	0.01	0.006	0.009	0.014	0.011	0.013
Себестоимость, млрд	2.16	2.04	1.974	2.29	2.16	2.32	2.38	2.18	2.77	2.67	2.6	2.4	2.52	2.47	0	0	2.7
Чист. проц. доходы, млрд				0.042	0.067	0.058	0.028	0.004	0.185	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026
Расходы на обслуживание долга				0.042	0.067	0.058	0.028	0.025	0.03	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026	0.028	0.027

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AA - Alcoa

Отчетность Alcoa

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное