OTC: ADYEY - Adyen N.V.

Доходность за полгода: +22.86%
Сектор: Technology

Отчетность Adyen N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						25.51	72.62	65.8	43.55	42.55	29.41
Выручка, млрд $	0.154	0.331	0.659	1.0124	1.6529	2.66	3.64	6	8.94	7.39	2.01
Чистая прибыль, млрд $	0.011	0.034	0.097	0.0713	0.1311	0.204	0.261	0.4697	0.5641	0.547	0.7523
EV, млрд $					-0.5009	22.17	58	62.14	37.89	36.86	-8.32
EBIT, млрд $					0.1662	0.2602	0.3642	0.6074	0.6854	0.77	0.759
EBITDA, млрд $		0.0426	0.1236	0.0989	0.175	0.2842	0.3612	0.6286	0.68	0.7029	0.8511
FCF, млрд $	0.141	0.132	0.177	0.1896	0.3702	0.5095	0.9948	1.7658	1.9221	1.9676	1.9395
Операционный денежный поток, млрд $				0.2006	0.384	0.5295	1.0166	1.8201	2.22	2.04	2.01
Баланс стоимость, млрд $				0.2122	0.3572	0.5595	0.8733	1.3369	1.6186	1.9029	3.39
Операционная прибыль, млрд $	0.014	0.041	0.063	0.0934	0.1731	0.2568	0.3737	0.5947	0.6854	0.77	0.759
Операционные расходы, млрд $		0.2903	0.5964	0.1249	0.1758	0.2399	0.3105	0.4068	0.6654	0.2478	0.2442
CAPEX, млрд $	0.005	0.007	0.013	0.011	0.0138	0.02	0.0219	0.0543	0.0696	0.0762	0.0751

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.14	1.51	1.56	2.08		2.55		3.44		0.6085	2.73	4.99	0.4664	0.8536	0.4778	1.1037
Чистая прибыль, млрд $	0.0925	0.1115	0.0784	0.1631		0.2048		0.2649		0.2821	0.1541	0.282	0.1542	0.2822	0.2242	0.4548
EV, млрд $								-1.7027		-4.91	-6.7	-5.85	-6.54	-6.1	-8.55	-8.44
EBIT, млрд $						0.1281	0.1758	0.1758	0.1654	0.1654	0.1799	0.1799	0.1564	0.3265	0.2131	0.4436
EBITDA, млрд $	0.1303	0.1593	0.1489	0.2429		0.2782		0.3751		0.3692	0.1914	0.3866	0.1685	0.3397	0.2259	0.4922
FCF, млрд $	0.0887	0.091	-0.0499	-0.0802		0.3818		0.3673		0.4123	0.5208	0.326	-0.057	0.2041	1.0282	0.4752
Операционный денежный поток, млрд $				0.3386	0.3052	0.3052	0.6049	0.6049	0.5053	0.5053	0.5445	0.5445	-0.0281	0.281	1.035	0.4898
Баланс стоимость, млрд $				0.8718	1.0808	1.0777	1.3467	1.3369	1.6322	1.6186	2.64	1.9029	2.99	2.95	3.39	3.45
Операционная прибыль, млрд $	0.0945	0.1004	-0.0448	-0.0682		0.4016		0.3988		0.4504	0.1825	0.3835	0.1564	0.2571	0.2131	0.4436
Операционные расходы, млрд $											0.0892	0.1156	0.0936	0.1147	0.072	0.133
CAPEX, млрд $	0.0103	0.012	0.0135	0.0151	0.0099	0.0099	0.0158	0.0158	0.019	0.019	0.031	0.0382	0.0289	0.0409	0.0068	0.0146

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5679	0.5009	0.7401	1.2582	2.57	5.52	5.58	8.95
Short Term Investments		0.0154	0.0141	0.0132	0.0867	0.0531
Total Receivables		0.4297	0.5293	1.04	-2.19	0.0965	0.6903	0.6805
Товарно материальные запасы		0.0079	0.007	0.0195	0.0239	0.0949	0.1142	0.1126
Амортизация, млрд		0.0094	0.0241	0.0308	0.0378	0.0686	0.0934	0.0921
Total Current Assets		1.78	2.44	4.03	5.76	7.65	9.88	9.74
Чистые активы, млрд	0.3898	0.5824	0.8683	1.2181	1.8104	2.1	2.41	7.77
Активы, млрд	1.1372	1.8604	2.61	4.16	5.78	6.65	7.62	10.31
Short Term Debt			0.0117	0.0145	0.0248	0.0358	0.0554	0.0546
Задолженность, млрд	0.7474	1.278	1.7407	2.94	3.97	4.55	5.2	6.91
Чистый долг, млрд	-0.5679	-0.5009	-0.6784	-1.1267	-2.42	-5.34	-6.25	-8.71
Долг, млрд			0.0617	0.1315	0.143	0.1758	0.1758	0.2403

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.34	1.75	2.08	2.74	3.33		2.57		5.52	7.13	6.52	7.01	6.41	8.95	9.08
Short Term Investments											0.0531		0.035
Total Receivables						0.7524	-2.19	0.5754	0.5754	0.5075	0.0965	0.1315	0.1297	0.1447	0.6903
Товарно материальные запасы						0.0239	0.0239	0.0587	0.0587	0.0947	0.0949	0.1315	0.1298	0.1126	0.1142
Амортизация, млрд										0.0089	0.0418	0.0121	0.0447	0.0128	0.0487
Total Current Assets						5.76	5.76	6.66	6.66	7.63	7.65	7.74	7.64	9.74	9.88
Чистые активы, млрд				1.2181	1.4364	5.8	1.8104	6.7	2.1	0.3475	2.41
Активы, млрд				4.16	4.59		5.78		6.65	8.32	7.62	8.35	8.24	10.31	10.46
Short Term Debt							0.0248		0.0292		0.0358		0.046		0.0554
Задолженность, млрд				2.94	3.16		3.97		4.55	5.69	5.2	5.36	5.29	6.91	7
Чистый долг, млрд					-3.2		-2.42		-5.34	-7.13	-6.25	-7.01	-6.62	-8.76	-8.84
Долг, млрд	1.28	1.63	2.02	2.73	0.1284		0.143		0.1758		4.98	0.1772	4.69	0.1857	0.2438

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.03	0.0233	0.0429	0.0668	0.0851	0.1532	0.18	0.18		24.15
Цена акции ао					8.36	23.69	26.32	13.68	14.23	12.32	13.49
Число акций ао, млн				3304.38	3052	3066	3067	3104	33.43		33.57
FCF/акцию			0.0618	0.121	0.1669	0.3244	0.5758	0.6191	57.78		57.78

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.14	3.76	2.59	5.39	6.73	8.69	9.11	4.96	9.1	4.96	9.1	7.18	14.6
FCF/акцию								15.35	10.45	-1.6766	6.46	30.59	14.21

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.77	18.18	34.68	20.24	26.98	28.13	25.02	31.02	30.93	30.93		25.11	22.16
ROA, %	2.22	5.12	8.85	5.68	8.75	9.13	7.71	9.46	7.59	7.59		8.13	11.45
ROIC, %	8.62	17.96	34.63	20.29	27.16	26.36	23.47	29.02				29.02	15.75
ROS, %						11.08	10.26	10.26	7.4	6.31	37.43	37.43	21.94
ROCE, %					26.39	26.52	25.49	29.86	26.01	21.09		21.14	22.25
Рентаб EBITDA, %				9.77	10.58	10.7	9.92	10.49	7.44	9.24		42.4	30.73
Чистая рентаб, %	8.9	12.3	9.5	7.04	7.93	7.68	7.17	7.83	6.31	7.4		37.48	21.93
Operation Margin, %						9.67	10.26	10.26		7.67	37.76	37.76	27.68
Чистая процентная маржа, %	7.07	10.15	14.75	7.04	7.93	7.68	7.17	7.83				7.83	17.53

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				10.04	14.79	6.81	11.31	7.81	15.61	22.16
ROA, %				1.9767	3.7	1.8493	3.69	2.42	4.84	11.45
ROCE, %		9.54	7.6	7.17	6.74	5.43	10.7	6.67	13.67	22.25
Рентаб EBITDA, %	10.89	10.9	9.35	7.02	7.75	36.13	39.79	47.29	44.6	30.73
Чистая рентаб, %				5.65	5.65	33.06	33.06	46.92	41.21	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			8.6	16.24	11.9	5.5	5.41		0.1957	5.69
P/BV			33.3	58.5	50	19.42	19.1		0.1157	5.91
P/E			112	226.52	151.89	74.33	73.1		0.5223	28.58
P/FCF			0.98	1.41	0.95		14.28	15.16	15.16	26.43
E/P			40.69	18.47	27.51		0.0206	0.0256	0.0256	10.17
EV/EBITDA	-5.74	-2.86	78.01	160.59	109.64	50.93	49.54		-9.77	14.72
EV/S							3.77	-4.14	-4.14
Debt/EBITDA			0.2171	0.3641	0.2274	0.2711	0.2712	0.2823	0.2823	0.74
Netdebt/Ebitda			-6.29	-7.84	-7.84		-8.35	-10.23	-10.23	-0.85
Debt/Ratio			0.67	0.71	0.71		0.0267	0.0233	0.0233	0.09
Debt/Equity			2	2.41	2.41		0.0281	0.0309	0.0309	0.56
Debt/Net Income							0.3601	0.3194	0.3194	1.46
Бета					1.13	1.15	5.6	0.931	0.931	0.80
Индекс Альтмана			2.21	2.04	1.95	10.72	4.97	3.28	3.28	287.21

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1579	0.0538	0.0537	0.0553	0.0318	0.05	5.69
P/BV	0.3978	0.2032	0.1632	0.1651	0.1555	0.177	0.0637	0.1154	5.91
P/E			2.79	0.9518	0.7525	0.5732	0.2586	0.3248	28.58
EV/EBITDA			-35	-10.41	-8.36	-5.35	-7.28	-5.8	14.72
Debt/EBITDA				0.5253	1.0671	0.6098	0.822	0.4953	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3245
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0		1.26
Дивиденды / прибыль, %		145.51		0	0	0	0	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000541	0.000417	0.000334	0.0013	0.001	0.0293	0.2693		0.2654
Расходы на обслуживание долга	0.000775	0.0015	0.0046	0.0094	0.0128	0.012	0.0052		0.0052
Всего задолженность		1.2304	1.6277	2.73
Персонал, чел						2180	3332	4196

Investing Port

OTC: ADYEY - Adyen N.V.

Отчетность Adyen N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное